Yaben Hóa học dự kiến phát hành thêm không quá 1.01Bỷ để đầu tư xây dựng bổ sung dòng tiền, lỗ trong 3 năm gần đây

Truyền thông Kinh tế Trung Quốc Bắc Kinh ngày 7 tháng 4: Yaben Hóa học(300261.SZ) đã công bố dự thảo phát hành cổ phiếu A cho đối tượng đặc biệt vào năm 2026 vào ngày 2 đêm, lần này phát hành cổ phiếu cho đối tượng đặc biệt gồm không quá 35 nhà đầu tư đặc biệt, bao gồm cả người kiểm soát thực tế của công ty là Cai Tong, bao gồm các công ty quản lý quỹ chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty tín thác, công ty tài chính, công ty quản lý tài sản, nhà đầu tư tổ chức bảo hiểm, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện, các nhà đầu tư pháp nhân trong nước khác, cá nhân hoặc nhà đầu tư đủ điều kiện khác. Các công ty quản lý quỹ chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý tài chính, công ty bảo hiểm, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ nhân dân tệ, mua bằng hơn 2 sản phẩm do họ quản lý, được xem là một đối tượng phát hành. Công ty tín thác chỉ có thể mua bằng vốn tự có. Cai Tong dự kiến sẽ mua cổ phiếu phát hành lần này với không dưới 30 triệu nhân dân tệ, các cổ phiếu còn lại do các đối tượng phát hành khác mua. Tất cả các đối tượng phát hành lần này đều mua cổ phiếu phát hành cho đối tượng đặc biệt bằng tiền mặt.

Ngày định giá cho đợt phát hành cổ phiếu cho đối tượng đặc biệt này là ngày bắt đầu phát hành, phương thức phát hành là đấu giá. Giá phát hành không thấp hơn 80% trung bình giá giao dịch cổ phiếu của công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày định giá.

Loại cổ phiếu phát hành lần này là cổ phiếu phổ thông niêm yết trong nước bằng nhân dân tệ (A cổ phiếu), mệnh giá 1.00 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu này sẽ đăng ký niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, thị trường khởi nghiệp. Số lượng phát hành được tính bằng tổng số vốn huy động chia cho giá phát hành, không vượt quá 30% tổng vốn cổ phần của công ty trước khi phát hành, tức không quá 288.992.841 cổ phiếu (bao gồm số này).

Tổng số vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu cho đối tượng đặc biệt này không vượt quá 1B nhân dân tệ (bao gồm số này), sau khi trừ các chi phí phát hành sẽ dùng cho “Dự án trung gian thuốc trừ sâu cao cấp sản xuất 128Mấn/năm”, “Dự án thử nghiệm trung gian thuốc cao cấp sản xuất 160Mấn/năm”, “Xây dựng mới dự án sản xuất nguyên liệu và trung gian thuốc lần 1, 30Mấn/năm”, “Xây dựng mới dự án nguyên liệu thuốc 140Mấn/năm”, “Xây dựng mới dự án Regrastin 148Mấn, dự án 201Mấn SERD ức chế”, “Dự án xây dựng trung tâm R&D”, “Bổ sung vốn lưu động”.

Tính đến ngày công bố dự thảo, Cai Tong là Chủ tịch, Tổng giám đốc của công ty, và là một trong những người kiểm soát thực tế, do đó đợt phát hành này cấu thành giao dịch liên quan.

Tính đến ngày công bố dự thảo, tổng vốn cổ phần của công ty là 963.309.471 cổ phiếu. Ngày 5 tháng 12 năm 2025, công ty phát hành thông báo “Yaben Hóa học về việc người kiểm soát thực tế tặng cổ phần miễn phí và thay đổi tỷ lệ sở hữu đạt bội số của 1%”, người kiểm soát thực tế của công ty là Cai Tong đã ký “Thỏa thuận tặng quỹ cổ phiếu Fudan Chuangye” vào ngày 3 tháng 12 năm 2025, tặng miễn phí 1.36M cổ phiếu của công ty cho Quỹ Phát triển Giáo dục Đại học Fudan, Thượng Hải, để thành lập “Quỹ cổ phiếu Fudan Chuangye”. Tính đến ngày công bố dự thảo, thỏa thuận tặng này chưa thực hiện xong, Cai Tong và Wang Xinya trực tiếp và gián tiếp kiểm soát 36.03% cổ phần của công ty. Sau khi hoàn tất, Cai Tong và Wang Xinya trực tiếp và gián tiếp kiểm soát 35.89% cổ phần của công ty. Sau khi phát hành lần này, tổng vốn cổ phần của công ty sẽ tăng từ 963.309.471 lên không quá 1.252.302.312 cổ phiếu. Cai Tong và Wang Xinya vẫn là người kiểm soát thực tế của công ty. Do đó, đợt phát hành cổ phiếu cho đối tượng đặc biệt này sẽ không làm thay đổi quyền kiểm soát thực tế của công ty. Cai Tong và Wang Xinya đều quốc tịch Hồng Kông.

Theo dự báo kết quả kinh doanh năm 2025 của công ty, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết dự kiến lỗ từ 140M đến 160M nhân dân tệ, giảm 37.91% đến 45.67% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng sau khi trừ các khoản không thường xuyên dự kiến lỗ 1.2Bỷ đến 128M nhân dân tệ, giảm 42.69% đến 50.43% so với cùng kỳ.

Năm 2024, công ty đạt doanh thu 148M nhân dân tệ, giảm 6.00% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty là -258 triệu nhân dân tệ, năm 2023 là -82.29M nhân dân tệ; lợi nhuận ròng sau khi trừ các khoản không thường xuyên là -258 triệu nhân dân tệ, năm 2023 là -105 triệu nhân dân tệ; dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 201 triệu nhân dân tệ.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Sun Chenwei)