Martingale — là một trong những chiến lược được thảo luận nhiều nhất trong giao dịch, và tôi thường thấy các nhà mới bắt đầu hoặc là lý tưởng hóa nó, hoặc hoàn toàn bác bỏ. Thực tế, mọi thứ phụ thuộc vào cách bạn áp dụng nó.

Bản chất đơn giản: bạn mở một lệnh, nó đi ngược lại bạn — bạn tăng lệnh tiếp theo. Thua nữa — bạn tăng tiếp. Ý tưởng là khi giá cuối cùng đảo chiều, bạn không chỉ lấy lại được khoản lỗ mà còn có lợi nhuận. Giao dịch theo martingale ban đầu xuất phát từ casino, nơi người chơi nhân đôi cược sau mỗi lần thua. Các nhà giao dịch đã điều chỉnh ý tưởng này phù hợp với thị trường tài chính, và nó đã được chấp nhận.

Làm thế nào để hoạt động thực tế? Giả sử bạn mua một đồng coin với giá 10 đô la, giá hiện tại là 1 đô la. Giá giảm xuống còn 0.95. Thay vì hoảng loạn, bạn mở một lệnh mới, nhưng đã lớn hơn — ví dụ, 12 đô la. Giá trung bình của bạn sẽ thấp hơn. Nếu giá giảm thêm xuống còn 0.90, bạn lại tăng — giờ là 14.4 đô la. Mỗi lần, giá trung bình của bạn giảm xuống, và ngay cả một sự bật nhẹ cũng cho phép bạn đóng tất cả các vị thế có lãi. Đó là cách giao dịch theo martingale hoạt động trên tiền điện tử.

Điều gì thu hút các nhà giao dịch ở chiến lược này? Thứ nhất, phục hồi nhanh các khoản lỗ. Không cần chờ đợi một sự đảo chiều hoàn hảo — bạn dần dần "bắt" giá. Thứ hai, cảm giác tâm lý thoải mái: bạn hành động theo kế hoạch, không đoán mò.

Nhưng cũng có những rủi ro nghiêm trọng. Rủi ro chính — nếu không đủ tiền để tăng tiếp theo, tất cả các khoản lỗ của bạn sẽ còn đó. Hãy tưởng tượng: bạn có khoản gửi 100 đô la, lệnh ban đầu 10 đô la, tăng 20%. Sau năm lần trung bình, bạn đã tiêu hết 74.42 đô la. Nếu giá tiếp tục giảm, bạn sẽ không còn đủ tiền. Điều này có thể nhanh chóng dẫn đến mất toàn bộ khoản gửi.

Hơn nữa, có những thị trường giảm không có sự phục hồi. Một xu hướng giảm mạnh có thể biến chiến lược của bạn thành thảm họa. Về mặt tâm lý cũng rất khó — việc liên tục tăng cược gây căng thẳng.

Làm thế nào để giao dịch theo martingale đúng cách? Thứ nhất — sử dụng tỷ lệ tăng nhỏ, 10–20%. Điều này sẽ làm chậm tốc độ tăng khối lượng và cho bạn nhiều thời gian hơn. Thứ hai — tính toán trước xem bạn có thể mở bao nhiêu lệnh với khoản gửi của mình. Không đặt toàn bộ vốn vào lệnh đầu tiên, hãy giữ dự phòng.

Thứ ba — thêm các bộ lọc. Theo dõi xu hướng. Nếu tài sản trong xu hướng giảm mạnh, có thể tốt hơn là không trung bình giá? Thứ tư — nhớ rằng đây là chiến lược rủi ro. Sử dụng nó một cách có ý thức.

Hãy tính ví dụ cụ thể. Lệnh ban đầu 10 đô la, martingale 20%:

Lệnh 1: 10 đô la
Lệnh 2: 10 × 1.2 = 12 đô la
Lệnh 3: 12 × 1.2 = 14.4 đô la
Lệnh 4: 14.4 × 1.2 = 17.28 đô la
Lệnh 5: 17.28 × 1.2 = 20.74 đô la

Tổng cộng: 74.42 đô la

Công thức đơn giản: Kích thước lệnh tiếp theo = Kích thước lệnh trước × (1 + Tỷ lệ phần trăm / 100)

So sánh với mức tăng 10% — tổng khoảng 61 đô la. Với 50% — đã là 131 đô la. Bạn thấy sự khác biệt chưa?

Kết luận: Giao dịch theo martingale là một công cụ mạnh mẽ, nhưng chỉ khi tính toán cẩn thận và có kỷ luật. Người mới bắt đầu nên bắt đầu với mức tăng 10–20% và luôn có kế hoạch dự phòng cho trường hợp giảm kéo dài. Tính toán trước, quản lý rủi ro và không để cảm xúc chi phối. Giao dịch có ý thức!