Nvidia đầu tư thúc đẩy kỳ vọng về sức mạnh tính toán AI, ETF chip Phương Đông tăng 3.07%

Tính đến 13:25 ngày 1 tháng 4, chỉ số Shanghai Composite tăng 1.45%, chỉ số Shenzhen Component tăng 1.59%, chỉ số ChiNext tăng 1.80%. Về ETF, ETF chip E Fund (516350) tăng 3.07%, các cổ phiếu thành phần Xinyuan股份 (688521.SH), Jinghe集成 (688249.SH), Cambricon (688256.SH), GigaDevice (603986.SH), Sengke Communications-U (688702.SH), Tianyue Advanced (688234.SH) tăng trên 5%, còn Sungrow股份 (300661.SZ), Hai Guang Information (688041.SH), Zhongke Feice (688361.SH), Beijing Junzheng (300223.SZ) tăng giá.

Về tin tức, vào thứ Ba theo giờ địa phương, Nvidia công bố đầu tư 2 tỷ USD vào công ty bán dẫn Mỹ Mavenir Technologies, đưa họ vào hệ sinh thái AI của Nvidia, hai bên cũng sẽ hợp tác trong công nghệ quang tử silicon. Sự kiện này được xem là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực hạ tầng tính toán AI, đã thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về chuỗi ngành công nghiệp bán dẫn, đặc biệt là các phần liên quan đến khả năng tính toán AI.

Chứng khoán China Merchants cho biết, thời đại bán dẫn trị giá hàng nghìn tỷ USD nhờ AI đang dần hình thành, mở rộng sản xuất wafer trong nước và đóng gói tiên tiến cùng đón nhận cơ hội. Dưới tác động của khả năng tính toán AI và nền kinh tế số toàn cầu, thời kỳ bán dẫn trị giá hàng nghìn tỷ USD dự kiến đạt được vào năm 2030 có thể sẽ đến sớm hơn vào cuối năm 2026. Lưu trữ là nguồn lực chiến lược cốt lõi của hạ tầng AI, hiện tại, thiếu hụt công suất HBM vẫn còn khoảng 50% đến 60%, khi quy trình 2nm và thấp hơn gần đạt giới hạn vật lý, vị trí chiến lược của đóng gói tiên tiến nổi bật, “quy trình tiên tiến + đóng gói tiên tiến” thúc đẩy nâng cấp ngành từ cấp hệ thống, hiện tại đóng gói tiên tiến đã tiến tới giai đoạn cách mạng độ chính xác cấp nguyên tử, các công cụ EDA dựa trên AI dự kiến sẽ nâng cao đáng kể năng suất thiết kế và rút ngắn chu kỳ thiết kế hiệu quả. Các nhà máy wafer toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng, công suất wafer của Trung Quốc sẽ tăng từ 4.9 triệu tấm lên 14.1 triệu tấm, tăng gần gấp ba lần, thị phần toàn cầu từ 20% lên 32%. Đến năm 2028, sẽ có 108 nhà máy wafer mới được xây dựng trên toàn cầu, trong đó Trung Quốc chiếm 47 nhà máy. Về đầu tư thiết bị, từ năm 2020, Trung Quốc đại lục đã duy trì vị trí số một về quy mô thị trường thiết bị toàn cầu trong sáu năm liên tiếp, dự kiến đến năm 2027, thị phần sẽ gần 30%.

Chứng khoán Guolian Minsheng cho biết, đột phá trong công nghệ nén bộ nhớ sẽ thúc đẩy nhu cầu thị trường lưu trữ mở rộng dài hạn. Sự tăng hiệu quả bộ nhớ do TurboQuant mang lại, về lâu dài có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu lưu trữ thông qua nhiều logic truyền dẫn, chứ không chỉ dựa vào không gian thị trường nén. Dựa trên “nguyên lý Jevons Paradox” trong kinh tế học, công nghệ này giảm đáng kể ngưỡng tính toán và bộ nhớ cho suy luận AI, có khả năng thúc đẩy khả năng AI thâm nhập toàn cảnh, hoặc sẽ làm tăng gấp đôi tổng số lượng máy chủ AI toàn cầu, từ đó thúc đẩy nhu cầu lưu trữ tổng thể mở rộng. Đồng thời, công nghệ nén bộ nhớ có thể khiến các nhà phát triển sử dụng không gian bộ nhớ nén để mở rộng khung cảnh ngữ cảnh lớn hơn, hỗ trợ phân tích toàn bộ mã nguồn với hàng triệu token, hiểu video dài hơn, các nhu cầu mới này có thể sẽ tiêu thụ không gian bộ nhớ đã giải phóng.

ETF chip E Fund (516350) theo dõi Chỉ số ngành chip Trung Quốc, dựa trên phân loại ngành cấp 3 của Shenwan, trong đó thiết kế chip số chiếm tỷ lệ 51%, có thể hưởng lợi đầy đủ từ xu hướng tăng của ngành chip nội địa.