Tình hình Mỹ-Iran lại có biến động! Cấu hình phòng thủ chú ý đến ETF lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước Trung ương Hua Tai Bo Rui (561580)

Trong phiên sáng hôm nay, Trump tự tuyên bố đạt được “chiến thắng nhanh chóng, quyết đoán và áp đảo” trong cuộc chiến với Iran, ảnh hưởng này khiến các tài sản toàn cầu biến động mạnh, thị trường cổ phiếu A cũng chịu áp lực đồng bộ, thúc đẩy nhu cầu phân bổ tài sản cổ tức cao có tính phòng vệ tăng nhiệt. Dữ liệu của Wind và các sàn giao dịch cho thấy, tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2026, ETF chủ đề lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước đầu tiên trên thị trường, ETF lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước Huatai Baer (561580), đã tích lũy gần 300 triệu nhân dân tệ vốn tăng mua ngược dòng trong thị trường biến động từ tháng 3, giúp số lượng quỹ và quy mô quỹ tăng lên 12,24 tỷ đơn vị, 15,57 tỷ nhân dân tệ, đều lập kỷ lục mới.

Trong khi đó, trong bối cảnh tình hình địa chính trị bên ngoài ngày càng căng thẳng, chiến lược an toàn cung cấp và logic đảm bảo nguồn lực chiến lược tiếp tục cộng hưởng, giá trị của các “tài sản vật chất” có hàng rào thực thể nhận được sự chú ý của thị trường. Các ngành truyền thống như than đá, dầu khí và hóa dầu có lợi nhuận xác định tương đối nổi bật, có thể trở thành hướng lợi ích cốt lõi của chủ đề này. Điều này phù hợp với xu hướng thị trường hiện tại về việc đánh giá lại giá trị của các tài sản HALO có hàng rào thực thể, có khả năng xuyên chu kỳ, dự kiến sẽ thúc đẩy sự phục hồi phong cách lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước.

Dữ liệu của Công ty Chỉ số Trung Quốc cho thấy, tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2026, năm ngành trọng yếu trong chỉ số mục tiêu của ETF lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước Huatai Baer (561580) lần lượt là vận tải giao thông, ngân hàng, dầu khí hóa dầu, than đá, trang trí xây dựng, ngoại trừ ngân hàng, bốn ngành còn lại đều là các tài sản HALO điển hình, phù hợp hơn với xu hướng phân bổ thị trường hiện tại.

Chứng khoán Huaxiang chỉ ra rằng, xu hướng xung đột Mỹ-Iran vẫn là biến số cốt lõi của thị trường nước ngoài, cũng là yếu tố hàng đầu hạn chế tâm lý rủi ro của cổ phiếu A, do khác biệt về yêu cầu cốt lõi giữa hai bên khá lớn, “giao dịch TACO” gặp nhiều khó khăn hơn rõ rệt. Trong phân bổ ngành, chiến lược phòng vệ có thể tạm thời chiếm ưu thế. Đề xuất chú ý: 1) các ngành phòng vệ như ngân hàng, dịch vụ công, hàng tiêu dùng thiết yếu; 2) các lĩnh vực năng lượng tự chủ như năng lượng mới, điện lực, lưu trữ năng lượng, pin lithium; 3) các ngành có hiệu quả rõ ràng và tăng trưởng cao như AI tính toán, thuốc sáng tạo.

Theo thông tin, ETF lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước Huatai Baer (561580) là ETF chủ đề lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước đầu tiên trên thị trường. Dữ liệu của Wind cho thấy, dưới sự hỗ trợ của logic lọc kép “lợi nhuận cao + 100% thuộc doanh nghiệp nhà nước”, tỷ suất cổ tức của chỉ số mục tiêu trong gần một năm gần đây đã tăng lên 4,31%, chênh lệch lợi tức với lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm nằm trong khoảng cao 76,5% kể từ khi ra mắt, trong bối cảnh khan hiếm tài sản, lợi thế về tỷ suất cổ tức dự kiến sẽ tiếp tục nổi bật.

ETF lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước Huatai Baer (561580) và quỹ liên kết của nó (Loại A 020466 / Loại C 020467) do nhà quản lý quỹ Huatai Baer quản lý đã tích lũy hơn 19 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực đầu tư chỉ số chủ đề lợi nhuận. “Gói toàn diện lợi nhuận” của họ là thương hiệu đầu tư chủ đề lợi nhuận được thị trường ưa chuộng, gồm 5 ETF với các đặc điểm riêng biệt, quy mô đạt 53,484 tỷ nhân dân tệ.

Trong đó, ETF lợi nhuận Huatai Baer (510880) là quỹ chỉ số lợi nhuận đầu tiên của A-shares, tính đến cuối năm 2025, số lượng nhà đầu tư là 416,7 nghìn, là ETF chủ đề lợi nhuận duy nhất trong thị trường có hơn 400 nghìn nhà đầu tư trong cùng kỳ; ETF lợi nhuận biến động thấp Huatai Baer (512890) là ETF chủ đề lợi nhuận đầu tiên của A-shares và hiện là duy nhất trong thị trường với quy mô trên 300 tỷ nhân dân tệ, quỹ liên kết của nó có hơn 1,4 triệu nhà đầu tư; ETF lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước Huatai Baer (561580) là ETF chủ đề “doanh nghiệp nhà nước + lợi nhuận” đầu tiên của A-shares; hai sản phẩm ETF lợi nhuận qua Hồng Kông (513530) và ETF lợi nhuận biến động thấp qua Hồng Kông (520890) tập trung vào tài sản cổ tức cao của Hồng Kông, trong đó, sản phẩm đầu tiên sử dụng mô hình QDII, có lợi thế nhất định về thuế lợi nhuận cổ phiếu Hồng Kông, sản phẩm thứ hai thêm yếu tố biến động thấp, giúp tăng khả năng phòng vệ trong thị trường Hồng Kông biến động mạnh.

MACD đã hình thành tín hiệu vàng cắt, các cổ phiếu này đang có đà tăng tốt!