Vừa mới gặp một số insights thị trường thú vị đáng chia sẻ. Có một luận điểm xoay quanh các công ty phần mềm được nâng cao bởi AI đang ngày càng thu hút sự chú ý, và thành thật mà nói, điều đó hợp lý khi bạn nghĩ về chu kỳ năng suất mà chúng ta đang trong.

Vì vậy, dự đoán của marc chaikin từ vài năm trước khá cụ thể về những cái tên cần theo dõi. Các công ty như ServiceNow, Synopsys, và Pure Storage được nhấn mạnh là những ứng cử viên tiềm năng chiến thắng vì họ thực sự tích hợp AI vào các sản phẩm phần mềm cốt lõi của mình. Procore cũng thu hút sự chú ý vì họ đang xây dựng khả năng AI để cạnh tranh với Autodesk. Thậm chí một số tên công nghệ phụ như Arista Networks và CrowdStrike cũng được đánh giá là đáng theo dõi.

Điều khiến tôi nhớ về dự đoán của marc chaikin là ý chính về một chu kỳ năng suất mới. Trong đó, AMD là cái tên nổi bật cho lĩnh vực bán dẫn, và điều đó có lý do khi xét đến nhu cầu hạ tầng. Phần thú vị là cách điều này liên quan đến macro — ông ấy theo dõi lãi suất như là động lực thị trường thực sự, chứ không chỉ là cơn sốt AI.

Mục tiêu của S&P 500 mà ông đề cập lúc đó khá tham vọng, dự đoán khả năng di chuyển lên mức 5800-6000 tùy thuộc vào chính sách của Fed. Ông ấy cẩn trọng về sự tập trung vào các tập đoàn công nghệ lớn và thích hướng đến công nghệ đặc thù hơn. Các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng không thiết yếu, và công nghiệp là những lĩnh vực ông nghĩ còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

Một điều đã chứng minh đúng từ dự đoán của marc chaikin là việc chú ý đến yếu tố yếu kém của kinh tế Trung Quốc và cách điều đó ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và lạm phát. Điều này cuối cùng lại quan trọng hơn những gì mọi người ban đầu nghĩ.

Luận điểm cốt lõi là năng suất dựa trên AI là có thật và có khả năng hỗ trợ một đợt tăng trưởng thị trường rộng hơn, nhưng bạn phải chọn lọc những cổ phiếu thực sự có nội dung chứ không chỉ dựa vào cơn sốt. Nhìn lại, phần chọn lọc đó đã chứng minh là rất quan trọng.