Thông báo kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và biến động cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lý Tử Viên, Chiết Giang

Mã chứng khoán: 600Mã cổ phiếu: Liziyuan Số thông báo: 2026-005

Mã trái phiếu chuyển đổi: 111014 Tên trái phiếu chuyển đổi: Lizi chuyển đổi

Công ty TNHH Thực phẩm Liziyuan Chiết Giang

Thông báo kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và biến động cổ phần

Hội đồng quản trị của chúng tôi và toàn thể nhân viên đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không gây hiểu lầm và không có bất kỳ thiếu sót trọng đại nào; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, tính chính xác và tính đầy đủ của nội dung.

Các điểm cần lưu ý:

● Tình hình chuyển đổi lũy kế: Công ty TNHH Thực phẩm Liziyuan Chiết Giang向 các đối tượng không xác định (thể hiện) phát hành trái phiếu chuyển đổi công ty có thể chuyển đổi (sau đây gọi là “Lizi chuyển đổi”) bắt đầu chuyển đổi từ ngày 28/12/2023; tính đến ngày 31/3/2026, tổng cộng có 63,000 nhân dân tệ “Lizi chuyển đổi” đã chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty, tổng số lượng cổ phiếu chuyển đổi lũy kế là 3,227 cổ phiếu, chiếm 0.0008% tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty trước khi “Lizi chuyển đổi” chuyển đổi.

● Tình hình trái phiếu chuyển đổi chưa chuyển đổi: Tính đến ngày 31/3/2026, giá trị của “Lizi chuyển đổi” chưa được chuyển đổi là 599,937,000 nhân dân tệ, chiếm tỷ lệ 99.9895% trên tổng lượng phát hành của “Lizi chuyển đổi”.

● Tình hình chuyển đổi trong quý này: Từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026, có 1,000 nhân dân tệ “Lizi chuyển đổi” đã chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty; số lượng cổ phiếu hình thành do việc chuyển đổi là 54 cổ phiếu.

I. Tổng quan về việc phát hành và niêm yết trái phiếu chuyển đổi

(1) Tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi

Được chấp thuận bởi văn bản 《Giấy phép phê duyệt [2023] 1166》 của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, Công ty TNHH Thực phẩm Liziyuan Chiết Giang (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Chúng tôi”) vào ngày 20/6/2023 đã phát hành 5.5 triệu? (6 triệu) lô trái phiếu chuyển đổi cho các đối tượng không xác định, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 nhân dân tệ, tổng giá trị phát hành là 600 triệu nhân dân tệ, thời hạn 6 năm. Lãi suất trái phiếu chuyển đổi theo mệnh giá như sau: năm thứ nhất 0.3%, năm thứ hai 0.5%, năm thứ ba 1.0%, năm thứ tư 1.5%, năm thứ năm 1.8%, năm thứ sáu 2.0%.

(2) Tình hình niêm yết trái phiếu chuyển đổi

Theo văn bản 《Quyết định quản lý tự luật [2023] 151》 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, Công ty chấp thuận niêm yết các trái phiếu chuyển đổi trị giá 600 triệu nhân dân tệ mà công ty phát hành, bắt đầu giao dịch từ ngày 13/7/2023 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải; mã trái phiếu là “Lizi chuyển đổi”, mã trái phiếu là “111014”.

(3) Tình hình chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

Căn cứ theo các quy định liên quan và thỏa thuận trong 《Bản thuyết minh về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi công ty có thể chuyển đổi của Công ty TNHH Thực phẩm Liziyuan Chiết Giang tới các đối tượng không xác định》, “Lizi chuyển đổi” do công ty phát hành lần này có thể được chuyển đổi sang cổ phiếu của công ty từ ngày 28/12/2023; giá chuyển đổi ban đầu là 19.47 nhân dân tệ/cổ phiếu; hiện tại giá chuyển đổi là 18.37 nhân dân tệ/cổ phiếu.

(4) Tình hình điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

Ngày 3/6/2024, công ty hoàn tất phương án phân phối quyền lợi năm 2023, giá chuyển đổi của “Lizi chuyển đổi” được điều chỉnh từ 19.47 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 18.98 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo của công ty đăng tải ngày 28/5/2024 《Thông báo về việc điều chỉnh giá chuyển đổi “Lizi chuyển đổi” khi thực hiện phân phối quyền lợi năm tài chính 2023》 (Số thông báo: 2024-046).

Ngày 16/6/2025, công ty hoàn tất phương án phân phối quyền lợi năm 2024, giá chuyển đổi của “Lizi chuyển đổi” được điều chỉnh từ 18.98 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 18.49 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo đăng tải trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) 《Thông báo về việc điều chỉnh giá chuyển đổi “Lizi chuyển đổi” khi thực hiện phân phối quyền lợi năm tài chính 2024 của Công ty TNHH Thực phẩm Liziyuan Chiết Giang》 (Số thông báo: 2025-036) mà công ty công bố ngày 10/6/2025.

Ngày 31/7/2025, công ty hoàn tất việc thu hồi và hủy đăng ký một phần cổ phiếu thuộc kế hoạch nắm giữ cổ phiếu của nhân viên năm 600Mại Công ty TNHH Thanh toán và Đăng ký Chứng khoán Trung Quốc, Chi nhánh Thượng Hải; giá chuyển đổi của “Lizi chuyển đổi” được điều chỉnh từ 18.49 nhân dân tệ/cổ phiếu lên 18.61 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo của công ty đăng tải ngày 5/8/2025 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) 《Thông báo về việc điều chỉnh giá chuyển đổi “Lizi chuyển đổi” của Công ty TNHH Thực phẩm Liziyuan Chiết Giang》 (Số thông báo: 2025-052).

Ngày 17/10/2025, công ty hoàn tất phương án phân phối quyền lợi nửa năm 2025, giá chuyển đổi của “Lizi chuyển đổi” được điều chỉnh từ 18.61 nhân dân tệ/cổ phiếu xuống 18.37 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi mới nhất là 18.37 nhân dân tệ/cổ phiếu. Nội dung cụ thể xem thông báo của công ty đăng tải ngày 13/10/2025 trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn) 《Thông báo về việc điều chỉnh giá chuyển đổi “Lizi chuyển đổi” khi thực hiện phân phối quyền lợi nửa năm 2025 của Công ty TNHH Thực phẩm Liziyuan Chiết Giang》 (Số thông báo: 2025-075).

II. Tình hình chuyển đổi của “Lizi chuyển đổi” lần này

Thời gian bắt đầu và kết thúc chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi lần này của công ty: từ ngày 28/12/2023 đến ngày 19/6/2029.

Tình hình chuyển đổi lũy kế: Tính đến ngày 31/3/2026, tổng cộng có 63,000 nhân dân tệ “Lizi chuyển đổi” đã chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty, tổng số lượng cổ phiếu chuyển đổi lũy kế là 3,227 cổ phiếu, chiếm 0.0008% tổng số cổ phiếu đã phát hành của công ty trước khi “Lizi chuyển đổi” chuyển đổi. Trong đó, từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026, có 1,000 nhân dân tệ “Lizi chuyển đổi” chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty; số lượng cổ phiếu hình thành do việc chuyển đổi là 54 cổ phiếu.

Tình hình trái phiếu chuyển đổi chưa chuyển đổi: Tính đến ngày 31/3/2026, giá trị của “Lizi chuyển đổi” chưa được chuyển đổi là 599,937,000 nhân dân tệ, chiếm tỷ lệ 99.9895% trên tổng lượng phát hành của “Lizi chuyển đổi”.

III. Tình hình biến động vốn cổ phần

Đơn vị: cổ phiếu

■

IV. Khác

Bộ phận liên hệ: Ban Chứng khoán của công ty

Số điện thoại: 0579-82881528

Email: zqswb@liziyuan.com

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thực phẩm Liziyuan Chiết Giang

Ngày 1/4/2026