Chỉ vừa nhận ra điều mà nhiều người giao dịch bằng AI có thể đang bỏ qua ngay lúc này.

Khi điều kiện thị trường vẫn còn tương đối bình thường và các mô hình lịch sử lặp lại, những bot giao dịch AI đó trông khá ấn tượng. Chúng backtest tốt, thực thi nhanh hơn con người, và trên giấy thì lợi nhuận trông khá ổn định. Nhưng vấn đề là - ngay khi chúng ta bước vào vùng đất lạ, mọi thứ đều thay đổi.

Gần đây tôi đã thấy điều này xảy ra thường xuyên hơn. Những mô hình này được xây dựng dựa trên dữ liệu lịch sử, đúng không? Chúng học từ những gì đã xảy ra trước đó và cố gắng dự đoán điều tiếp theo. Vấn đề là, khi bạn gặp phải điều kiện thị trường không phù hợp với bất kỳ dữ liệu huấn luyện nào - dù đó là một sự kiện đen, thay đổi chế độ, hay chỉ là thứ bot chưa từng thấy trước đây - toàn bộ hệ thống bắt đầu gặp khó khăn.

Hãy nghĩ xem. Một bot được huấn luyện dựa trên 10 năm hành vi thị trường bình thường sẽ bị bất ngờ hoàn toàn khi độ biến động tăng vọt theo cách mà nó không được lập trình để xử lý. Hoặc khi các mô hình tương quan hoàn toàn đảo lộn. Những điều này không còn là các trường hợp ngoại lệ nữa - chúng ngày càng phổ biến hơn khi thị trường phát triển và các nhà chơi mới gia nhập thị trường.

Điều này không có nghĩa là giao dịch bằng AI đã chết hoặc gì đó. Nhưng tôi nghĩ mọi người cần phải thực tế hơn rất nhiều về giới hạn của nó. Giao dịch tốt nhất với AI vẫn cần có sự giám sát của con người, đặc biệt khi mọi thứ trở nên kỳ quặc. Bạn không thể chỉ cài đặt rồi quên đi.

Những nhà giao dịch thành công hiện tại? Họ đang sử dụng AI như một công cụ, chứ không phải là thay thế hoàn toàn hiểu biết về thị trường thực sự. Họ theo dõi những gì thuật toán làm và biết khi nào cần can thiệp thủ công và điều chỉnh khi điều kiện có vẻ không ổn.

Có ai khác nhận thấy mô hình này không? Thấy gì trong danh mục của riêng họ?