Đã nghĩ về điều này rất nhiều gần đây - tại sao nhiều bot tiền điện tử lại thất bại khi điều kiện thị trường thay đổi? Vấn đề thực ra khá đơn giản.

Hầu hết các bot giao dịch, đặc biệt là những bot dựa trên dữ liệu lịch sử, về cơ bản được huấn luyện để lặp lại những gì đã thành công trong quá khứ. chúng nhìn vào các mẫu từ các đợt tăng giá, thị trường giảm giá, bất cứ điều gì - và giả định rằng những mẫu đó sẽ tiếp tục lặp lại. nghe có vẻ hợp lý cho đến khi nó không còn đúng nữa.

Tuy nhiên, vấn đề là: thị trường tiền điện tử không phải lúc nào cũng theo kịch bản đó. xảy ra các sự kiện "thiên nga đen". sốc quy định xảy ra. các câu chuyện mới nổi lên hoàn toàn thay đổi cách các tài sản di chuyển. khi điều kiện trở nên thực sự xa lạ, những bot dựa trên dữ liệu lịch sử này chỉ... đóng băng. hoặc tệ hơn, chúng tiếp tục thực hiện các giao dịch dựa trên các mẫu không còn phù hợp nữa.

Tôi đã thấy điều đó xảy ra nhiều lần. một bot tiền điện tử đã thành công rực rỡ vào năm 2021 đột nhiên bắt đầu thua lỗ trong năm 2024 vì động thái thị trường hoàn toàn thay đổi. các mẫu biến động khác nhau, cấu trúc tương quan khác nhau, những gì thực sự làm giá di chuyển cũng khác.

Vấn đề thực sự là các bot tiền điện tử được huấn luyện dựa trên dữ liệu lịch sử không thể thích nghi đủ nhanh với các thay đổi chế độ. chúng về cơ bản đang chiến đấu với chiến tranh cuối cùng. và trong tiền điện tử, nơi mọi thứ di chuyển với tốc độ chớp nhoáng và tâm lý có thể đảo chiều trong chớp mắt, đó là một án tử hình.

Đây là lý do tại sao bạn thấy nhiều người rời xa giao dịch thuật toán hoàn toàn trong tiền điện tử. thị trường quá khó đoán, quá phụ thuộc vào câu chuyện. đánh giá của con người vẫn quan trọng hơn nhiều so với phần lớn các nhà giao dịch thuật toán muốn thừa nhận. những bot tồn tại được là những bot kết hợp các mẫu lịch sử với tâm lý thị trường theo thời gian thực và quản lý rủi ro - chứ không chỉ mù quáng theo những gì đã xảy ra trước đó.

Dù sao đi nữa, nếu bạn đang sử dụng bất kỳ hệ thống giao dịch tự động nào, có lẽ nên nghĩ xem nó xử lý các tình huống chưa từng gặp như thế nào. đó là nơi phần lớn các bot thực sự thất bại.