Bạn đã bao nhiêu lần nghe về Order Block, FVG, BOS, CHOCH trong các bài đăng về giao dịch? Chính tôi cũng đã từng thấy những thuật ngữ này khá mơ hồ cho đến khi quyết định học chúng một cách nghiêm túc. Hôm nay tôi muốn chia sẻ những gì tôi đã học được vì tôi tin rằng hiểu rõ về order block có thể thực sự tạo ra sự khác biệt trong độ chính xác khi giao dịch của bạn.

Chúng ta bắt đầu từ một nguyên tắc cơ bản: trong thị trường crypto, forex và cổ phiếu, những chuyển động lớn không do các nhà giao dịch nhỏ như chúng ta điều khiển. Đó là các cá mập, các nguồn vốn lớn, mới là người điều khiển trò chơi. Nếu bạn thực sự muốn kiếm lời, bạn phải học cách đọc những gì họ làm.

Order block về cơ bản là cách để theo dõi nơi các cá mập đặt lệnh của họ. Khi các khoản tiền lớn vào, chúng để lại dấu vết trên biểu đồ dưới dạng các cây nến đặc biệt. Những cây nến này chính là những gì chúng ta gọi là order block. Và khi các cá mập tạo ra một order block vững chắc, thị trường di chuyển theo hướng dự đoán được.

Có ba loại chính. Order block giảm giá (bearish order block) hoạt động như kháng cự: khi giá kiểm tra lại, thường sẽ bật trở lại xuống. Bạn nhận biết bằng cách tìm cây nến xanh cuối cùng trước một cú dump lớn. Trong khi đó, bullish order block hoạt động như hỗ trợ: giá giảm xuống đó, bật lên và tăng. Bạn xác định bằng cách đánh dấu vùng nhỏ nhất bắt đầu một xu hướng tăng mạnh. Còn có order block tích lũy (consolidation order block), là khi cá mập tích trữ dần dần bằng các cây nến nhỏ và bóng dài.

Bây giờ, còn một khái niệm khác hoạt động cùng với order block: Fear Value Gap, hay FVG. Khi các nguồn vốn lớn đổ vào thanh khoản khổng lồ, thị trường nhảy lên tạo ra một khoảng trống giữa đỉnh của cây nến đầu tiên và đáy của cây nến thứ ba. Khoảng trống này hoạt động như một chiếc nam châm: giá có xu hướng quay trở lại đó. Tôi đã thấy giá giảm vào một FVG và bật lên tới 54% so với mức ban đầu. Các FVG cũng có thể là bullish hoặc bearish, và thường xuất hiện ở các vùng hỗ trợ.

Điều thú vị là: khi kết hợp một order block tăng giá với một FVG cùng mức giá, bạn đã tìm ra điểm vào lý tưởng. Đánh dấu tất cả các order block trên biểu đồ của bạn, rồi đến các FVG. Khi thị trường giảm về mức đó, đặt lệnh mua ngay trong order block. Đặt stop loss 1% dưới đáy của cây nến, và chốt lời tại order block giảm giá hoặc FVG giảm giá phía trên.

Tôi đã thử nghiệm chiến lược này và nó hoạt động trong 75% các trường hợp, với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối thiểu 1:3 trong 90% các giao dịch. Tất nhiên không phải là phép màu: bạn luôn phải dùng stop loss, chỉ giao dịch spot và tránh futures, và quan trọng nhất là phải làm backtesting trước khi mạo hiểm tiền thật.

Điều tôi thích ở phương pháp này là nó không chỉ dựa vào các cây nến như cách dạy của người khác. Đó là hiểu dòng chảy tiền, đọc những gì cá mập làm, và định vị phù hợp. Nếu bạn áp dụng tốt order block cùng các khái niệm khác, bạn sẽ thấy độ chính xác của mình được cải thiện rõ rệt.