Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Nại Giang Tô về kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và thay đổi cổ phần

Mã chứng khoán: 830Mã cổ phiếu: Công nghệ Tainai Thông báo số: 2026-830Mã trái phiếu chuyển đổi: 8.3Mên trái phiếu: Tainai Convert

Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô về kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu kèm theo thông báo biến động cổ phần

Hội đồng quản trị và toàn thể nhân viên của công ty chúng tôi cam kết nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định đối với tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Điểm nổi bật quan trọng:

● Tình hình chuyển đổi trong quý này: Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô (sau đây gọi là “công ty” hoặc “Tainai”) phát hành trái phiếu chuyển đổi công ty có thể chuyển đổi cho đối tượng không xác định “Tainai Convert” bắt đầu chuyển đổi từ ngày 9/8/2022, từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026, “Tainai Convert” có tổng cộng 1,000 nhân dân tệ đã được chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty, số lượng chuyển đổi là 10 cổ phiếu, chiếm 0.000004% tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi “Tainai Convert”.

● Tình hình chuyển đổi lũy kế: Tính đến ngày 31/3/2026, “Tainai Convert” lũy kế có 66,000 nhân dân tệ đã được chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty, số lượng chuyển đổi là 627 cổ phiếu, chiếm 0.000270% tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi “Tainai Convert”.

● Tình hình trái phiếu chuyển đổi chưa chuyển đổi: Tính đến ngày 31/3/2026, giá trị trái phiếu chuyển đổi của “Tainai Convert” chưa được chuyển đổi là 829,934,000 nhân dân tệ, chiếm 99.9920% tổng lượng phát hành của “Tainai Convert”.

I. Tình hình phát hành và niêm yết của trái phiếu chuyển đổi

Theo văn bản phê duyệt của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) số 〔2021〕3679, công ty đã được chấp thuận đăng ký. Ngày 27/1/2022, công ty phát hành 8.3M lô trái phiếu chuyển đổi cho đối tượng không xác định, mỗi lô có mệnh giá 100 nhân dân tệ, tổng giá trị phát hành 8.3M nhân dân tệ. Thời hạn của trái phiếu chuyển đổi được phát hành lần này là sáu năm kể từ ngày phát hành, tức từ ngày 27/1/2022 đến ngày 26/1/2028.

Theo Quyết định quản lý tự luật của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải số 〔2022〕48, các trái phiếu chuyển đổi trị giá 830M nhân dân tệ của công ty được niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải kể từ ngày 1/3/2022; tên trái phiếu: “Tainai Convert”, mã trái phiếu: “118005”.

Theo các quy định có liên quan và thỏa thuận trong “Bản thuyết minh chào bán trái phiếu chuyển đổi công ty có thể chuyển đổi cho đối tượng không xác định của Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô”, trái phiếu chuyển đổi “Tainai Convert” do công ty phát hành cho đối tượng không xác định có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty kể từ ngày 9/8/2022; thời gian chuyển đổi là từ ngày 9/8/2022 đến ngày 26/1/2028. Giá chuyển đổi ban đầu của “Tainai Convert” là 153.67 nhân dân tệ/cổ phiếu. Do công ty thực hiện phương án phân phối quyền lợi cổ đông năm 2021, kể từ ngày 5/7/2022, giá chuyển đổi của “Tainai Convert” được điều chỉnh từ 153.67 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 153.60 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem công ty công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 25/6/2022 “Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô về việc điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi do phân phối quyền lợi cổ đông năm 2021” (Thông báo số: 2022-040).

Do việc đăng ký số cổ phiếu thuộc giai đoạn đầu tiên đủ điều kiện của phần được cấp theo diện dự trữ trong Kế hoạch khuyến khích cổ phiếu bị hạn chế năm 2020 và lần đầu thuộc giai đoạn thứ hai của phần cấp lần đầu, kể từ ngày 21/12/2022, giá chuyển đổi được điều chỉnh từ 153.60 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 153.43 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem công ty công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 20/12/2022 “Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô về việc điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi ‘Tainai Convert’” (Thông báo số: 2022-089).

Do công ty thực hiện phương án phân phối quyền lợi cổ đông năm 2022, kể từ ngày 7/7/2023, giá chuyển đổi của “Tainai Convert” được điều chỉnh từ 153.43 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 103.80 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem công ty công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 30/6/2023 “Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô về việc điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu do phân phối quyền lợi cổ đông năm 2022” (Thông báo số: 2023-054).

Do việc đăng ký số cổ phiếu thuộc lần thứ hai đủ điều kiện của giai đoạn thứ hai của phần cấp lần đầu trong Kế hoạch khuyến khích cổ phiếu bị hạn chế năm 2020, kể từ ngày 28/9/2023, giá chuyển đổi được điều chỉnh từ 103.80 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 103.75 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem công ty công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 27/9/2023 “Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô về việc điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi ‘Tainai Convert’” (Thông báo số: 2023-080).

Do việc đăng ký số cổ phiếu thuộc giai đoạn thứ ba đủ điều kiện của phần cấp lần đầu và giai đoạn thứ hai đủ điều kiện của phần cấp theo diện dự trữ trong Kế hoạch khuyến khích cổ phiếu bị hạn chế năm 2020, cũng như giai đoạn đầu tiên đủ điều kiện của phần cấp lần đầu và phần cấp theo diện dự trữ trong Kế hoạch khuyến khích cổ phiếu bị hạn chế năm 2022, kể từ ngày 17/1/2024, giá chuyển đổi được điều chỉnh từ 103.75 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 103.52 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem công ty công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 16/1/2024 “Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô về việc điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi ‘Tainai Convert’” (Thông báo số: 2024-003).

Do công ty thực hiện phương án phân phối quyền lợi cổ đông năm 2023, kể từ ngày 27/6/2024, giá chuyển đổi của “Tainai Convert” được điều chỉnh từ 103.52 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 103.22 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem công ty công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 20/6/2024 “Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô về việc thực hiện phân phối quyền lợi cổ đông năm 2023 để điều chỉnh giá chuyển đổi ‘Tainai Convert’” (Thông báo số: 2024-045).

Do việc đăng ký số cổ phiếu thuộc giai đoạn thứ ba đủ điều kiện của phần cấp theo diện dự trữ trong Kế hoạch khuyến khích cổ phiếu bị hạn chế năm 2020, cũng như giai đoạn thứ hai đủ điều kiện của phần cấp lần đầu và phần cấp theo diện dự trữ trong Kế hoạch khuyến khích cổ phiếu bị hạn chế năm 2022, kể từ ngày 9/12/2024, giá chuyển đổi được điều chỉnh từ 103.22 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 103.18 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem công ty công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 6/12/2024 “Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô về việc điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi ‘Tainai Convert’” (Thông báo số: 2024-070).

Do việc phát hành bổ sung 21,674,342 cổ phiếu theo đợt phát hành cho đối tượng cụ thể, các thủ tục đăng ký cổ phiếu đã hoàn tất tại Công ty đăng ký và thanh toán chứng khoán hữu hạn Thượng Hải kể từ ngày 14/5/2025; kể từ ngày 21/5/2025, giá chuyển đổi được điều chỉnh từ 103.18 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 99.26 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem công ty công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 20/5/2025 “Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô về việc điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi ‘Tainai Convert’” (Thông báo số: 2025-040).

Do công ty thực hiện phương án phân phối quyền lợi cổ đông năm 2024, kể từ ngày 30/6/2024, giá chuyển đổi của “Tainai Convert” được điều chỉnh từ 99.26 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 99.11 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem công ty công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 21/6/2025 “Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô về việc thực hiện phân phối quyền lợi cổ đông năm 2024 để điều chỉnh giá chuyển đổi ‘Tainai Convert’” (Thông báo số: 2025-051).

Do việc đăng ký số cổ phiếu thuộc giai đoạn thứ ba đủ điều kiện của Kế hoạch khuyến khích cổ phiếu bị hạn chế năm 2022, kể từ ngày 16/10/2025, giá chuyển đổi được điều chỉnh từ 99.11 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 99.09 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem công ty công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 15/10/2025 “Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô về việc điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi ‘Tainai Convert’ kèm theo thông báo tạm dừng và khôi phục giao dịch khi chuyển đổi” (Thông báo số: 2025-078).

Do việc đăng ký số cổ phiếu thuộc giai đoạn thứ ba đủ điều kiện của phần cấp theo diện dự trữ trong Kế hoạch khuyến khích cổ phiếu bị hạn chế năm 2022, sau khi tính toán, sau khi hoàn tất đăng ký đủ điều kiện của kế hoạch khuyến khích cổ phiếu bị hạn chế nêu trên, giá chuyển đổi của “Tainai Convert” không thay đổi. Nội dung cụ thể xem công ty công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 22/11/2025 “Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô về việc đăng ký đủ điều kiện cổ phiếu bị hạn chế lần này không điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi ‘Tainai Convert’” (Thông báo số: 2025-086).

II. Tình hình chuyển đổi lần này của trái phiếu chuyển đổi

Kỳ chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi “Tainai Convert” do công ty phát hành cho đối tượng không xác định là từ ngày 9/8/2022 đến ngày 26/1/2028. Từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026, “Tainai Convert” có tổng cộng 1,000 nhân dân tệ đã được chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty, số lượng chuyển đổi là 10 cổ phiếu, chiếm 0.000004% tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi “Tainai Convert”.

Tính đến ngày 31/3/2026, giá trị trái phiếu chuyển đổi của “Tainai Convert” chưa được chuyển đổi là 829,934,000 nhân dân tệ, chiếm 99.9920% tổng lượng phát hành của “Tainai Convert”.

III. Tình hình biến động vốn cổ phần

Đơn vị: cổ phiếu

■

IV. Khác

Nhà đầu tư muốn tìm hiểu chi tiết về “Tainai Convert”, vui lòng xem “Bản thuyết minh chào bán chứng khoán trái phiếu chuyển đổi công ty có thể chuyển đổi cho đối tượng không xác định” do công ty công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) ngày 25/1/2022.

Bộ phận liên hệ: Phòng Chứng khoán

Số điện thoại liên hệ: 0519-81582868

Email liên hệ: stock@cnanotechnology.com

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Công nghệ Tainai Giang Tô

Ngày 2/4/2026

Nhiều thông tin, phân tích chính xác, tất cả đều có trên ứng dụng Sina Finance