Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phòng máy Nanjing Jialitu Quang cảnh và Thông báo kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quý 1 năm 2026 và biến động cổ phần

Mã chứng khoán: 300Mên chứng khoán: Jialitu Số thông báo: 2026-3Mã trái phiếu chuyển đổi: 300Mên trái phiếu chuyển đổi: Jialì Trái phiếu

Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường phòng máy của Nam Kinh Jialitu

Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi trong quý I năm 2026 và biến động cổ phần

Hội đồng quản trị của chúng tôi và toàn thể cổ đông cam kết nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai sự thật, gây hiểu nhầm hoặc thiếu sót nghiêm trọng nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

● Tổng hợp tình hình chuyển đổi: Tính đến ngày 31/03/2026, đã có tổng cộng 2,759,000 nhân dân tệ “Jialì Trái phiếu” được chuyển đổi thành cổ phần của công ty; tổng số cổ phiếu chuyển đổi là 246,715 cổ phiếu, chiếm 0.0579% tổng số cổ phần đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi của “Jialì Trái phiếu”.

● Tình hình trái phiếu chuyển đổi chưa được chuyển đổi: Tính đến ngày 31/03/2026, số tiền của “Jialì Trái phiếu” chưa chuyển đổi là 297,241,000 nhân dân tệ, chiếm 99.0803% tổng lượng phát hành trái phiếu chuyển đổi.

● Tình hình chuyển đổi trong quý này: “Jialì Trái phiếu” trong giai đoạn từ 01/01/2026 đến 31/03/2026, số tiền chuyển đổi là 51,000 nhân dân tệ; số lượng cổ phiếu hình thành do chuyển đổi là 5,873 cổ phiếu, chiếm 0.0014% tổng số cổ phần đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi của “Jialì Trái phiếu”.

I. Tổng quan về phát hành và niêm yết trái phiếu chuyển đổi

(1) Tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi

Theo văn bản phê chuẩn của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán Trung Quốc (sau đây gọi là “CSRC”), “Về việc phê chuẩn phát hành công khai trái phiếu chuyển đổi công ty có thể chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường phòng máy của Nam Kinh Jialitu” (Giấy phép chứng khoán số [2020] 1326), Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường phòng máy của Nam Kinh Jialitu (sau đây gọi là “công ty”) vào ngày 30/07/2020 đã phát hành công khai 3M tờ trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi, mỗi tờ mệnh giá 100 nhân dân tệ, tổng giá trị phát hành 300M nhân dân tệ, lãi suất trái phiếu cụ thể như sau: năm thứ nhất 0.50%, năm thứ hai 0.70%, năm thứ ba 1.00%, năm thứ tư 1.80%, năm thứ năm 2.50%, năm thứ sáu 3.00%, thời hạn phát hành là 6 năm.

(2) Tình hình niêm yết trái phiếu chuyển đổi

Theo Quyết định giám sát tự luật của Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải (Văn bản số [2020] 270) đồng ý, lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 300M nhân dân tệ của đợt phát hành này đã được niêm yết và giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải kể từ ngày 21/08/2020; tên trái phiếu là “Jialì Trái phiếu”, mã trái phiếu là “113597”.

(3) Tình hình giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi

Căn cứ theo “Quy tắc niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải” và các quy định liên quan cùng với thỏa thuận trong “Bản cáo bạch phát hành trái phiếu chuyển đổi công ty có thể chuyển đổi công khai của Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường phòng máy của Nam Kinh Jialitu” (sau đây gọi là “《Bản cáo bạch》”), “Jialì Trái phiếu” có thể chuyển đổi thành cổ phần của công ty kể từ ngày 05/02/2021. Giá chuyển đổi ban đầu của “Jialì Trái phiếu” là 23.40 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi hiện tại là 8.68 nhân dân tệ/cổ phiếu. Các lần điều chỉnh giá chuyển đổi như sau:

Công ty đã tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 10/05/2021, thông qua “Nghị quyết về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 của công ty”: Công ty dự kiến lấy tổng số vốn cổ phần đã đăng ký trong ngày đăng ký quyền để thực hiện phân phối lợi nhuận làm cơ sở, và dự kiến trả cho toàn thể cổ đông cổ tức tiền mặt 2.5 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (đã bao gồm thuế). Ngày đăng ký quyền đối với việc thực hiện phân phối lợi nhuận là ngày 22/06/2021, ngày chi trả cổ tức tiền mặt là ngày 23/06/2021. Theo các điều khoản phát hành trong “Bản cáo bạch” và các quy định liên quan của CSRC về phát hành trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi, giá chuyển đổi của “Jialì Trái phiếu” đã được điều chỉnh từ 23.40 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 23.15 nhân dân tệ/cổ phiếu, và ngày điều chỉnh giá chuyển đổi là ngày 23/06/2021.

Công ty đã tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 20/04/2022, thông qua “Nghị quyết về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 của công ty”: Công ty dự kiến lấy tổng số vốn cổ phần đã đăng ký trong ngày đăng ký quyền để thực hiện phân phối lợi nhuận làm cơ sở, và dự kiến trả cho toàn thể cổ đông cổ tức tiền mặt 2.5 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (đã bao gồm thuế); đồng thời dự kiến chuyển bổ sung vốn bằng thặng dư vốn cho toàn thể cổ đông, mỗi 10 cổ phiếu chuyển tăng 4 cổ phiếu. Ngày đăng ký quyền đối với việc thực hiện phân phối lợi nhuận là ngày 15/06/2022, ngày giao dịch không hưởng quyền và không hưởng cổ tức là ngày 16/06/2022. Theo các điều khoản phát hành trong “Bản cáo bạch” và các quy định liên quan của CSRC về phát hành trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi, giá chuyển đổi của “Jialì Trái phiếu” đã được điều chỉnh từ 23.15 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 16.36 nhân dân tệ/cổ phiếu, và ngày điều chỉnh giá chuyển đổi là ngày 16/06/2022.

Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ vào ngày 28/03/2023, phát sinh thêm 83,221,388 cổ phiếu. Chi tiết cụ thể xem “Thông báo kết quả phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ và biến động vốn cổ phần” được công ty công bố trên trang web Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 30/03/2023 (Số thông báo 2023-035). Theo các điều khoản phát hành trong “Bản cáo bạch” và các quy định liên quan của CSRC về phát hành trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi, giá chuyển đổi của “Jialì Trái phiếu” đã được điều chỉnh từ 16.36 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 15.20 nhân dân tệ/cổ phiếu, và ngày điều chỉnh giá chuyển đổi là ngày 31/03/2023.

Công ty đã tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ tư năm 2023 vào ngày 12/05/2023, thông qua “Nghị quyết về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 của công ty”: Công ty dự kiến lấy tổng số vốn cổ phần đã đăng ký trong ngày đăng ký quyền để thực hiện phân phối lợi nhuận làm cơ sở, và dự kiến trả cho toàn thể cổ đông cổ tức tiền mặt 1 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (đã bao gồm thuế); đồng thời dự kiến chuyển bổ sung vốn bằng thặng dư vốn cho toàn thể cổ đông, mỗi 10 cổ phiếu chuyển tăng 4 cổ phiếu. Ngày đăng ký quyền đối với việc thực hiện phân phối lợi nhuận là ngày 08/06/2023, ngày giao dịch không hưởng quyền và không hưởng cổ tức là ngày 09/06/2023. Theo các điều khoản phát hành trong “Bản cáo bạch” và các quy định liên quan của CSRC về phát hành trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi, giá chuyển đổi của “Jialì Trái phiếu” đã được điều chỉnh từ 15.20 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 10.79 nhân dân tệ/cổ phiếu, và ngày điều chỉnh giá chuyển đổi là ngày 09/06/2023.

Công ty đã tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 12/04/2024, thông qua “Nghị quyết về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 của công ty”: Công ty dự kiến lấy tổng số vốn cổ phần đã đăng ký trong ngày đăng ký quyền để thực hiện phân phối lợi nhuận làm cơ sở, và dự kiến trả cho toàn thể cổ đông cổ tức tiền mặt 0.8 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (đã bao gồm thuế). Ngày đăng ký quyền đối với việc thực hiện phân phối lợi nhuận là ngày 06/06/2024, ngày chi trả cổ tức tiền mặt là ngày 07/06/2024. Theo các điều khoản phát hành trong “Bản cáo bạch” và các quy định liên quan của CSRC về phát hành trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi, giá chuyển đổi của “Jialì Trái phiếu” đã được điều chỉnh từ 10.79 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 10.71 nhân dân tệ/cổ phiếu, và ngày điều chỉnh giá chuyển đổi là ngày 07/06/2024.

Công ty đã tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 15/04/2025, thông qua “Nghị quyết về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 của công ty”: Công ty dự kiến lấy tổng số vốn cổ phần đã đăng ký trong ngày đăng ký quyền để thực hiện phân phối lợi nhuận làm cơ sở, và dự kiến trả cho toàn thể cổ đông cổ tức tiền mặt 0.8 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (đã bao gồm thuế). Ngày đăng ký quyền đối với việc thực hiện phân phối lợi nhuận là ngày 06/06/2025, ngày chi trả cổ tức tiền mặt là ngày 09/06/2025. Theo các điều khoản phát hành trong “Bản cáo bạch” và các quy định liên quan của CSRC về phát hành trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi, giá chuyển đổi của “Jialì Trái phiếu” đã được điều chỉnh từ 10.71 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 10.63 nhân dân tệ/cổ phiếu, và ngày điều chỉnh giá chuyển đổi là ngày 09/06/2025.

Do kích hoạt điều khoản điều chỉnh giá chuyển đổi theo hướng giảm, căn cứ theo các điều khoản liên quan trong “Bản cáo bạch” của công ty, sau khi được thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ tư năm 2025 và phiên họp thứ mười của Hội đồng quản trị lần thứ tư được tổ chức vào ngày 10/07/2025, giá chuyển đổi của “Jialì Trái phiếu” đã được điều chỉnh theo hướng giảm từ 10.63 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 8.68 nhân dân tệ/cổ phiếu, và ngày điều chỉnh giá chuyển đổi là ngày 14/07/2025.

II. Tình hình chuyển đổi lần này của trái phiếu chuyển đổi

(1) Thời hạn chuyển đổi của “Jialì Trái phiếu” do công ty phát hành công khai lần này là từ ngày 05/02/2021 đến ngày 29/07/2026.

(2) Trong giai đoạn từ 01/01/2026 đến 31/03/2026, số tiền chuyển đổi của “Jialì Trái phiếu” là 51,000 nhân dân tệ; số lượng cổ phiếu hình thành do chuyển đổi là 5,873 cổ phiếu, chiếm 0.0014% tổng số cổ phần đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi của “Jialì Trái phiếu”. Tính đến ngày 31/03/2026, đã có tổng cộng 2,759,000 nhân dân tệ “Jialì Trái phiếu” được chuyển đổi thành cổ phần của công ty; tổng số cổ phiếu chuyển đổi là 246,715 cổ phiếu, chiếm 0.0579% tổng số cổ phần đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi của “Jialì Trái phiếu”.

(3) Tính đến ngày 31/03/2026, số tiền của “Jialì Trái phiếu” chưa chuyển đổi là 297,241,000 nhân dân tệ, chiếm 99.0803% tổng lượng phát hành trái phiếu chuyển đổi.

III. Tình hình biến động vốn cổ phần

Đơn vị: cổ phiếu

■

IV. Khác

Bộ phận liên hệ: Phòng Chứng khoán

Số điện thoại tư vấn: 025-84916610

Email liên hệ: gaojian@canatal.com.cn (hoặc xujy@canatal.com.cn)

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường phòng máy của Nam Kinh Jialitu

Ngày 02/04/2026

Tin tức phong phú, phân tích chính xác, tất cả đều có trên ứng dụng tài chính Sina