QCP：BTC trở lại trên 71k USD, ngừng bắn thúc đẩy tâm lý nhưng rủi ro vẫn còn

Tin nhắn TechFlow Deep Tide, ngày 08 tháng 04, báo cáo phân tích của QCP Capital cho biết Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn có điều kiện kéo dài 2 tuần liên quan đến vấn đề thông hành qua eo biển Hormuz, ngay sau đó BTC lập tức quay lại trên mốc 7,1 vạn USD, thị trường chứng khoán đi lên, và dầu Brent giảm tạm thời xuống mức thấp quanh 90 USD.

Vài giờ trước khi ngừng bắn, Iran đã phóng tên lửa tấn công vào cơ sở lọc hóa dầu tại Saudi Arabia ở khu vực Jubail, rủi ro gây xáo trộn đối với hạ tầng năng lượng vẫn chưa được dập tắt. Ở góc độ vĩ mô, Mỹ ghi nhận thêm 17,8 vạn người trong báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 3 của Mỹ, nhưng thị trường việc làm nhìn chung vẫn thiên về yếu, cộng thêm áp lực lạm phát từ năng lượng, dữ liệu CPI của tuần này sẽ là mốc tham chiếu then chốt cho xu hướng chính sách của Fed.

Ở thị trường quyền chọn, biến động ngụ ý ở đầu đường cong của BTC đã thu hẹp, nhưng quyền chọn bán vẫn tiếp tục được săn đón; việc mốc 7,4 vạn USD có thể vượt lên hiệu quả hay không là điểm kỹ thuật then chốt trong thời gian gần. Thị trường hiện đang định giá theo kỳ vọng về việc hạ cấp chứ không phải sự chắc chắn; biên bản cuộc họp Fed, CPI và tiến triển các cuộc đàm phán ngoại giao vào thứ Sáu sẽ là các chất xúc tác cốt lõi để kiểm tra liệu đà phục hồi có tiếp tục bền vững hay không.