Thông báo kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Huitong và biến động cổ phần

Mã chứng khoán: 360Mên chứng khoán: Tập đoàn Huitong Số thông báo: 2026-004

Mã trái phiếu: 360Mên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Huitong

TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HUITONG CỔ PHẦN

Thông báo kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và biến động cổ phần

Hội đồng quản trị của chúng tôi và toàn thể các cổ đông cam kết rằng nội dung của thông báo này không tồn tại bất kỳ ghi chép sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó.

Thông tin trọng yếu:

● Tình hình chuyển đổi lũy kế: Ngày bắt đầu và kết thúc quyền chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Huitong” là từ ngày 21/6/2023 đến ngày 14/12/2028. Tính đến ngày 31/3/2026, đã có tổng cộng 371,000 nhân dân tệ “Trái phiếu chuyển đổi Huitong” được chuyển đổi thành cổ phiếu A của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Huitong (sau đây gọi là “công ty”), với số lượng cổ phiếu chuyển đổi lũy kế là 46,212 cổ phiếu, chiếm khoảng 0.0099% tổng số vốn cổ phần đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi “Trái phiếu chuyển đổi Huitong”.

● Tình hình trái phiếu chuyển đổi chưa chuyển đổi: Tính đến ngày 31/3/2026, giá trị của “Trái phiếu chuyển đổi Huitong” chưa được chuyển đổi là 359,629,000 nhân dân tệ, chiếm khoảng 99.8969% tổng lượng phát hành “Trái phiếu chuyển đổi Huitong”.

● Tình hình chuyển đổi trong quý này: Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026, “Trái phiếu chuyển đổi Huitong” đã chuyển đổi lũy kế với số tiền tương ứng 1,000 nhân dân tệ, số lượng cổ phiếu chuyển đổi lũy kế là 158 cổ phiếu.

I. Tổng quan về phát hành và niêm yết trái phiếu chuyển đổi

(1) Tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi

Căn cứ vào văn bản phê chuẩn của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc “Về việc phê chuẩn phát hành công khai trái phiếu chuyển đổi công ty của Tập đoàn Xây dựng Huitong Cổ phần” (bản phê duyệt số: CSRC [2022] 2894), công ty đã phát hành công khai ra công chúng 3.6 triệu lô trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi vào ngày 15/12/2022, mỗi lô có mệnh giá 100 nhân dân tệ, tổng giá trị phát hành là 360 triệu nhân dân tệ, thời hạn là 6 năm kể từ ngày phát hành, tức thời gian tồn tại bắt đầu từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2028. Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu lần lượt là: năm thứ nhất 0.3%, năm thứ hai 0.5%, năm thứ ba 1.0%, năm thứ tư 1.5%, năm thứ năm 2.0%, năm thứ sáu 2.5%.

(2) Tình hình niêm yết trái phiếu chuyển đổi

Căn cứ vào việc Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải chấp thuận bằng “Quyết định quản lý tự luật số [2023]4”, các trái phiếu chuyển đổi tổng giá trị 360 triệu nhân dân tệ của công ty được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải bắt đầu từ ngày 11/1/2023, với mã danh xưng trái phiếu là “Trái phiếu chuyển đổi Huitong”, mã trái phiếu là “113665”.

(3) Tình hình điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

Theo các quy định liên quan như “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải” và các thỏa thuận trong “Bản thuyết minh về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi công ty công khai của Tập đoàn Xây dựng Huitong Cổ phần”, “Trái phiếu chuyển đổi Huitong” có thể chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty kể từ ngày 21/6/2023, với giá chuyển đổi ban đầu là 8.23 nhân dân tệ/cổ phiếu và giá chuyển đổi hiện hành là 6.29 nhân dân tệ/cổ phiếu. Các lần điều chỉnh như sau:

Do công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022, sau khi chi trả cổ tức bằng tiền mặt, giá chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Huitong” từ 8.23 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh xuống 8.21 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực bắt đầu từ ngày 13/6/2023.

Do công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023, sau khi chi trả cổ tức bằng tiền mặt, giá chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Huitong” từ 8.21 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh xuống 8.19 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực bắt đầu từ ngày 4/7/2024.

Do công ty thực hiện kế hoạch khuyến khích cổ phiếu có giới hạn năm 2025, hạng mục trao lần đầu, dẫn đến thay đổi tổng số vốn cổ phần, giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi của công ty từ 8.19 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh xuống 8.09 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực bắt đầu từ ngày 14/4/2025.

Do công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024, sau khi chi trả cổ tức bằng tiền mặt, giá chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Huitong” từ 8.09 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh xuống 8.07 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực bắt đầu từ ngày 7/7/2025.

Do công ty thực hiện kế hoạch khuyến khích cổ phiếu có giới hạn năm 2025, hạng mục trao dự phòng, dẫn đến thay đổi tổng số vốn cổ phần, giá chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Huitong” từ 8.07 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh xuống 8.06 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực bắt đầu từ ngày 23/9/2025.

Do công ty thực hiện quy trình điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo hướng xuống, giá chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Huitong” từ 8.06 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh xuống 6.29 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực bắt đầu từ ngày 14/10/2025.

II. Tình hình lần này chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

Thời gian chuyển đổi của “Trái phiếu chuyển đổi Huitong” là từ ngày 21/6/2023 đến ngày 14/12/2028. Tính đến ngày 31/3/2026, đã có tổng cộng 371,000 nhân dân tệ “Trái phiếu chuyển đổi Huitong” được chuyển đổi thành cổ phiếu A của công ty, với số lượng cổ phiếu chuyển đổi lũy kế là 46,212 cổ phiếu, chiếm khoảng 0.0099% tổng số vốn cổ phần đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi “Trái phiếu chuyển đổi Huitong”.

Trong đó, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026, “Trái phiếu chuyển đổi Huitong” đã chuyển đổi lũy kế với số tiền tương ứng 1,000 nhân dân tệ, số lượng cổ phiếu chuyển đổi lũy kế là 158 cổ phiếu. Tính đến ngày 31/3/2026, giá trị của “Trái phiếu chuyển đổi Huitong” chưa được chuyển đổi là 359,629,000 nhân dân tệ, chiếm khoảng 99.8969% tổng lượng phát hành “Trái phiếu chuyển đổi Huitong”.

III. Tình hình biến động vốn cổ phần

Đơn vị: cổ phiếu

■

IV. Khác

Nếu nhà đầu tư cần tìm hiểu các nội dung liên quan khác của “Trái phiếu chuyển đổi Huitong”, vui lòng tham khảo toàn văn “Bản thuyết minh về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi công ty công khai của Tập đoàn Xây dựng Huitong Cổ phần” mà công ty công bố trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) vào ngày 13/12/2022.

Bộ phận liên hệ: Văn phòng Hội đồng quản trị

Số điện thoại tư vấn: 0312-5595218

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Huitong Cổ phần

Ngày 2/4/2026

Luồng thông tin lớn, diễn giải chính xác, mọi thứ đều có trên ứng dụng Sina Finance