Thông báo về kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và biến động cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Viễn thông Zhongbei

Mã chứng khoán: 5.17Mã chứng khoán niêm yết: Trung Bei Communication Thông báo số: 2026-517Mã trái phiếu: 113678 Tên trái phiếu: Trung Bei Convertible Bond

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thông tin Truyền thông Trung Bei

Về kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và biến động cổ phiếu

Hội đồng quản trị của công ty chúng tôi và toàn thể các cổ đông cam kết rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không gây hiểu lầm hoặc không có thiếu sót trọng yếu nào, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Thông tin trọng yếu cần lưu ý:

● Tình hình chuyển đổi lũy kế: Tính đến ngày 31/03/2026, đã có tổng cộng 6,178,000 nhân dân tệ “Trung Bei Convertible Bond” được chuyển thành cổ phiếu phổ thông A của công ty chúng tôi, số lượng cổ phiếu chuyển đổi lũy kế là 291,612 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu chuyển đổi lũy kế sau khi điều chỉnh theo phương án phân bổ tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn của công ty năm tài chính 2023 là 292,579 cổ phiếu), chiếm 0.0870% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của công ty trước khi “Trung Bei Convertible Bond” chuyển đổi.

● Tình hình trái phiếu chuyển đổi chưa chuyển đổi: Tính đến ngày 31/03/2026, số tiền của “Trung Bei Convertible Bond” chưa chuyển đổi là 510,822,000 nhân dân tệ, chiếm 98.8050% tổng giá trị phát hành của “Trung Bei Convertible Bond”.

● Tình hình chuyển đổi trong quý này: Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/03/2026, có tổng cộng 17,000 nhân dân tệ “Trung Bei Convertible Bond” được chuyển thành cổ phiếu phổ thông A của công ty chúng tôi, số lượng cổ phiếu chuyển đổi là 820 cổ phiếu.

I. Tổng quan về phát hành và niêm yết trái phiếu chuyển đổi

Theo văn bản phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Trung Quốc về việc “Đồng ý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thông tin Truyền thông Trung Bei phát hành trái phiếu chuyển đổi công ty có thể chuyển đổi cho các đối tượng không xác định” (phê duyệt số CSRC [2023] 1806), Công ty Cổ phần Tập đoàn Thông tin Truyền thông Trung Bei (sau đây gọi là “công ty”) đã phát hành công khai 5.17M lô trái phiếu chuyển đổi công ty có thể chuyển đổi vào ngày 19/10/2023, mỗi lô có mệnh giá 100 nhân dân tệ, tổng giá trị phát hành là 517M nhân dân tệ, thời hạn 6 năm; và từ ngày 21/11/2023 được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải. Tên trái phiếu là “Trung Bei Convertible Bond”, mã trái phiếu là “113678”.

Theo các quy định pháp luật liên quan như “Quy tắc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải” và các thỏa thuận trong “Bản cáo bạch phát hành trái phiếu chuyển đổi công ty có thể chuyển đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thông tin Truyền thông Trung Bei cho các đối tượng không xác định” (sau đây gọi là “Bản cáo bạch”), giá chuyển đổi ban đầu của “Trung Bei Convertible Bond” trong đợt phát hành lần này là 32.80 nhân dân tệ/cổ phiếu, giá chuyển đổi hiện hành là 20.54 nhân dân tệ/cổ phiếu. Các lần điều chỉnh giá chuyển đổi như sau:

(1) Do việc hủy cổ phiếu không niêm yết theo chương trình cổ phiếu bị hạn chế của công ty, làm giảm vốn đăng ký, giá chuyển đổi của “Trung Bei Convertible Bond” được điều chỉnh từ 32.80 nhân dân tệ/cổ phiếu lên 32.88 nhân dân tệ/cổ phiếu. Ngày thực hiện điều chỉnh giá chuyển đổi là 15/12/2023. Nội dung cụ thể xem thông báo của công ty đăng trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải: “Về việc hoàn tất mua lại và hủy cổ phiếu bị hạn chế một phần cũng như điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi” (Thông báo số: 2023-102).

(2) Do “Trung Bei Convertible Bond” thực hiện điều khoản điều chỉnh sửa đổi, từ ngày 15/07/2024, giá chuyển đổi của “Trung Bei Convertible Bond” từ 32.88 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh giảm xuống 27.45 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo của công ty đăng trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải: “Về việc điều chỉnh giảm giá chuyển đổi ‘Trung Bei Convertible Bond’ và điều chỉnh tạm dừng/tiếp tục giao dịch khi chuyển đổi” (Thông báo số: 2024-070).

(3) Do công ty thực hiện phân phối quyền lợi năm tài chính 2023, trả cho toàn thể cổ đông lợi nhuận tiền mặt 1.5 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (bao gồm thuế), và tăng 3 cổ phiếu cho mỗi 10 cổ phiếu bằng nguồn thặng dư vốn, từ ngày 24/07/2024, giá chuyển đổi của “Trung Bei Convertible Bond” từ 27.45 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh xuống 21.00 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo của công ty đăng trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải: “Về việc điều chỉnh giá chuyển đổi ‘Trung Bei Convertible Bond’ theo phân phối lợi nhuận” (Thông báo số: 2024-072).

(4) Do việc hủy cổ phiếu bị hạn chế của công ty, làm giảm vốn đăng ký, giá chuyển đổi của “Trung Bei Convertible Bond” từ 21.00 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh lên 21.06 nhân dân tệ/cổ phiếu. Ngày thực hiện điều chỉnh giá chuyển đổi là 10/10/2024. Nội dung cụ thể xem thông báo của công ty đăng trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải: “Về việc hoàn tất mua lại và hủy cổ phiếu bị hạn chế một phần cũng như điều chỉnh giá chuyển đổi ‘Trung Bei Convertible Bond’” (Thông báo số: 2024-094).

(5) Do công ty thực hiện phân phối quyền lợi năm tài chính 2024, trả cho toàn thể cổ đông lợi nhuận tiền mặt 1.1 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (bao gồm thuế), từ ngày 24/06/2025, giá chuyển đổi của “Trung Bei Convertible Bond” từ 21.06 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh xuống 20.95 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo của công ty đăng trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải: “Về việc điều chỉnh giá chuyển đổi ‘Trung Bei Convertible Bond’ theo phân phối lợi nhuận” (Thông báo số: 2025-049).

(6) Do công ty phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể, từ ngày 10/02/2026, giá chuyển đổi của “Trung Bei Convertible Bond” từ 20.95 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh xuống 20.54 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo của công ty đăng trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải: “Về việc điều chỉnh giá chuyển đổi ‘Trung Bei Convertible Bond’ do phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể và điều chỉnh tạm dừng/tiếp tục giao dịch khi chuyển đổi” (Thông báo số: 2026-009).

II. Tình hình chuyển đổi lần này của trái phiếu chuyển đổi

Thời gian chuyển đổi của “Trung Bei Convertible Bond” là từ ngày 25/04/2024 đến ngày 18/10/2029.

Tính đến ngày 31/03/2026, đã có tổng cộng 6,178,000 nhân dân tệ “Trung Bei Convertible Bond” được chuyển thành cổ phiếu phổ thông A của công ty chúng tôi, số lượng cổ phiếu chuyển đổi lũy kế là 291,612 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu chuyển đổi lũy kế sau khi điều chỉnh theo phương án phân bổ tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn của công ty năm tài chính 2023 là 292,579 cổ phiếu), chiếm 0.0870% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của công ty trước khi “Trung Bei Convertible Bond” chuyển đổi.

Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/03/2026, có tổng cộng 17,000 nhân dân tệ “Trung Bei Convertible Bond” được chuyển thành cổ phiếu phổ thông A của công ty chúng tôi, số lượng cổ phiếu chuyển đổi là 820 cổ phiếu.

Tính đến ngày 31/03/2026, số tiền của “Trung Bei Convertible Bond” chưa được chuyển đổi là 510,822,000 nhân dân tệ, chiếm 98.8050% tổng giá trị phát hành của “Trung Bei Convertible Bond”.

III. Tình hình biến động cổ phiếu

Đơn vị: cổ phiếu

■

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu biến động trong quý này bao gồm các trường hợp như công ty phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, v.v.

IV. Khác

Bộ phận liên hệ: Bộ phận phụ trách quan hệ chứng khoán của Trung Bei Communication

Số điện thoại: 027-83511515

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thông tin Truyền thông Trung Bei

Hội đồng quản trị

Ngày 02/04/2026

Tin tức dồi dào, phân tích chính xác, mọi thứ đều có trên ứng dụng Tài chính Sina