Thông báo của Công ty TNHH (Cổ phần) Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Đế Ối Thủy Hòa về tình hình chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi kỳ 1 năm 2026

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance để tìm kiếm [Thông tin công bố] để xem thêm các hạng mục đánh giá

Mã chứng khoán: 002798 Mã chứng chỉ: Đế Ô Nước Hoa Số thông báo: 2026-1.5Bã trái phiếu: 1.5Bên trái phiếu: Đế Ô Chuyển Trái Phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đế Ô Nước Hoa

Thông báo về tình hình chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi công ty trong quý I năm 2026

Công ty chúng tôi và tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị cam kết nội dung công bố thông tin là chân thực, chính xác và đầy đủ; không có bất kỳ ghi chép sai lệch, gây hiểu lầm hoặc thiếu sót trọng yếu nào.

Thông tin đặc biệt

1、Mã chứng khoán: 002798, mã chứng chỉ: Đế Ô Nước Hoa;

2、Mã trái phiếu: 127047, tên trái phiếu: Đế Ô Chuyển Trái Phiếu;

3、Giá chuyển đổi: 5.10 nhân dân tệ/cổ phiếu;

4、Thời gian chuyển đổi: từ ngày 29 tháng 4 năm 2022 đến ngày 24 tháng 10 năm 2027;

5、Trong quý I năm 2026, “Đế Ô Chuyển Trái Phiếu” do chuyển đổi giảm 1,878,251 tờ (số tiền là 187,825,100.00 nhân dân tệ), số lượng chuyển đổi là 36,828,305 cổ phiếu, đều là cổ phiếu phát hành mới.

Căn cứ các quy định liên quan của “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến” và “Hướng dẫn giám sát tự luật số 15 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, về trái phiếu chuyển đổi công ty”, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đế Ô Nước Hoa (sau đây gọi là “công ty”) hiện thông báo tình hình chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi công ty (sau đây gọi là “trái phiếu có thể chuyển đổi” hoặc “Đế Ô Chuyển Trái Phiếu”) và biến động cổ phiếu của công ty trong quý I năm 2026 như sau:

I. Tổng quan về phát hành và niêm yết trái phiếu có thể chuyển đổi

(1) Tình hình phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi

Theo văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Quản lý Chứng khoán Trung Quốc “Chứng giám phép [2021]513”, công ty đã phát hành công khai 15,000,000 tờ trái phiếu có thể chuyển đổi vào ngày 25 tháng 10 năm 2021, mỗi tờ có mệnh giá 100 nhân dân tệ, tổng giá trị phát hành là 1.5B nhân dân tệ.

(2) Tình hình niêm yết của trái phiếu có thể chuyển đổi

Theo văn bản đồng ý của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến “Thâm chứng thượng [2021]1151”, tổng giá trị 1.5B nhân dân tệ trái phiếu có thể chuyển đổi của công ty bắt đầu được giao dịch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến từ ngày 26 tháng 11 năm 2021; tên trái phiếu là “Đế Ô Chuyển Trái Phiếu”, mã trái phiếu là “127047”.

(3) Tình hình chuyển đổi của trái phiếu có thể chuyển đổi

Theo các thỏa thuận liên quan của “Bản thuyết minh phát hành trái phiếu chuyển đổi công ty do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đế Ô Nước Hoa phát hành công khai” (sau đây gọi là “Bản thuyết minh”), kỳ chuyển đổi của “Đế Ô Chuyển Trái Phiếu” lần này bắt đầu từ ngày giao dịch đầu tiên sau khi kết thúc 6 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành trái phiếu (ngày 29 tháng 4 năm 2022) cho đến ngày đáo hạn của trái phiếu (ngày 24 tháng 10 năm 2027).

(4) Tình hình điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu có thể chuyển đổi

1. Giá chuyển đổi ban đầu

Giá chuyển đổi ban đầu của Đế Ô Chuyển Trái Phiếu là 13.53 nhân dân tệ/cổ phiếu, không thấp hơn bình quân giá giao dịch cổ phiếu của công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày công bố Bản thuyết minh (nếu trong 20 ngày giao dịch đó có tình huống điều chỉnh giá do quyền/chi trả cổ tức, thì đối với bình quân giá giao dịch của các ngày giao dịch trước khi điều chỉnh sẽ tính theo giá sau khi điều chỉnh tương ứng do quyền/chi trả) và bình quân giá giao dịch cổ phiếu của công ty trong ngày giao dịch liền trước.

2. Tình hình điều chỉnh giá chuyển đổi

(1) Lần điều chỉnh thứ nhất giá chuyển đổi

Công ty đã thực hiện hoàn tất phương án phân phối quyền lợi năm 2021 vào ngày 2 tháng 6 năm 2022, trả cổ tức tiền mặt cho toàn thể cổ đông 2.00 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (bao gồm thuế), không phát hành thêm cổ phiếu từ quỹ vốn chủ sở hữu, không chuyển vốn từ thặng dư vốn. Theo “Bản thuyết minh” và các quy định liên quan của Ủy ban Chứng khoán và Quản lý Chứng khoán Trung Quốc đối với việc phát hành trái phiếu chuyển đổi của công ty niêm yết, giá chuyển đổi của “Đế Ô Chuyển Trái Phiếu” từ 13.53 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh xuống 13.33 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 2 tháng 6 năm 2022. Để biết chi tiết, vui lòng xem thông báo “Về việc điều chỉnh giá chuyển đổi của Đế Ô Chuyển Trái Phiếu” (Số thông báo: 2022-063) được công ty công bố vào ngày 27 tháng 5 năm 2022 trên “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” và trang thông tin Juchao (www.cninfo.com.cn).

(2) Lần điều chỉnh thứ hai giá chuyển đổi

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty xem xét thông qua, công ty đã thu hồi và hủy bỏ số cổ phiếu bị giới hạn được giao chưa được giải trừ cho tổng cộng 167,500 cổ phiếu nắm giữ bởi 16 đối tượng tham gia không còn đủ tư cách tham gia do thôi việc theo kế hoạch cổ phiếu bị giới hạn theo chương trình khuyến khích quyền chọn cổ phiếu năm 2020; giá thu hồi là 10.86 nhân dân tệ/cổ phiếu; đồng thời thu hồi và hủy bỏ số lượng cổ phiếu bị giới hạn được giao chưa được giải trừ là 12,500 cổ phiếu nắm giữ bởi 1 đối tượng tham gia không còn đủ tư cách tham gia do đã nghỉ hưu quay lại làm việc rồi thôi việc; giá thu hồi là 10.86 nhân dân tệ/cổ phiếu cộng với lãi suất tiền gửi cùng kỳ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc; đối với 143 đối tượng tham gia còn lại không đáp ứng điều kiện giải trừ, công ty thu hồi và hủy bỏ tổng cộng 1,752,500 cổ phiếu bị giới hạn theo kế hoạch của kỳ giải trừ hạn chế lần thứ hai mà chưa được giải trừ, giá thu hồi là 10.86 nhân dân tệ/cổ phiếu cộng với lãi suất tiền gửi cùng kỳ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Theo “Bản thuyết minh” và các quy định liên quan của Ủy ban Chứng khoán và Quản lý Chứng khoán Trung Quốc đối với việc phát hành trái phiếu chuyển đổi của công ty niêm yết, giá chuyển đổi của “Đế Ô Chuyển Trái Phiếu” từ 13.33 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh lên 13.34 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 2022. Để biết chi tiết, vui lòng xem thông báo “Về việc điều chỉnh giá chuyển đổi của Đế Ô Chuyển Trái Phiếu” (Số thông báo: 2022-094) được công ty công bố vào ngày 21 tháng 7 năm 2022 trên “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” và trang thông tin Juchao (www.cninfo.com.cn).

(3) Lần điều chỉnh thứ ba giá chuyển đổi

Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai mươi lăm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ năm vào ngày 15 tháng 10 năm 2024, thông qua nghị quyết “Về đề xuất điều chỉnh giảm giá chuyển đổi của Đế Ô Chuyển Trái Phiếu”, và trình lên Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ tư năm 2024 của công ty để xem xét. Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ tư năm 2024 vào ngày 31 tháng 10 năm 2024, dùng hình thức nghị quyết đặc biệt thông qua nghị quyết “Về đề xuất điều chỉnh giảm giá chuyển đổi của Đế Ô Chuyển Trái Phiếu”, đồng ý điều chỉnh giảm giá chuyển đổi của “Đế Ô Chuyển Trái Phiếu” và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý toàn quyền mọi công việc liên quan đến việc điều chỉnh giảm giá chuyển đổi của “Đế Ô Chuyển Trái Phiếu” theo các điều khoản liên quan của “Bản thuyết minh”. Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai mươi bảy của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ năm vào ngày 31 tháng 10 năm 2024, thông qua nghị quyết “Về việc điều chỉnh giảm giá chuyển đổi của Đế Ô Chuyển Trái Phiếu”. Theo các quy định liên quan của “Bản thuyết minh” và sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ tư năm 2024, Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh giảm giá chuyển đổi của “Đế Ô Chuyển Trái Phiếu” từ 13.34 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 5.1 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Để biết chi tiết, vui lòng xem thông báo “Về việc điều chỉnh giảm giá chuyển đổi Đế Ô Chuyển Trái Phiếu” (Số thông báo: 2024-126) được công ty công bố vào ngày 1 tháng 11 năm 2024 trên “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” và trang thông tin Juchao (www.cninfo.com.cn).

II. Tình hình chuyển đổi của Đế Ô Chuyển Trái Phiếu và biến động vốn cổ phần

Trong quý I năm 2026, “Đế Ô Chuyển Trái Phiếu” do chuyển đổi giảm 1,878,251 tờ (số tiền là 187,825,100.00 nhân dân tệ), số lượng chuyển đổi là 36,828,305 cổ phiếu: trong đó 36,828,305 cổ phiếu là cổ phiếu phát hành thêm mới; 0 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ trong tài khoản chứng khoán chuyên dùng mua lại của công ty (công ty lần đầu mua lại cổ phiếu ngày 18 tháng 9 năm 2024 để phục vụ chuyển đổi trái phiếu có thể chuyển đổi). Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, số lượng trái phiếu có thể chuyển đổi còn lại là 6,558,573 tờ (dư nợ trái phiếu có thể chuyển đổi là 655,857,300.00 nhân dân tệ).

Bảng 1: Tình hình biến động cổ phần của công ty trong quý I năm 2026

■

III. Khác

Nhà đầu tư nếu cần biết thêm các nội dung liên quan khác của Đế Ô Chuyển Trái Phiếu, vui lòng tham khảo “Bản thuyết minh phát hành trái phiếu chuyển đổi công ty do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đế Ô Nước Hoa phát hành công khai” được công ty công bố trên trang thông tin Juchao (www.cninfo.com.cn) vào ngày 21 tháng 10 năm 2021.

IV. Hồ sơ cần kiểm tra

1、Bản cấu trúc vốn cổ phần “Đế Ô Nước Hoa” do Công ty đăng ký và thanh toán chứng khoán Trung Quốc thuộc trách nhiệm hữu hạn – Chi nhánh Thâm Quyến cung cấp, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026;

2、Bản cấu trúc vốn trái phiếu “Đế Ô Chuyển Trái Phiếu” do Công ty đăng ký và thanh toán chứng khoán Trung Quốc thuộc trách nhiệm hữu hạn – Chi nhánh Thâm Quyến cung cấp, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026;

3、Bảng chi tiết chuyển / đổi (chuyển sang cổ phiếu) của “Đế Ô Chuyển Trái Phiếu” do Công ty đăng ký và thanh toán chứng khoán Trung Quốc thuộc trách nhiệm hữu hạn – Chi nhánh Thâm Quyến cung cấp.

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đế Ô Nước Hoa

Hội đồng Quản trị

Ngày 2 tháng 4 năm 2026

Thông tin phong phú, phân tích chính xác—tất cả đều có trên ứng dụng Sina Finance