Tôi nhận ra rằng nhiều người mới bắt đầu giao dịch bỏ lỡ một điều đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích khi phân tích biểu đồ. Đó là cách đọc ý định của các người chơi lớn trên thị trường thông qua “dấu vết” của họ trên các biểu đồ giá.

Hãy tưởng tượng điều này: giá chuyển động mạnh mẽ, để lại sau nó những vùng nhất định. Tại những nơi này có các khoản tiền lớn ngồi đó — ngân hàng, quỹ phòng hộ. Họ không vào đó một cách ngẫu nhiên. Những vùng đó được gọi là các order block, và chúng thường trở thành điểm đảo chiều hoặc điểm tiếp diễn của xu hướng.

Order block, về bản chất, là dấu ấn của dòng vốn lớn. Nó trông giống như một chuỗi nến, nơi giá đổi hướng một cách đột ngột. Nếu một cây nến giảm (bearish), rồi sau đó giá đi lên — nghĩa là ở đó có sự gom mua. Nếu một cây nến tăng (bullish), rồi sau đó giá đi xuống — thì ở đó có sự bán ra. Đơn giản, nhưng hiệu quả.

Còn imbalance thì là một hiện tượng hoàn toàn khác, dù chúng thường hoạt động cùng nhau. Imbalance là một khoảng trống trên biểu đồ, nơi nhu cầu đột ngột vượt xa cung, hoặc ngược lại. Trên biểu đồ nến, điều này thể hiện như một khoảng trống giữa phần thân các nến, nơi giá đã không thực hiện retest (kiểm tra lại). Thị trường không thích những “khoảng trống” như vậy và thường sẽ quay lại để lấp đầy chúng. Đây có thể là một tín hiệu tuyệt vời để vào lệnh.

Vì sao điều này hoạt động? Khi các người chơi lớn vào vị thế, họ tạo ra sự mất cân đối. Sau đó, giá quay trở lại các vùng này để hấp thụ những lệnh còn lại mà họ đã để lại (các lệnh). Nếu bạn hiểu được logic đó, bạn sẽ bắt được những khoảnh khắc này cùng với dòng vốn lớn.

Trong thực tế, điều này trông như sau: đầu tiên, hãy tìm order block trên biểu đồ — đó là vùng nơi đã xảy ra sự đảo chiều. Sau đó kiểm tra xem có imbalance ở gần đó không. Nếu cả hai yếu tố trùng khớp, tín hiệu sẽ mạnh hơn. Bạn có thể đặt một lệnh giới hạn (limit order) bên trong vùng này, đặt stop-loss thấp hơn một chút, và chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo.

Một chi tiết quan trọng: ở các khung thời gian nhỏ (1М, 5М), các order block được hình thành thường xuyên, nhưng tín hiệu không đáng tin lắm. Tốt hơn là bắt đầu từ các biểu đồ khung 1 giờ, 4 giờ hoặc biểu đồ theo ngày. Ở đó, tín hiệu đáng tin cậy hơn nhiều.

Lời khuyên của tôi: đừng vội vàng đưa tiền vào tài khoản thật ngay lập tức. Hãy lấy dữ liệu lịch sử, xem các ví dụ về order block và imbalance trong các biến động trước đây. Luyện tập trên tài khoản demo. Kết hợp các công cụ này với các mức Fibonacci hoặc các chỉ báo khối lượng — như vậy tín hiệu sẽ chính xác hơn.

Cuối cùng, order block và imbalance không phải là phép màu, mà chỉ là một cách để hiểu nơi các dòng vốn lớn đang đứng và nơi chúng có thể đi tiếp. Nếu bạn học cách nhìn thấy chúng, bạn sẽ nâng đáng kể độ chính xác trong các quyết định của mình. Điều quan trọng là phân tích, kiên nhẫn và kỷ luật. Nếu thiếu những điều đó, ngay cả các công cụ tốt nhất cũng không giúp được.