“230k科MTN001” tìm kiếm gia hạn dư nợ 230k nhân dân tệ

Cailian Press ngày 3/4 đưa tin (phóng viên Vương Hải Chun) Công ty Vanke lại phát hành một khoản trái phiếu mới, đang tìm cách gia hạn.

Theo thông tin được Sở Thanh toán Thượng Hải công bố vào tối ngày 3/4, Hội nghị lần thứ nhất của người nắm giữ đối với kỳ phiếu trung hạn lần thứ nhất năm 2026 của Năm tài chính 2023, Đợt 1 của Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Vanke, dự kiến được tổ chức vào ngày 17/4.

Về bối cảnh tổ chức cuộc họp lần này, thông cáo nêu rõ, để triển khai một cách thận trọng công tác thanh toán gốc và lãi của trái phiếu kỳ này, đặc biệt sẽ triệu tập cuộc họp người nắm giữ để thảo luận các vấn đề liên quan đến việc gia hạn đối với trái phiếu kỳ này.

Thông tin cơ bản của “23 Vanke MTN001” cho thấy ngày đáo hạn thanh toán gốc là ngày 23/4/2026, dư nợ của khoản nợ là 134.06Bỷ nhân dân tệ, lãi suất trái phiếu của kỳ tính lãi này là 3,11%.

Thông cáo cho biết, người phát hành, hoặc người nắm giữ một mình hoặc gộp lại từ 10% trở lên số dư công cụ tài trợ nợ cùng kỳ, có thể trước 23:59 ngày 10/4/2026 thông qua hệ thống dịch vụ trong suốt kỳ hạn hoặc bằng hình thức văn bản khác, nộp đề xuất bổ sung lên người triệu tập.

Ngày đăng ký quyền của các khoản nợ cho cuộc họp lần này là ngày 16/4, thời gian tổ chức là ngày 17/4. Theo quy trình biểu quyết, người nắm giữ phải trước 17:00 ngày 20/4/2026 gửi giấy xác nhận biểu quyết thông qua hệ thống dịch vụ trong suốt kỳ hạn hoặc gửi giấy xác nhận biểu quyết đến người triệu tập.

Chỉ vài ngày trước khi công bố các thông tin nêu trên, Vanke vừa công bố báo cáo thường niên năm 2025.

Báo cáo cho thấy, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của các bên liên quan và cổ đông lớn, Tập đoàn Vanke đã từng bước đẩy mạnh công tác cải cách và xử lý rủi ro, nỗ lực hết sức để hóa giải rủi ro nợ và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Năm 2025, Vanke đạt giá trị bán hàng 230k nhân dân tệ, mảng dịch vụ vận hành đạt hoạt động vững chắc, doanh thu trên cơ sở toàn diện đạt 58.01B nhân dân tệ.

Trong kỳ báo cáo, Vanke tiếp tục triển khai giao dịch lô lớn, hoàn thành 31 dự án giao dịch, giá trị ký kết đạt 58.01Bỷ nhân dân tệ; thông qua việc khai thác và tái sử dụng nguồn lực hiện hữu đã tạo thêm và tối ưu hóa công suất trị giá 11.3B nhân dân tệ; rút lui thuận lợi khỏi mảng kinh doanh thể thao băng tuyết, qua đó đạt được sự hội tụ tập trung chiến lược của tập đoàn và tối ưu hóa cơ cấu tổ hợp kinh doanh.

Ở mảng tài trợ, Vanke tích cực tranh thủ sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức tài chính, tổng số vốn tài trợ và tái tài trợ tăng thêm cả năm đạt 33.8B nhân dân tệ (không bao gồm khoản vay của cổ đông). Chi phí tổng hợp của nguồn vốn hiện hữu là 3,02%, giảm 85 điểm cơ bản so với cuối năm trước. Tập đoàn Shenzhen Metro Group (thành viên thuộc nhóm cổ đông lớn) đã hỗ trợ thông qua các biện pháp theo cơ chế thị trường và theo pháp luật; tính đến thời điểm công bố trong báo cáo này, lũy kế đã cung cấp khoản vay của cổ đông là 28B nhân dân tệ.

Đồng thời, Vanke cũng đang thúc đẩy công tác giảm chi phí và tăng hiệu quả; theo cách thức hệ thống, cắt giảm chi tiêu cho các khoản chi phí khác nhau. Chi phí quản lý đối với nghiệp vụ do hoạt động phát triển đã giảm liên tiếp hai năm; chi phí nền tảng hoặc chi tiêu hành chính của các mảng căn hộ cho thuê dài hạn, thương mại và lưu trữ kho bãi logistics cũng lần lượt giảm.

Tài liệu công khai cho thấy, kể từ tháng 11/2025, công ty đã lần lượt khởi động quy trình đàm phán gia hạn đối với hai khoản phiếu trung hạn “22 Vanke MTN004” và “22 Vanke MTN005”, cùng với một trái phiếu công ty “H1 Vanke 02” (trước đó là “21 Vanke 02”). Hiện tại, các nghị quyết gia hạn đã được cuộc họp biểu quyết của người nắm giữ trái phiếu thông qua.

“Trước mắt, công ty sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để thúc đẩy cải thiện hoạt động thông qua các biện pháp như tập trung chiến lược, vận hành chuẩn mực và ứng dụng công nghệ, nhằm thúc đẩy tối ưu hóa bố trí nghiệp vụ và điều chỉnh cơ cấu, nâng cao năng lực phát triển và vận hành trong nhiều bối cảnh. Tập thể công ty sẽ đồng lòng, có trật tự hóa giải rủi ro, thoát khỏi cảnh ngặt nghèo, đẩy nhanh để công ty sớm đi ra khỏi đáy.” Phía Vanke cho biết như vậy.