Thông báo tiến độ về việc công ty cổ phần Thiết bị Y tế Điện tử Ningbo Samsung cung cấp bảo đảm cho công ty con

Mã chứng khoán: 9.75Bã cổ phiếu: Samsung Care Số thông báo: Lâm 2026-021

Công ty TNHH Thiết bị Điện Samsung Care Ningbo

Thông báo về tiến triển việc cung cấp bảo lãnh cho công ty con

Ban Giám đốc của công ty và tất cả các giám đốc cam kết rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại nào, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Thông tin quan trọng cần lưu ý:

● Đối tượng bảo lãnh và tình hình cơ bản

■

● Tình hình bảo lãnh lũy kế

■

Ghi chú: Trong bảng, tổng số tiền bảo lãnh bên ngoài của công ty niêm yết và các công ty con do công ty kiểm soát tính đến ngày của thông báo này, bao gồm tổng của (khoản hạn mức bảo lãnh đã được phê duyệt trong năm nhưng chưa sử dụng) cộng với (số dư bảo lãnh phát sinh thực tế), không phải là số dư bảo lãnh thực tế phát sinh của công ty.

I. Tóm tắt về tình hình bảo lãnh

(A) Tình hình cơ bản của việc bảo lãnh

Công ty ký với công ty con Samsung Smart liên doanh đấu thầu, căn cứ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, theo đó, trong thời gian gần đây công ty đã với tư cách là bên nộp đơn nộp hồ sơ tại Chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc ở quận Yinzhou, thành phố Ninh Ba (sau đây gọi là “Ngân hàng Trung Quốc”) để xin mở thư bảo lãnh; công ty cung cấp bảo lãnh cho Samsung Smart, số tiền thư bảo lãnh là 180k USD (quy đổi theo tỷ giá tại ngày mở thư bảo lãnh, khoảng 1.24M nhân dân tệ), thời hạn bảo lãnh tính từ ngày mở thư bảo lãnh đến ngày 21/12/2026.

Samsung Smart là công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của công ty; công ty có quyền kiểm soát thực tế đối với việc ra quyết định các vấn đề trọng đại và quản lý vận hành hằng ngày của công ty, qua đó có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả rủi ro bảo lãnh.

(B) Quy trình ra quyết định nội bộ

Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai mươi mốt của Hội đồng quản trị khóa thứ sáu vào ngày 24/04/2025 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 16/05/2025; các cuộc họp đã thông qua “Nghị quyết về việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát”. Căn cứ vào mục tiêu hoạt động của các công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát và nhu cầu vốn thực tế, công ty dự kiến sẽ cung cấp hạn mức bảo lãnh tổng cộng không quá 9.75B nhân dân tệ cho các hoạt động như vay ngân hàng, chấp nhận thanh toán, thư bảo lãnh, tín dụng thư, phát hành chứng khoán hỗ trợ tài sản và các hoạt động tài trợ khác của công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát; trong đó hạn mức bảo lãnh cho Samsung Smart là 2.5B nhân dân tệ, thời hạn bảo lãnh là một năm, tính từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ nợ trên tài sản của Samsung Smart là 47,81%, và hạng mục bảo lãnh này đã hoàn tất các thủ tục phê duyệt cần thiết.

II. Thông tin cơ bản của bên được bảo lãnh

(A) Tình hình cơ bản

■

III. Nội dung chính của thư bảo lãnh

Bên nộp đơn: Công ty TNHH Thiết bị Điện Samsung Care Ningbo

Bên được bảo lãnh: Công ty TNHH Điện thông minh Samsung Ningbo

Số tiền thư bảo lãnh: USD180k.00

Loại bảo lãnh: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Thời hạn bảo lãnh: Tính từ ngày mở thư bảo lãnh đến ngày 21/12/2026

IV. Tính cần thiết và hợp lý của việc bảo lãnh

Để đáp ứng nhu cầu vốn của công ty con và đảm bảo hoạt động ổn định của công ty, lần này công ty cung cấp bảo lãnh cho Samsung Smart. Bên được bảo lãnh là công ty con thuộc phạm vi hợp nhất báo cáo của công ty; công ty có thể nắm bắt kịp thời uy tín tín dụng và tình hình tài chính của bên được bảo lãnh. Hiện tại tình hình kinh doanh của bên được bảo lãnh nhìn chung tốt, có năng lực trả nợ tương đối tốt; nhìn chung rủi ro của việc bảo lãnh này có thể kiểm soát được.

V. Ý kiến của Hội đồng quản trị

Hạng mục bảo lãnh này đã được Hội đồng quản trị khóa thứ sáu tại cuộc họp lần thứ hai mươi mốt tổ chức vào ngày 24/04/2025 thông qua. Hội đồng quản trị cho rằng, bên được bảo lãnh của hạng mục này là các công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát trong phạm vi hợp nhất; việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con do nắm quyền kiểm soát nêu trên dựa trên nhu cầu thực tế của việc sản xuất kinh doanh của từng công ty con. Hiện các công ty con do nắm quyền kiểm soát hoạt động bình thường; rủi ro của các khoản bảo lãnh nêu trên có thể kiểm soát được.

Việc công ty cung cấp bảo lãnh ra bên ngoài lần này phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan như “Luật Công ty”, “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải” và “Điều lệ công ty”, và không có tình huống gây tổn hại lợi ích của công ty và các cổ đông nhỏ lẻ.

VI. Số lượng bảo lãnh đối ngoại lũy kế và số lượng bảo lãnh quá hạn

Tính đến ngày công bố của thông báo này, tổng số tiền công ty cung cấp bảo lãnh cho các công ty con do nắm quyền kiểm soát là 9.75B nhân dân tệ, tức là bằng với khoản dự kiến bảo lãnh hằng năm đã được công ty phê duyệt; chiếm 80,73% giá trị ròng tài sản thuộc về cổ đông của công ty niêm yết trong năm tài chính 2024 của công ty; trong đó, số dư bảo lãnh thực tế phát sinh đối với các công ty con do nắm quyền kiểm soát là 6.11B nhân dân tệ, chiếm 50,54% giá trị ròng tài sản thuộc về cổ đông của công ty niêm yết trong năm tài chính 2024 của công ty. Hạn mức bảo lãnh nêu trên nằm trong phạm vi tổng hạn mức ủy quyền bảo lãnh đối ngoại của công ty. Công ty không có trường hợp bảo lãnh quá hạn.

Trân trọng thông báo.

Công ty TNHH Thiết bị Điện Samsung Care Ningbo Hội đồng quản trị

Ngày 02 tháng 04 năm 2026

Thông tin phong phú, phân tích chính xác, mọi thứ có trên ứng dụng Sina Finance APP