Thông báo của Công ty Cổ phần Công nghiệp Chỉnh Dự về việc hoàn trả khi đáo hạn và tiếp tục quản lý tiền mặt bằng cách sử dụng một phần vốn huy động tạm thời không hoạt động

Mã chứng khoán: 60Mã chứng khoán tắt: Chính Dụ Công Nghiệp Số công bố: 2026-017

Công ty Cổ phần Công nghiệp Chính Dụ Chiết Giang

Về việc sử dụng một phần vốn huy động tạm thời nhàn rỗi để quản lý tiền mặt

Công bố về việc đến hạn hoàn trả và tiếp tục quản lý tiền mặt

Hội đồng quản trị của công ty chúng tôi và toàn thể các cổ đông đảm bảo rằng nội dung của công bố này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có thông tin gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Thông tin quan trọng được nhấn mạnh:

● Loại hình đầu tư: Tiền gửi có cấu trúc

● Số tiền đầu tư: 20M RMB

● Các thủ tục thẩm định đã thực hiện: Công ty Cổ phần Công nghiệp Chính Dụ Chiết Giang (sau đây gọi là “công ty”, “Chính Dụ Công Nghiệp”) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 26 của Hội đồng quản trị khóa V vào ngày 19 tháng 3 năm 2026 và xem xét thông qua “Đề án về việc sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt”, đồng ý rằng trên cơ sở không ảnh hưởng đến việc thực hiện bình thường kế hoạch đầu tư vốn huy động, sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt, dùng để mua sản phẩm tài chính có độ an toàn cao, tính thanh khoản tốt, đáp ứng yêu cầu bảo toàn vốn, thời hạn không quá 12 tháng. Khoản mục này nằm trong phạm vi quyền hạn phê duyệt của Hội đồng quản trị, không cần trình Đại hội cổ đông xem xét. Tổ chức bảo lãnh không có ý kiến gì đối với việc công ty sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý.

● Lưu ý rủi ro đặc biệt: Mặc dù sản phẩm quản lý tiền mặt lần này của công ty là sản phẩm tài chính có độ an toàn cao, tính thanh khoản tốt, đáp ứng yêu cầu bảo toàn vốn, thời hạn không quá 12 tháng, nhưng thị trường tài chính chịu ảnh hưởng lớn từ kinh tế vĩ mô, không loại trừ khả năng khoản đầu tư này chịu tác động bởi các yếu tố như rủi ro chính sách, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro truyền đạt thông tin, rủi ro bất khả kháng và rủi ro do sự kiện bất ngờ. Kính đề nghị các nhà đầu tư cân nhắc thận trọng khi ra quyết định, chú ý phòng ngừa rủi ro đầu tư.

I. Khái quát về tình hình đầu tư

(a) Mục đích đầu tư

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí tài chính, công ty căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và tình hình sử dụng vốn, trong khi bảo đảm không ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn huy động của công ty và bảo đảm an toàn cho vốn huy động, sử dụng vốn huy động tạm thời nhàn rỗi để quản lý tiền mặt, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động nhàn rỗi, tăng lợi suất đối với tài sản tiền mặt, giảm chi phí tài chính và tăng lợi ích cho cổ đông.

(b) Số tiền đầu tư

Số tiền thực hiện quản lý tiền mặt lần này là 20M RMB.

© Nguồn vốn

1. Nguồn tiền của lần quản lý tiền mặt này là một phần vốn huy động tạm thời nhàn rỗi từ việc công ty phát hành cổ phiếu A theo đối tượng cụ thể vào năm 2025.

2. Tình hình cơ bản của vốn huy động

Căn cứ vào quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Trung Quốc về việc “chấp thuận Công ty Cổ phần Công nghiệp Chính Dụ Chiết Giang phát hành cổ phiếu theo đối tượng cụ thể” (văn bản phê duyệt số: Giám hội cho phép [2026] 29) và được Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đồng ý, công ty đã phát hành công khai ra công chúng theo đối tượng cụ thể 35.685.963 cổ phiếu phổ thông nhân dân tệ (RMB) với giá phát hành là 12,61 RMB/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động là 449.999.993,43 RMB, sau khi trừ các chi phí liên quan, số vốn huy động ròng là 444.934.311,39 RMB. Số vốn huy động nêu trên đã được chuyển về vào ngày 11 tháng 3 năm 2026; Công ty Kiểm toán Thiên Kiến (Hợp danh đặc biệt) vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 đã xuất具 (Thiên Kiến kiểm nghiệm [2026] 76) “Báo cáo thẩm định vốn”, đã kiểm tra việc số tiền cho đợt phát hành công khai cổ phiếu mới của công ty đã được chuyển đủ. Công ty thực hiện quản lý vốn huy động bằng lưu trữ tại tài khoản chuyên dụng.

■

Ghi chú: Tiến độ đầu tư lũy kế tính đến ngày đăng ký cổ phiếu phát hành cho đối tượng cụ thể lần này là ngày 20 tháng 3 năm 2026.

(d) Phương thức đầu tư

Nguồn vốn cho quản lý tiền mặt lần này được đầu tư vào tiền gửi có cấu trúc do ngân hàng nhận mua, là loại hình bảo toàn vốn và lợi suất biến động; sau khi tiền gửi đáo hạn, ngân hàng sẽ thanh toán cho công ty toàn bộ gốc bằng RMB và theo quy định sẽ trả lãi cho công ty.

Việc sử dụng vốn huy động tạm thời nhàn rỗi để quản lý tiền mặt lần này, chủ thể phát hành sản phẩm có thể đưa ra cam kết bảo toàn vốn, đáp ứng các điều kiện sử dụng về độ an toàn cao và tính thanh khoản tốt, không có hành vi thay đổi gián tiếp mục đích sử dụng vốn huy động, không ảnh hưởng đến việc thực hiện bình thường các dự án đầu tư vốn huy động, và không có tình huống gây thiệt hại cho lợi ích của cổ đông.

■

(e) Tình hình quản lý tiền mặt từ vốn huy động của công ty trong 12 tháng gần đây tính đến thời điểm hiện tại

Quy mô và thời hạn của các sản phẩm quản lý tiền mặt từ vốn huy động được sử dụng lần này đều nằm trong phạm vi quy mô đầu tư và thời hạn được ủy quyền. Thời hạn sản phẩm đều không quá 12 tháng. Tình hình quản lý tiền mặt từ vốn huy động của công ty trong 12 tháng gần đây tính đến thời điểm hiện tại như sau:

■

II. Thủ tục thẩm định

Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 26 của Hội đồng quản trị khóa V vào ngày 19 tháng 3 năm 2026 và xem xét thông qua “Đề án về việc sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt”, đồng ý rằng trên cơ sở không ảnh hưởng đến việc thực hiện bình thường kế hoạch đầu tư vốn huy động, sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt, dùng để mua sản phẩm tài chính có độ an toàn cao, tính thanh khoản tốt, đáp ứng yêu cầu bảo toàn vốn, thời hạn không quá 12 tháng. Khoản mục này nằm trong phạm vi quyền hạn phê duyệt của Hội đồng quản trị, không cần trình Đại hội cổ đông xem xét.

III. Phân tích rủi ro đầu tư và các biện pháp kiểm soát rủi ro

(a) Rủi ro đầu tư

Mặc dù sản phẩm quản lý tiền mặt lần này của công ty là sản phẩm tài chính có độ an toàn cao, tính thanh khoản tốt, đáp ứng yêu cầu bảo toàn vốn, thời hạn không quá 12 tháng, nhưng thị trường tài chính chịu ảnh hưởng lớn từ kinh tế vĩ mô, do đó không loại trừ khả năng khoản đầu tư này chịu tác động bởi các yếu tố như rủi ro chính sách, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro truyền đạt thông tin, rủi ro bất khả kháng và rủi ro do sự kiện bất ngờ.

(b) Biện pháp kiểm soát rủi ro

Công ty tuân thủ nguyên tắc bảo vệ lợi ích của cổ đông và công ty để sử dụng vốn huy động tạm thời nhàn rỗi vào quản lý tiền mặt, nghiêm túc tuân thủ phạm vi ủy quyền theo nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các sản phẩm được đầu tư không có hành vi thay đổi gián tiếp mục đích sử dụng vốn huy động, không ảnh hưởng đến việc thực hiện bình thường các dự án sử dụng vốn huy động. Trong thời gian sản phẩm còn hiệu lực, công ty sẽ duy trì liên hệ với các tổ chức liên quan, theo dõi tình hình vận hành của nguồn vốn, tăng cường kiểm soát rủi ro và giám sát, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt tính an toàn của nguồn tiền. Bộ phận tài chính của công ty sẽ lập sổ theo dõi để quản lý các sản phẩm quản lý tiền mặt đã mua, thiết lập và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, thực hiện tốt công tác hạch toán tài chính liên quan đến việc sử dụng vốn. Các giám đốc độc lập và Ủy ban kiểm toán có quyền giám sát và kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn; khi cần thiết, có thể thuê các tổ chức chuyên nghiệp để thực hiện kiểm toán.

IV. Ảnh hưởng của việc đầu tư đối với công ty

Việc công ty sử dụng vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt được thực hiện trên cơ sở bảo đảm không ảnh hưởng đến sự an toàn của vốn huy động, không thay đổi mục đích sử dụng vốn huy động và tiến độ phân bổ vốn của các dự án đầu tư vốn huy động (mỗi dự án sử dụng vốn huy động) theo kế hoạch. Việc này có lợi cho việc nâng cao lợi suất đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn của công ty, đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt động kinh doanh chính và việc triển khai các dự án đầu tư vốn huy động. Thông qua việc thực hiện quản lý tiền mặt ở mức độ phù hợp, có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động, đạt được một khoản lợi suất đầu tư nhất định, và mang lại cho cổ đông thêm nhiều khoản hoàn trả.

Công ty sẽ thực hiện xử lý kế toán tương ứng theo “Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 22—Xác nhận và đo lường công cụ tài chính” và các quy định liên quan; chi tiết căn cứ vào kết quả kiểm toán hằng năm.

V. Công bố tiến triển

(a) Hoàn trả/giao dịch đáo hạn đối với lần quản lý tiền mặt từ vốn huy động trước đây

Ngày 20 tháng 3 năm 2026, công ty đã mua tiền gửi có kỳ hạn của Chi nhánh Ngọc Hoàn thuộc Ngân hàng Trung Quốc; trong những ngày gần đây đã thực hiện đáo hạn hoàn trả, thu hồi gốc 20M RMB và nhận được lợi tức 60M RMB. Cụ thể như sau:

■

Trân trọng công bố.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Chính Dụ Chiết Giang

Ngày 2 tháng 4 năm 2026

Tin tức quy mô lớn, diễn giải chính xác, có tại ứng dụng Sina Finance