Chiến tranh Mỹ-Iran giảm nhiệt, xu hướng rủi ro trở lại, giá trị phân bổ ETF theo ba xu hướng chính đang nhận được sự quan tâm lớn

Hỏi AI · Sự hạ nhiệt giữa Mỹ và Iran sẽ ảnh hưởng thế nào đến xu hướng của tài sản rủi ro toàn cầu?

1. Theo thông tin, Tổng thống Mỹ Trump ngày 7 đã đăng trên nền tảng truyền thông xã hội rằng: “Đồng ý tạm dừng các hoạt động oanh kích và tấn công đối với Iran trong vòng hai tuần”, sau đó phía Iran cũng đưa ra quan điểm tương tự. Trong ngắn hạn, xác suất chiến tranh tiếp tục leo thang hơn nữa giảm, tài sản rủi ro toàn cầu có thể bật lại, và AH có triển vọng đi theo đà tăng.

2. Các tổ chức cho rằng, xét theo góc độ giao dịch, trong giai đoạn “cửa sổ” giảm bớt căng thẳng địa chính trị trong lịch sử, các hướng có khả năng tạo mức bật lại lớn chủ yếu tập trung vào ba nhóm:

Thứ nhất, các tài sản có định giá trung hạn đang ở vị trí thấp, biên độ phản hồi lớn, và phần định giá sẽ được hưởng lợi trực tiếp sau khi kỳ vọng thanh khoản được cải thiện; hiện tại như ETF Công nghệ Hồng Kông của E Fund (513010), ETF Thuốc đổi mới của E Fund (516080);

Thứ hai, các hướng trước đó bị kìm hãm bởi khẩu vị rủi ro, với mức giảm bán mạnh hơn; hiện tại như các mã vốn hóa nhỏ có độ biến động cao trên A-shares, ví dụ như ETF Khoa học công nghệ 200 của E Fund (588270), ETF CSI 1000 của E Fund (159633);

Thứ ba, hiệu quả giao dịch trong giai đoạn báo cáo tài chính tháng 4 trên A-shares; nếu một vòng phản hồi mới được khởi động, xét theo chiều kích trung hạn, nhà đầu tư tổ chức có thể sẽ quay lại “bắt đoàn” vào các hướng tăng trưởng mang tính chu kỳ với triển vọng cải thiện lợi nhuận liên tục, như ETF Bảng điều khiển Khởi nghiệp của E Fund (159915), ETF Khoa học công nghệ 50 của E Fund (588080), ETF Thiết bị bán dẫn của E Fund (159558).

3. Đối với nhà đầu tư theo chiến lược phân bổ, Chỉ số SSE vẫn đang ở dưới 3900 điểm; đồng thời tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng đồng thuận Wind của A-shares năm 2026 vẫn duy trì trong vùng tăng trưởng cao ở mức trên hai con số. Việc tăng tỷ trọng bằng cách bổ sung ETF A500 của E Fund (159361) cũng sẽ là một công cụ quan trọng để ứng phó với rủi ro khi thị trường đi lên.