Tiêu đề: Lợi nhuận của Deere (DE) sụt giảm và bước ngoặt AI vừa định hình lại luận điểm đầu tư cốt lõi của công ty?

Simply Wall St

Thứ Ba, ngày 17 tháng 2 năm 2026 lúc 5:07 AM GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

DE

+0.80%

Tuần này, Deere & Company đã công bố kết quả kinh doanh quý tài chính đầu tiên, cho thấy lợi nhuận và doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, dù công ty vẫn duy trì cổ tức 1,62 USD/cổ phiếu và tiếp tục chịu áp lực biên lợi nhuận liên quan đến thuế quan.

Đồng thời, Deere đang đẩy mạnh thiết bị tự động hóa chạy bằng AI, các nền tảng canh tác kỹ thuật số và thương vụ mua lại Tenna, với mục tiêu tái định hình cơ cấu kinh doanh của mình hướng nhiều hơn đến công nghệ và dịch vụ bất chấp bối cảnh suy giảm trong nông nghiệp.

Bây giờ, chúng ta sẽ xem cách nỗ lực của Deere trong mảng thiết bị vận hành dựa trên AI và dịch vụ kỹ thuật số có thể tác động đến luận điểm đầu tư hiện tại và hồ sơ rủi ro của công ty.

Khám phá điều lớn tiếp theo với 29 cổ phiếu penny chọn lọc để cân bằng rủi ro và lợi nhuận.

Tóm tắt Luận điểm đầu tư của Deere

Để sở hữu Deere ngày hôm nay, bạn cần tin rằng sự chuyển dịch của công ty sang công nghệ và dịch vụ có biên lợi nhuận cao hơn có thể bù đắp cho chu kỳ nông trại yếu hơn và các áp lực chi phí do thuế quan. Sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận và doanh thu của quý gần nhất cho thấy chất xúc tác quan trọng trong ngắn hạn là việc thực thi chiến lược nông nghiệp chính xác và tự động hóa, trong khi rủi ro lớn nhất hiện tại vẫn là áp lực biên lợi nhuận kéo dài từ thuế quan và các ưu đãi. Cho đến nay, kết quả Q1 có vẻ củng cố, chứ không làm thay đổi đáng kể, cán cân giữa cơ hội và rủi ro đó.

Thương vụ mua lại Tenna đặc biệt nổi bật trong bối cảnh này, vì nó mở rộng sâu hơn năng lực quản lý tài sản và mảng kỹ thuật số của Deere vào thời điểm các nhà đầu tư đang tập trung vào việc phần mềm và dịch vụ dữ liệu có thể đóng góp kết quả nhanh đến mức nào. Kết hợp với thiết bị tự động hóa có hỗ trợ AI và các nền tảng canh tác kỹ thuật số sẵn có của Deere, thương vụ này gắn trực tiếp với chất xúc tác cốt lõi là nâng doanh thu và biên lợi nhuận mang tính lặp lại thông qua công nghệ, ngay cả khi tình trạng suy giảm nông nghiệp trên diện rộng và những lực cản từ thuế quan vẫn tiếp tục gây sức nặng lên nhu cầu thiết bị.

Tuy nhiên, nằm dưới câu chuyện về công nghệ, các nhà đầu tư vẫn cần nhận biết rằng chi phí thuế quan tăng lên cuối cùng có thể ảnh hưởng đến…

Đọc toàn bộ câu chuyện về Deere (miễn phí!)

Luận điểm của Deere dự phóng doanh thu 3.4Bỷ USD và lợi nhuận 5.2Bỷ USD vào năm 2028. Điều này đòi hỏi doanh thu giảm 0,7% mỗi năm và mức tăng lợi nhuận khoảng 45.1Bỷ USD so với 8.6Bỷ USD ngày nay.

Khám phá cách các dự báo của Deere tạo ra giá trị hợp lý 526,91 USD, thấp hơn 13% so với giá hiện tại.

Khám phá các góc nhìn khác

Biểu đồ giá cổ phiếu DE trong 1 năm

Năm thành viên của Cộng đồng Simply Wall St định giá Deere trong khoảng 430 USD đến khoảng 674,90 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh sự bất đồng lớn về tiềm năng tăng giá. So với mức chênh lệch đó, áp lực biên lợi nhuận do thuế quan của Deere trong một thị trường nông nghiệp Bắc Mỹ ảm đạm có thể đóng vai trò then chốt trong việc kết quả hoạt động của công ty cuối cùng sẽ khớp với bất kỳ quan điểm nào trong số các quan điểm này.

Câu chuyện tiếp tục  

Khám phá thêm 5 ước tính giá trị hợp lý khác về Deere - vì sao cổ phiếu có thể đáng giá thấp hơn 29% so với giá hiện tại!

Tự xây dựng luận điểm đầu tư của Deere

Không đồng ý với các luận điểm hiện có? Tạo luận điểm của riêng bạn trong dưới 3 phút - lợi nhuận đầu tư phi thường hiếm khi đến từ việc đi theo đám đông.

Điểm khởi đầu tuyệt vời cho nghiên cứu Deere của bạn là phần phân tích của chúng tôi nêu bật 2 phần thưởng chính và 1 dấu hiệu cảnh báo quan trọng có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn.

Báo cáo nghiên cứu Deere miễn phí của chúng tôi cung cấp một phân tích nền tảng toàn diện được tóm tắt trong một hình ảnh duy nhất - Snowflake - giúp bạn dễ dàng đánh giá nhanh sức khỏe tài chính tổng thể của Deere.

Bạn muốn một số lựa chọn thay thế?

Những cổ phiếu này đang chuyển động - phân tích của chúng tôi đã gắn cờ chúng hôm nay. Hãy hành động nhanh trước khi giá kịp bắt kịp:

AI sắp thay đổi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 25 cổ phiếu này đang làm việc trên mọi thứ từ chẩn đoán sớm đến phát hiện thuốc. Phần tốt nhất - tất cả đều dưới 10b USD vốn hóa thị trường - vẫn còn thời gian để tham gia sớm.

Vượt trội các “ông lớn”: 26 cổ phiếu AI giai đoạn đầu này có thể tài trợ cho kỳ nghỉ hưu của bạn.

Nắm bắt chu kỳ siêu cơ sở hạ tầng AI với danh sách 34 “món chọn và dụng cụ” (picks and shovels) tốt nhất của chúng tôi trong cơn sốt vàng AI, chuyển nhu cầu kỷ lục thành dòng tiền mặt khổng lồ.

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính chất chung. Chúng tôi đưa ra bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích, chỉ sử dụng phương pháp không thiên vị và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích tư vấn tài chính. Bài viết này không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không tính đến mục tiêu của bạn, hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến việc cung cấp phân tích tập trung dài hạn dựa trên dữ liệu nền tảng. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không tính đến các thông báo gần đây của công ty có nhạy cảm với giá hoặc các thông tin định tính. Simply Wall St không có vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được nhắc đến._

_ Các công ty được thảo luận trong bài viết này bao gồm DE._

Bạn có phản hồi về bài viết này không? Lo ngại về nội dung? Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi._ Hoặc, email editorial-team@simplywallst.com_

Điều khoản và Chính sách Quyền riêng tư

Trang tổng quan Quyền riêng tư

Thông tin thêm