Công ty Cổ phần Vật liệu Mới Zhejiang Fulai về kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và biến động cổ phần

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance để tìm kiếm [Thông tin công bố] để xem thêm các hạng mục đánh giá

Mã chứng khoán: 429.02Mã cổ phiếu: Fulai New Materials Thông báo số: Lâm 2026-4.29Mã trái phiếu: 3.24Mên trái phiếu: Phúc Tân Chuyển

Công ty TNHH Vật liệu Mới Fuli ở Chiết Giang

Về kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và biến động cổ phiếu

Ban giám đốc của công ty chúng tôi và toàn thể các cổ đông chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo này, cam kết rằng nội dung này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không gây hiểu lầm, cũng không bỏ sót thông tin trọng yếu nào.

Tuyên bố các nội dung quan trọng:

● Tình hình chuyển đổi lũy kế: Công ty TNHH Vật liệu Mới Fuli ở Chiết Giang (sau đây gọi là “công ty” hoặc “Fulai New Materials”) phát hành công khai trái phiếu công ty chuyển đổi được niêm yết (sau đây gọi là “Phúc Tân Chuyển” hoặc “trái phiếu chuyển đổi”) bắt đầu chuyển đổi kể từ ngày 10/07/2023; tính đến ngày 31/03/2026, tổng cộng có 327,295,000 nhân dân tệ “Phúc Tân Chuyển” đã được chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty; số lượng cổ phiếu hình thành do chuyển đổi là 24,247,087 cổ phiếu, chiếm 13.79% tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi trái phiếu.

● Tình hình trái phiếu chuyển đổi chưa được chuyển đổi: Tính đến ngày 31/03/2026, giá trị của “Phúc Tân Chuyển” chưa được chuyển đổi là 101,723,000 nhân dân tệ, chiếm 23.71% tổng giá trị phát hành “Phúc Tân Chuyển”.

● Tình hình chuyển đổi của quý này: Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/03/2026, “Phúc Tân Chuyển” chuyển đổi lũy kế được 158,000 nhân dân tệ, số lượng cổ phiếu hình thành do chuyển đổi là 14,276 cổ phiếu.

I. Tổng quan về phát hành và niêm yết trái phiếu chuyển đổi

(1) Tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi

Căn cứ vào phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (văn bản “Về việc phê chuẩn phát hành công khai trái phiếu chuyển đổi công ty của Công ty TNHH Vật liệu Mới Fuli ở Chiết Giang”), (Chứng giám [2022] 2891), công ty đã phát hành công khai 4.29018 triệu tờ trái phiếu chuyển đổi vào ngày 04/01/2023; mỗi tờ có mệnh giá 100 nhân dân tệ, tổng giá trị phát hành là 429.02M nhân dân tệ.

Thời hạn tồn tại của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này là 6 năm kể từ ngày phát hành, tức từ ngày 04/01/2023 đến ngày 03/01/2029. Lãi suất trái phiếu lần lượt là: năm thứ nhất 0.40%, năm thứ hai 0.60%, năm thứ ba 1.20%, năm thứ tư 1.80%, năm thứ năm 2.50%, năm thứ sáu 3.00%.

(2) Tình hình niêm yết trái phiếu chuyển đổi

Căn cứ theo văn bản “Quyết định quản lý tự luật” [2023] 17 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, công ty được phép niêm yết. Theo đó, 429.02M nhân dân tệ trái phiếu chuyển đổi của đợt phát hành lần này được giao dịch niêm yết tại Sàn Thượng Hải vào ngày 07/02/2023, với mã trái phiếu là “Phúc Tân Chuyển” và mã trái phiếu là “111012”.

(3) Tình hình giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

Căn cứ theo quy định liên quan và các thỏa thuận trong “Bản cáo bạch thuyết minh việc phát hành trái phiếu chuyển đổi công khai của Công ty TNHH Vật liệu Mới Fuli ở Chiết Giang”, kể từ ngày 10/07/2023, “Phúc Tân Chuyển” của đợt phát hành lần này có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu. Giá chuyển đổi ban đầu là 14.02 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi hiện hành là 11.22 nhân dân tệ/cổ phiếu. Các lần điều chỉnh giá chuyển đổi như sau:

1. Do công ty thực hiện “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022”, trả cổ tức tiền mặt cho toàn thể cổ đông là 2.00 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (bao gồm thuế); kể từ ngày 16/05/2023, giá chuyển đổi của “Phúc Tân Chuyển” từ 14.02 nhân dân tệ/cổ phiếu điều chỉnh xuống 13.82 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo “Fuli New Materials về việc điều chỉnh giá chuyển đổi đối với trái phiếu chuyển đổi” được công ty công bố vào ngày 09/05/2023 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện công bố thông tin được chỉ định.

2. Do công ty hoàn tất việc hủy mua lại trái phiếu/thu hồi đối với 940,978 cổ phiếu bị hạn chế được cấp theo “Kế hoạch kích thích cổ phiếu bị hạn chế năm 2021”, kể từ ngày 27/06/2023, giá chuyển đổi của “Phúc Tân Chuyển” từ 13.82 nhân dân tệ/cổ phiếu điều chỉnh lên 13.85 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo “Fuli New Materials về việc hoàn tất thu hồi/cắt mua một phần cổ phiếu bị hạn chế và điều chỉnh giá chuyển đổi đối với trái phiếu chuyển đổi” được công ty công bố vào ngày 27/06/2023 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện công bố thông tin được chỉ định.

3. Do sau khi hoàn tất việc đăng ký 324.00 vạn cổ phiếu bị hạn chế được cấp lần đầu theo “Kế hoạch kích thích cổ phiếu bị hạn chế năm 2023”, kể từ ngày 19/09/2023, giá chuyển đổi của “Phúc Tân Chuyển” từ 13.85 nhân dân tệ/cổ phiếu điều chỉnh xuống 13.74 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo “Fuli New Materials về việc điều chỉnh giá chuyển đổi của ‘Phúc Tân Chuyển’” được công ty công bố vào ngày 16/09/2023 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện công bố thông tin được chỉ định.

4. Do sau khi hoàn tất việc đăng ký 20.00 vạn cổ phiếu bị hạn chế được cấp theo đợt dự phòng (đợt 1) theo “Kế hoạch kích thích cổ phiếu bị hạn chế năm 2023”, kể từ ngày 07/12/2023, giá chuyển đổi của “Phúc Tân Chuyển” từ 13.74 nhân dân tệ/cổ phiếu điều chỉnh xuống 13.73 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo “Fuli New Materials về việc điều chỉnh giá chuyển đổi đối với ‘Phúc Tân Chuyển’ đồng thời tạm dừng giao dịch chuyển đổi” được công ty công bố vào ngày 06/12/2023 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện công bố thông tin được chỉ định.

5. Do sau khi hoàn tất việc đăng ký 8.00 vạn cổ phiếu bị hạn chế được cấp theo đợt dự phòng (đợt 2) theo “Kế hoạch kích thích cổ phiếu bị hạn chế năm 2023”, giá chuyển đổi của “Phúc Tân Chuyển” không thay đổi do số lượng cổ phiếu được cấp theo đợt dự phòng (đợt 2) chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số cổ phiếu của công ty; sau khi tính toán và làm tròn, sau khi hoàn tất việc đăng ký cổ phiếu được cấp, giá chuyển đổi của “Phúc Tân Chuyển” không thay đổi. Nội dung cụ thể xem thông báo “Fuli New Materials về việc không điều chỉnh giá chuyển đổi của ‘Phúc Tân Chuyển’ sau khi hoàn tất đăng ký việc cấp cổ phiếu dự phòng theo Kế hoạch kích thích cổ phiếu bị hạn chế năm 2023 (đợt 2)” được công ty công bố vào ngày 24/02/2024 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện công bố thông tin được chỉ định.

6. Do công ty thực hiện “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023” và trả cổ tức tiền mặt cho toàn thể cổ đông là 2.00 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (bao gồm thuế); kể từ ngày 19/06/2024, giá chuyển đổi của “Phúc Tân Chuyển” từ 13.73 nhân dân tệ/cổ phiếu điều chỉnh xuống 13.53 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo “Fuli New Materials về việc điều chỉnh giá chuyển đổi của ‘Phúc Tân Chuyển’ khi thực hiện phân phối quyền lợi năm 2023” được công ty công bố vào ngày 13/06/2024 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện công bố thông tin được chỉ định.

7. Do công ty hoàn tất việc thu hồi/cắt mua 851,657 cổ phiếu bị hạn chế được cấp theo “Kế hoạch kích thích cổ phiếu bị hạn chế năm 2021”, kể từ ngày 11/07/2024, giá chuyển đổi của “Phúc Tân Chuyển” từ 13.53 nhân dân tệ/cổ phiếu điều chỉnh lên 13.55 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo “Fuli New Materials về việc hoàn tất thu hồi/cắt mua một phần cổ phiếu bị hạn chế đồng thời điều chỉnh giá chuyển đổi đối với trái phiếu chuyển đổi” được công ty công bố vào ngày 10/07/2024 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện công bố thông tin được chỉ định.

8. Do công ty hoàn tất việc thu hồi/cắt mua 384,000 cổ phiếu bị hạn chế được cấp theo “Kế hoạch kích thích cổ phiếu bị hạn chế năm 2023”, kể từ ngày 18/10/2024, giá chuyển đổi của “Phúc Tân Chuyển” từ 13.55 nhân dân tệ/cổ phiếu điều chỉnh lên 13.56 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo “Fuli New Materials về việc hoàn tất thu hồi/cắt mua một phần cổ phiếu bị hạn chế đồng thời điều chỉnh giá chuyển đổi đối với trái phiếu chuyển đổi” được công ty công bố vào ngày 17/10/2024 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện công bố thông tin được chỉ định.

9. Do công ty thực hiện “Phương án phân phối lợi nhuận của ba quý đầu năm 2024” và trả cổ tức tiền mặt cho toàn thể cổ đông là 1.00 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (bao gồm thuế); kể từ ngày 08/01/2025, giá chuyển đổi của “Phúc Tân Chuyển” từ 13.56 nhân dân tệ/cổ phiếu điều chỉnh xuống 13.46 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo “Fuli New Materials về việc điều chỉnh giá chuyển đổi của ‘Phúc Tân Chuyển’ khi thực hiện phân phối quyền lợi cho ba quý đầu năm 2024” được công ty công bố vào ngày 31/12/2024 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện công bố thông tin được chỉ định.

10. Do công ty thực hiện “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024” và trả cổ tức tiền mặt cho toàn thể cổ đông là 1.50 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (bao gồm thuế), đồng thời tăng thêm 4 cổ phiếu cho mỗi 10 cổ phiếu cho toàn thể cổ đông bằng quỹ tích lũy vốn. Kể từ ngày 30/05/2025, giá chuyển đổi của “Phúc Tân Chuyển” từ 13.46 nhân dân tệ/cổ phiếu điều chỉnh xuống 9.54 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo “Fuli New Materials về việc điều chỉnh giá chuyển đổi của ‘Phúc Tân Chuyển’ khi thực hiện phân phối quyền lợi năm 2024” được công ty công bố vào ngày 26/05/2025 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện công bố thông tin được chỉ định.

11. Do công ty hoàn tất việc thu hồi/cắt mua tổng cộng 1,808,506 cổ phiếu bị hạn chế được cấp theo “Kế hoạch kích thích cổ phiếu bị hạn chế năm 2021” và “Kế hoạch kích thích cổ phiếu bị hạn chế năm 2023”, kể từ ngày 24/07/2025, giá chuyển đổi của “Phúc Tân Chuyển” từ 9.54 nhân dân tệ/cổ phiếu điều chỉnh lên 9.56 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo “Fuli New Materials về việc hoàn tất thu hồi/cắt mua một phần cổ phiếu bị hạn chế đồng thời điều chỉnh giá chuyển đổi đối với trái phiếu chuyển đổi” được công ty công bố vào ngày 23/07/2025 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện công bố thông tin được chỉ định.

12. Do sau khi hoàn tất việc đăng ký phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể là 21,647,274 cổ phiếu, kể từ ngày 06/03/2026, giá chuyển đổi của “Phúc Tân Chuyển” từ 9.56 nhân dân tệ/cổ phiếu điều chỉnh lên 11.22 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo “Fuli New Materials về việc điều chỉnh giá chuyển đổi của ‘Phúc Tân Chuyển’ do phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể” được công ty công bố vào ngày 05/03/2026 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện công bố thông tin được chỉ định.

II. Tình hình chuyển đổi lần này của trái phiếu chuyển đổi

Thời hạn chuyển đổi của “Phúc Tân Chuyển” là từ ngày 10/07/2023 đến ngày 03/01/2029. Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/03/2026, “Phúc Tân Chuyển” chuyển đổi lũy kế được 158,000 nhân dân tệ thành cổ phiếu của công ty, số lượng cổ phiếu hình thành do chuyển đổi là 14,276 cổ phiếu. Tính đến ngày 31/03/2026, số tiền chuyển đổi lũy kế là 327,295,000 nhân dân tệ, số lượng cổ phiếu lũy kế hình thành do chuyển đổi là 24,247,087 cổ phiếu, chiếm 13.79% tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty trước khi chuyển đổi trái phiếu.

Tính đến ngày 31/03/2026, giá trị của “Phúc Tân Chuyển” chưa được chuyển đổi là 101,723,000 nhân dân tệ, chiếm tỷ lệ 23.71% tổng lượng phát hành “Phúc Tân Chuyển”.

III. Tình hình biến động vốn cổ phần

Đơn vị: cổ phiếu

■

Ghi chú: Công ty phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể là 21,647,274 cổ phiếu vào ngày 03/03/429.02Mại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Đăng ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc đã hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký và hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu tăng thêm phát hành lần này là cổ phiếu lưu hành có điều kiện hạn chế. Nội dung cụ thể xem thông báo “Fuli New Materials về kết quả phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể và biến động vốn cổ phần” được công ty công bố vào ngày 05/03/2026 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện công bố thông tin được chỉ định.

IV. Tình hình biến động nắm giữ cổ phần của bên có nghĩa vụ công bố thông tin

■

Ghi chú 1: Tỷ lệ nắm giữ trước khi thay đổi quyền lợi được tính theo vốn cổ phiếu của công ty tại ngày 31/12/2025; tỷ lệ nắm giữ sau khi thay đổi quyền lợi được tính theo vốn cổ phiếu của công ty tại ngày 31/03/2026.

Ghi chú 2: Ông Xia Houjun và các bên hành động nhất trí của ông, Công ty TNHH quản lý doanh nghiệp Tiến thủ Gia Hưng (đối tác hữu hạn) do các nguyên nhân như phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể của công ty và việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, nên đã bị động chạm tới bội số của mức 1% trong phạm vi thay đổi quyền lợi; công ty đã công bố thông báo “Fuli New Materials về kết quả phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể và biến động vốn cổ phần” vào ngày 05/03/2026 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) và trên các phương tiện công bố thông tin được chỉ định.

V. Khác

Bộ phận liên hệ: Văn phòng thư ký hội đồng quản trị của công ty

Số điện thoại tư vấn: 0573-89100971

Email tư vấn: zqsw@fulai.com.cn

Trân trọng công bố.

Công ty TNHH Vật liệu Mới Fuli ở Chiết Giang

Hội đồng quản trị

Ngày 02/04/2026

Nguồn tin số lượng lớn, diễn giải chính xác, có ngay trên ứng dụng Sina Finance