Thị trường cổ phiếu A kết thúc phiên: Chỉ số Thượng Hải gần 4000 điểm, Chỉ số Chứng khoán sáng tạo tăng 5.91%, toàn thị trường có hơn 5100 cổ phiếu tăng giá, hai ngày liên tiếp có hơn 100 cổ phiếu đạt mức trần tăng giá

Hỏi AI · Làm thế nào để tình hình Trung Đông dịu lại thúc đẩy tâm lý thị trường A-shares ấm lên?

Ngày 8 tháng 4, tình hình căng thẳng ở Trung Đông nhanh chóng hạ nhiệt, thị trường chứng khoán châu Á phản công toàn diện, ba chỉ số chính của A-shares mở cửa cao và đi lên, duy trì xu hướng dao động tăng trong suốt ngày, tính đến lúc đóng cửa, chỉ số Shanghai tăng 104,83 điểm, tăng 2,69% đóng cửa ở 3995 điểm, chỉ số Shenzhen tăng 642,08 điểm, tăng 4,79% đóng cửa ở 14042,5 điểm, chỉ số Chuangye Board tăng 186,79 điểm, tăng 5,91% đóng cửa ở 3347,61 điểm, chỉ số STAR 74.38Măng 76,54 điểm, tăng 6,18% đóng cửa ở 1352,69 điểm. Khối lượng thị trường rõ ràng mở rộng, tổng giá trị giao dịch của hai thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến đạt 2,43 nghìn tỷ, tăng 160kỷ so với ngày giao dịch trước; toàn thị trường có hơn 5100 cổ phiếu tăng giá, trong đó 135 cổ phiếu tăng trần, hai ngày liên tiếp có hơn 100 cổ phiếu trần.

Trên bảng điện, chuỗi ngành công nghiệp AI bùng nổ toàn diện, trong đó khái niệm cho thuê năng lực tính toán tăng mạnh, các cổ phiếu lớn như Dazhi Technology, Xingyun Technology, Aorui De, Hanggang Shares, Huafu Fashion đều trần. Khái niệm phần cứng năng lực tính toán tăng nhanh, Zhongji Xuchuang tăng hơn 10%, phá vỡ đỉnh lịch sử, các cổ phiếu như Mingpu Guangci, Dongshan Jingmi, Shudian Shares, Shennan Circuit đều trần. Ở phía ứng dụng AI, hơn mười cổ phiếu thành phần trần, Blue Cursor tăng trần 20cm, Zhisheng Information tăng trần 30cm. Khái niệm kim loại quý tăng mạnh, Hunan Gold, Sichuan Gold, Western Gold đều trần. Về giảm, khái niệm dầu khí điều chỉnh tập trung, Zhongman Petroleum, Beiken Energy, Lanyan Holdings đều giảm sàn.

Các lĩnh vực nóng

Chuỗi ngành công nghiệp AI bùng nổ toàn diện

Trong đó khái niệm cho thuê năng lực tính toán tăng mạnh, các cổ phiếu lớn như Dazhi Technology, Xingyun Technology, Aorui De, Hanggang Shares, Huafu Fashion đều trần.

Về tin tức, ngày 8 tháng 4, Zhipu chính thức phát hành mô hình GLM-5.1, trở thành mô hình mã nguồn mở mạnh nhất thế giới, đồng thời tăng giá thêm 10%. Sau khi tăng giá, GLM-5.1 trong các kịch bản Coding có giá token cache hit gần bằng Claude Sonnet 4.6 của Anthropic. Đây là lần đầu tiên mô hình lớn nội địa đạt được mức giá phù hợp với các nhà cung cấp hàng đầu quốc tế trong các kịch bản cốt lõi.

Khái niệm kim loại quý thể hiện sôi động

Vàng, bạc, kim loại màu sắc đồng loạt tăng mạnh, Western Gold, Xingye Silver Tin đều trần.

Về tin tức, vàng giao ngay vượt mức 4850 USD/ounce, tăng 3,19 trong ngày. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố dữ liệu cho thấy dự trữ vàng của Trung Quốc cuối tháng 3 đạt 74,38 triệu ounce, tăng 160k ounce so với tháng trước, liên tiếp tháng thứ 820.1Băng tích trữ vàng.

Khái niệm phần cứng năng lực tính toán như CPO tiếp tục tăng mạnh

Các khái niệm như mô-đun quang, PCB, làm mát lỏng, cáp quang tiếp tục tăng, nhiều cổ phiếu như Juxingxing, Dongshan Jingmi đều trần.

Về tin tức, Western Securities chỉ ra rằng, dưới sự thúc đẩy của các nhà dẫn đầu ngành như CPO, việc thương mại hóa đang tăng tốc, ngành đang tiến hành đổi mới các công nghệ như LPO, NPO, XPO. Hiện tại đang ở giai đoạn đầu của quá trình tăng tốc ngành, trong 3 năm tới, tỷ lệ thâm nhập của ngành CPO sẽ tăng nhanh, cấu trúc chuỗi cung ứng và phân chia giá trị ngành sẽ dần hình thành.

Khối ngành dầu khí điều chỉnh tập trung

Khái niệm dầu khí điều chỉnh tập trung, Zhongman Petroleum, Lanyan Holdings đều giảm sàn, các cổ phiếu như Keli Shares, Guanghui Energy, Tongyuan Petroleum đều giảm mạnh.

Về tin tức, Mỹ-Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần dưới trung gian của Pakistan, gây ra sự sụt giảm mạnh của hợp đồng dầu thô quốc tế, sáng sớm WTI giảm gần 20%.

Nhận định của tổ chức

Huatai Securities: Tình hình Trung Đông có dịu lại, ngắn hạn đón chờ cửa sổ giao dịch TACO

Huatai Securities cho biết, tình hình Trung Đông đã dịu lại, ngày 8 tháng 4, Trump đồng ý tạm dừng không kích Iran trong hai tuần, Iran chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan đề xuất. Từ diễn biến tài sản tối qua, thị trường Mỹ phản hồi tích cực trong ngày, dầu giảm mạnh, chỉ số VIX tăng cao rồi giảm trở lại. Chúng tôi cho rằng, trong ngắn hạn, sẽ có cửa sổ giao dịch TACO. Từ tâm lý tích cực chuyển sang hành động thực tế tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều biến số, VIX ở mức cao cho thấy thị trường chưa hoàn toàn định giá xong kết thúc chiến tranh, cần quản lý vị thế cẩn thận. Về phân bổ, thị trường A-shares ngày 1/4 tuần trước có thể xem như một buổi diễn tập cho giao dịch TACO, chú ý hai hướng sau: Một là các ngành đã giảm quá mức trước đó. Thống kê các ngành giảm nhiều nhất trong tháng 3, gồm: TMT, thép, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị. Đều là chu kỳ thị trường xuân + chủ đề công nghệ, đồng thời hưởng lợi từ kỳ vọng hạ lãi suất. Máy móc thiết bị là do nhu cầu bên ngoài thúc đẩy. Hai là các ngành liên quan đến giá dầu thấp + chu kỳ tăng trưởng độc lập, như chuỗi AI và thuốc sáng tạo.

Huajin Securities: A-shares có thể đã chạm đáy ngắn hạn

Hiện tại, cơ bản có thể tiếp tục phục hồi, rủi ro quốc tế đã được giải tỏa và tâm lý điều chỉnh khá đầy đủ, chính sách tích cực, thị trường A-shares có thể đã chạm đáy trong ngắn hạn. Gợi ý ngắn hạn là tiếp tục mua vào khi giảm: thứ nhất, các ngành có xu hướng tích cực từ chính sách và ngành công nghiệp như truyền thông (thiết bị AI), điện tử (chíp bán dẫn, thiết bị AI), điện mới (điện AI, lưu trữ năng lượng), thuốc sáng tạo, kim loại màu, hóa chất, quốc phòng (vũ trụ thương mại). Thứ hai, các ngành có định giá thấp như than đá, điện lực, ngân hàng.

CITIC Securities: Nên chú ý đến chuỗi ngành đám mây và các cổ phiếu cho thuê năng lực tính toán

CITIC Securities chỉ ra rằng, cùng với bùng nổ của ứng dụng Agent và hệ sinh thái đa mô thức, sự chênh lệch giữa chi tiêu vốn và nhu cầu năng lực tính toán đang gia tăng, lượng token toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh. Trong hai năm gần đây, chuỗi ngành đám mây dự kiến sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng về giá và lượng. Về cho thuê năng lực tính toán, nguồn cung chip năng lực cao cấp khá khan hiếm, các nhà cho thuê năng lực hàng đầu có lợi thế nổi bật trong việc chiếm lĩnh thị trường, đòn bẩy cao giúp tăng trưởng cao hơn rõ rệt. Gợi ý chú ý các cổ phiếu liên quan đến chuỗi ngành đám mây và cho thuê năng lực tính toán.