Bạn có biết một trong những thủ thuật phổ biến nhất mà bạn thường thấy trên thị trường không? Đó chính là bẫy bò (bull trap). Gần như giá phá vỡ một mức kháng cự tưởng chừng quan trọng, mọi người đều vào lệnh mua dài hạn tin rằng đà tăng đã bắt đầu, rồi — boom — giá quay đầu hoàn toàn xuống dưới. Như vậy, những ai đã mua đỉnh sẽ giữ các vị thế trong trạng thái lỗ.

Hãy suy nghĩ: đằng sau những chuyển động này luôn có các nhà chơi lớn. Các tổ chức, cá mập (whale), họ biết rõ cách lợi dụng cảm xúc của chúng ta là các nhà giao dịch nhỏ lẻ (retail trader). Đặc biệt khi có tâm lý FOMO lan rộng, khi mọi người đều sợ bỏ lỡ cơ hội tăng giá. Trong những tình huống đó, giá giả vờ như phá vỡ thật sự, mọi người mua theo phản xạ, rồi — bam — các lệnh dừng lỗ bị kích hoạt lần lượt.

Thực tế hoạt động như thế nào? Giá giảm trong một thời gian, rồi đột nhiên tăng tốc hướng lên và phá vỡ kháng cự. Có vẻ như đây là tín hiệu bạn đang chờ đợi, đúng không? Vậy là bạn mua vào. Sau đó, các cây nến tiếp theo xuất hiện và giá bắt đầu giảm trở lại. Ai đã tin vào chuyển động đó sẽ thua lỗ.

Làm thế nào để không bị mắc bẫy? Trước tiên, hãy nhớ rằng việc phá vỡ kháng cự không phải lúc nào cũng là tín hiệu mua. Một sự phá vỡ thật sự là khi giá duy trì trên mức đó trong nhiều cây nến, kèm theo khối lượng xác nhận. Chính khối lượng là yếu tố then chốt — nếu giá tăng nhưng khối lượng thấp, có khả năng đó chỉ là thủ thuật. Khi khối lượng tăng cùng với giá, đó mới là tín hiệu của sức mạnh thực sự.

Các chỉ báo kỹ thuật giúp bạn lọc các false breakout này. Nếu RSI cho thấy tình trạng quá mua (overbought), bạn cần cẩn thận. Stochastic thường báo hiệu các điểm đảo chiều trước khi chúng xảy ra. MACD giúp bạn theo dõi xem đà tăng có thực sự thay đổi hay không.

Một điều nữa đã cứu tôi nhiều lần là kiểm tra các khung thời gian lớn hơn. Có thể bạn thấy một đợt tăng mạnh trên khung 15 phút hoặc 30 phút trông như phá vỡ, nhưng nếu xem khung 4 giờ hoặc daily, bạn sẽ nhận ra đó chỉ là một thử nghiệm kháng cự trong một xu hướng giảm lớn hơn.

Vì vậy, hãy luôn bảo vệ mình bằng cách đặt stop-loss khi giao dịch các điểm phá vỡ. Và quan trọng nhất — đừng quyết định theo cảm tính. Thị trường luôn thích trừng phạt những ai vội vàng. Kiên nhẫn và kỷ luật không chỉ là khẩu hiệu, chúng chính là những đồng minh quan trọng nhất của bạn trong giao dịch.