Gần đây tôi đã theo dõi khá sát thị trường cổ phiếu khoáng chất hiếm, và chắc chắn có điều gì đó đang sắp xảy ra đáng để chú ý. Chiến dịch thúc đẩy các khoáng chất quan trọng từ Washington đã tạo ra một số cơ hội thực sự, đặc biệt nếu bạn biết nơi để tìm kiếm.

Hãy để tôi phân tích những gì tôi đang thấy. Đầu tiên là USA Rare Earth, công ty vừa mới lên sàn vào tháng Ba qua một thương vụ SPAC. Điều khiến tôi chú ý là mỏ Round Top của họ chứa hầu hết 17 nguyên tố đất hiếm, bao gồm cả các nguyên tố nặng khó khai thác trong nước nhất. Nhưng điểm thay đổi cuộc chơi là họ vừa ký hợp đồng đầu tư cổ phần từ chính phủ trị giá 1.6Bỷ đô la. Đó là một sự tín nhiệm lớn và thực sự loại bỏ rất nhiều sự không chắc chắn đã từng đè nặng lên dự án trước đây. Họ đang hướng tới sản xuất thương mại tại nhà máy nam châm của mình trong Quý 1 năm nay, vì vậy chúng ta sẽ sớm thấy kết quả cụ thể. Đối với các nhà đầu tư kiên nhẫn muốn tham gia vào chuỗi giá trị tích hợp dọc, cổ phiếu khoáng chất hiếm này có thể rất hấp dẫn.

Tiếp theo là MP Materials, thực sự cảm thấy đây là lựa chọn an toàn hơn trong lĩnh vực này. Họ không phải là startup - họ đã sản xuất neodymium và praseodymium từ nhà máy Mountain Pass ở California. Điều khiến tôi ấn tượng là hợp đồng của họ với Bộ Quốc phòng vào tháng Bảy năm ngoái. Họ nhận hơn $500 triệu đô la vốn, cộng thêm một điều còn tốt hơn nữa - thỏa thuận giá sàn bảo vệ họ khỏi những biến động lớn. Loại bảo vệ rủi ro này hiếm có trong ngành hàng hóa. Đến giữa năm 2026, họ sẽ khai trương nhà máy tách nguyên tố đất hiếm nặng, và đang xây dựng một nhà máy nam châm thứ hai dự kiến hoạt động vào năm 2028. Giám đốc tài chính đã nhấn mạnh rằng lợi ích từ thỏa thuận giá của Bộ Quốc phòng trong Quý 4 đang đến gần, với các khoản thanh toán thực tế sẽ bắt đầu trong Quý 1. Cổ phiếu khoáng chất hiếm này có vẻ là lựa chọn an toàn hơn nếu bạn muốn tiếp xúc với ngành.

Còn nếu bạn thích mạo hiểm hơn, TMC The Metals Company đang làm một việc hoàn toàn khác - khai thác sâu dưới biển để lấy đồng, cobalt, niken và mangan. S&P Global dự báo nhu cầu đồng sẽ tăng khoảng 50% đến năm 2040, nhưng điều đáng chú ý là nguồn cung hiện tại thực sự có khả năng giảm xuống. TMC vừa hợp tác với Korea Zinc để tinh chế, và các lệnh hành pháp của Trump vào tháng 4 năm 2025 gần như đã mở đường cho hoạt động khai thác sâu dưới biển. Cổ phiếu này rủi ro hơn nhưng tiềm năng lợi nhuận lớn nếu họ thực hiện thành công.

Vậy tôi đứng về phía nào? USA Rare Earth và MP Materials là hai cổ phiếu khoáng chất hiếm tôi ưu tiên nếu bạn đặc biệt quan tâm đến yếu tố đất hiếm. MP cảm thấy ổn định hơn nhờ sự hậu thuẫn của Bộ Quốc phòng và hoạt động sản xuất hiện tại. USA Rare Earth là lựa chọn rủi ro cao, lợi nhuận cao hơn. TMC phù hợp với những ai chấp nhận nhiều biến động hơn nhưng quan tâm đến câu chuyện cung cấp đồng.

Tất nhiên, hãy tự nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng nếu bạn muốn theo dõi các vị trí này hoặc kiểm tra định giá hiện tại, luôn có thể xem trên Gate hoặc bất cứ nền tảng nào bạn giao dịch. Giao diện vĩ mô ở đây là rất rõ ràng - các chính phủ không có ý định rút lui khỏi trọng tâm khoáng chất quan trọng này trong thời gian tới.