Thông báo của Công ty Cổ phần Công nghiệp KedaLi Shenzhen về tình hình chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi trong Quý 1 năm 2026

Đăng nhập ứng dụng Tài chính Sina để tìm kiếm【thông tin công bố】để xem thêm các hạng mục đánh giá

Mã chứng khoán: 1.53Bên chứng khoán: Keda Li Mã công bố: 2026-020

Mã trái phiếu: 1.52Bên trái phiếu: Keli Chuyển đổi

Công ty TNHH Cổ phần Công nghệ Thực nghiệp Keda Li Thâm Quyến về việc công bố tình hình chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn đầu tiên năm 2026 trong quý I

Tất cả thành viên của công ty và Hội đồng quản trị cam kết rằng nội dung công bố thông tin là trung thực, chính xác và đầy đủ, không có ghi chép sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng.

Lưu ý đặc biệt:

Mã chứng khoán cổ phiếu: 1.53Bên chứng khoán cổ phiếu: Keda Li

Mã trái phiếu: 127066 Tên trái phiếu: Keli Chuyển đổi

Giá chuyển đổi hiện tại: 148.70 nhân dân tệ/cổ phiếu

Thời gian bắt đầu chuyển đổi: 16/01/2023

Thời gian kết thúc chuyển đổi: 07/07/2028

Nguồn cổ phiếu chuyển đổi: Cổ phiếu tăng thêm

Căn cứ theo các quy định liên quan của《Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến》và《Chỉ dẫn giám sát tự luật số 15 của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, về việc trái phiếu công ty có thể chuyển đổi》, Công ty TNHH Cổ phần Công nghệ Thực nghiệp Keda Li Thâm Quyến (sau đây gọi tắt là “công ty”) công bố tình hình chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn đầu tiên năm 2026 và biến động vốn điều lệ của công ty như sau:

I. Tình hình phát hành và niêm yết trái phiếu chuyển đổi công ty

(1) Tình hình phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi

Theo sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Trung Quốc (sau đây gọi tắt là “CSRC”) trong《Văn bản phê chuẩn việc phát hành công khai trái phiếu công ty có thể chuyển đổi của Công ty TNHH Cổ phần Công nghệ Thực nghiệp Keda Li Thâm Quyến》 (Giấy phép chứng khoán [2022] 1143), công ty đã phát hành công khai trái phiếu có thể chuyển đổi vào ngày 08/07/2022 (sau đây gọi là “đợt phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi lần này”) 15,343,705 lô, mỗi lô có mệnh giá 100 nhân dân tệ, thời hạn 6 năm, tổng số tiền huy động là 1.53B nhân dân tệ. Sau khi trừ các chi phí phát hành là 19.27M nhân dân tệ (chưa bao gồm thuế), số tiền huy động ròng là 1.52B nhân dân tệ. Tình hình số tiền huy động được giải ngân nói trên đã được xác minh bởi tổ chức kiểm toán Rongcheng Certified Public Accountants (đối tác hợp danh đặc biệt) và được cấp《Báo cáo xác minh vốn》 (Rongcheng Yan Zi [2022] 518Z0084).

(2) Tình hình niêm yết trái phiếu có thể chuyển đổi

Theo sự đồng ý của Sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến (sau đây gọi tắt là “Sở”) theo văn bản “Shen Zheng Shang [2022] 715”, 1.53B nhân dân tệ trái phiếu công ty có thể chuyển đổi đã bắt đầu được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến kể từ ngày 03/08/2022, mã trái phiếu là “Keli Chuyển đổi”, mã trái phiếu là “127066”.

(3) Thời hạn chuyển đổi của trái phiếu có thể chuyển đổi

Theo các quy định liên quan của《Bản thuyết minh về việc phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi công khai của Công ty TNHH Cổ phần Công nghệ Thực nghiệp Keda Li Thâm Quyến》 (sau đây gọi là “《Bản thuyết minh》”): thời kỳ chuyển đổi của trái phiếu có thể chuyển đổi trong đợt phát hành lần này bắt đầu từ ngày giao dịch đầu tiên sau khi kết thúc 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi lần này (16/01/2023), và kéo dài đến ngày đáo hạn của trái phiếu (07/07/2028).

II. Tình hình điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu công ty có thể chuyển đổi

Theo thỏa thuận trong《Bản thuyết minh》“Cơ sở xác định giá chuyển đổi ban đầu”, “Keli Chuyển đổi” có giá chuyển đổi ban đầu là 159.35 nhân dân tệ/cổ phiếu. Sau đó, do việc thực hiện quyền chọn cổ phiếu của công ty, phân phối quyền lợi và điều chỉnh giá chuyển đổi khi phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể, các điều chỉnh như sau:

(1) Tháng 1/2023: từ sau khi hoàn tất phát hành trái phiếu công ty có thể chuyển đổi của công ty đến trước và trong khoảng thời gian từ 16/01/2023, do người được ủy quyền trong kế hoạch kích thích quyền chọn cổ phiếu năm 2021 của công ty tự thực hiện quyền trong kỳ thực hiện quyền đầu tiên, dẫn đến tổng số cổ phiếu của công ty tăng thêm 328,683 cổ phiếu so với trước đợt phát hành trái phiếu công ty có thể chuyển đổi lần này. Căn cứ theo quy định trong điều khoản《Bản thuyết minh》“Cách thức điều chỉnh giá chuyển đổi và công thức tính”, giá chuyển đổi của “Keli Chuyển đổi” từ 159.35 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh thành 159.22 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 18/01/2023. Nội dung chi tiết xem thông báo công ty công bố ngày 18/01/2023 trên《Chứng khoán thời báo》,《Trung Quốc Chứng báo》,《Chứng khoán Thượng Hải》,《Chứng khoán Nhật báo》và trang Cổ tức thông tin khổng lồ (

(2) Tháng 5/2023: công ty thực hiện phương án phân phối lợi ích theo năm 2022. Theo đó, sau khi kết thúc ngày đăng ký quyền hưởng trên Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, toàn thể cổ đông đã được đăng ký tại Công ty đăng ký và thanh toán chứng khoán hữu hạn trách nhiệm (bộ phận Thâm Quyến) (sau đây gọi tắt là “Công ty đăng ký và thanh toán Thâm Quyến”) được công ty chi trả cổ tức tiền mặt, mỗi 10 cổ phiếu nhận 3.00 nhân dân tệ tiền mặt (bao gồm thuế). Theo quy định trong điều khoản《Bản thuyết minh》“Cách thức điều chỉnh giá chuyển đổi và công thức tính”, giá chuyển đổi của “Keli Chuyển đổi” từ 159.22 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh thành 158.92 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 19/05/2023. Nội dung chi tiết xem thông báo công ty công bố ngày 13/05/2023 trên《Chứng khoán thời báo》,《Trung Quốc Chứng báo》,《Chứng khoán Thượng Hải》,《Chứng khoán Nhật báo》và trang Cổ tức thông tin khổng lồ (

(3) Tháng 8/2023: sau khi được CSRC phê chuẩn theo《关于 đồng ý việc đăng ký phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể của Công ty TNHH Cổ phần Công nghệ Thực nghiệp Keda Li Thâm Quyến》 (Giấy phép chứng khoán [2023] 1356), công ty đã phát hành cho đối tượng cụ thể 33,471,626 cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu A) (sau đây gọi là “đợt phát hành theo hướng chỉ định lần này”). Việc đăng ký, lưu ký và các thủ tục liên quan đối với các cổ phiếu tăng thêm từ đợt phát hành theo hướng chỉ định này được hoàn tất tại Công ty đăng ký và thanh toán Thâm Quyến vào ngày 02/08/2023 và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến vào ngày 15/08/2023. Việc phát hành cổ phiếu cho đối tượng cụ thể lần này sẽ làm tổng số cổ phiếu của công ty tăng thêm 33,471,626 cổ phiếu; tổng số cổ phiếu từ 235,909,596 cổ phiếu trước đợt phát hành theo hướng chỉ định được tăng lên 269,381,222 cổ phiếu sau đợt phát hành theo hướng chỉ định. Theo quy định trong điều khoản《Bản thuyết minh》“Cách thức điều chỉnh giá chuyển đổi và công thức tính”, giá chuyển đổi của “Keli Chuyển đổi” từ 158.92 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh thành 152.20 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 15/08/2023. Nội dung chi tiết xem thông báo công ty công bố ngày 08/08/2023 trên《Chứng khoán thời báo》,《Trung Quốc Chứng báo》,《Chứng khoán Thượng Hải》,《Chứng khoán Nhật báo》và trang Cổ tức thông tin khổng lồ (

(4) Tháng 5/2024: công ty thực hiện phương án phân phối lợi ích theo năm 2023. Theo đó, sau khi kết thúc ngày đăng ký quyền hưởng trên Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, toàn thể cổ đông đã được đăng ký tại Công ty đăng ký và thanh toán Thâm Quyến được chi trả cổ tức tiền mặt, mỗi 10 cổ phiếu nhận 15.00 nhân dân tệ tiền mặt (bao gồm thuế). Theo quy định trong điều khoản《Bản thuyết minh》“Cách thức điều chỉnh giá chuyển đổi và công thức tính”, giá chuyển đổi của “Keli Chuyển đổi” từ 152.20 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh thành 150.70 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 24/05/2024. Nội dung chi tiết xem thông báo công ty công bố ngày 16/05/2024 trên《Chứng khoán thời báo》,《Trung Quốc Chứng báo》,《Chứng khoán Thượng Hải》,《Chứng khoán Nhật báo》và trang Cổ tức thông tin khổng lồ (

(5) Tháng 5/2025: công ty thực hiện phương án phân phối lợi ích theo năm 2024. Theo đó, sau khi kết thúc ngày đăng ký quyền hưởng trên Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, toàn thể cổ đông đã được đăng ký tại Công ty đăng ký và thanh toán Thâm Quyến được chi trả cổ tức tiền mặt, mỗi 10 cổ phiếu nhận 20.00 nhân dân tệ tiền mặt (bao gồm thuế). Theo quy định trong điều khoản《Bản thuyết minh》“Cách thức điều chỉnh giá chuyển đổi và công thức tính”, giá chuyển đổi của “Keli Chuyển đổi” từ 150.70 nhân dân tệ/cổ phiếu được điều chỉnh thành 148.70 nhân dân tệ/cổ phiếu; giá chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 30/05/2025. Nội dung chi tiết xem thông báo công ty công bố ngày 23/05/2025 trên《Chứng khoán thời báo》,《Trung Quốc Chứng báo》,《Chứng khoán Thượng Hải》,《Chứng khoán Nhật báo》và trang Cổ tức thông tin khổng lồ (

III. Tình hình chuyển đổi và biến động vốn cổ phần của “Keli Chuyển đổi”

Trong quý I năm 2026, “Keli Chuyển đổi” do chuyển đổi làm giảm số lượng 32 lô, tổng số tiền 3,200.00 nhân dân tệ, số lượng chuyển đổi là 19 cổ phiếu. Tính đến hết quý I năm 2026, “Keli Chuyển đổi” đã hoàn tất chuyển đổi lũy kế 1,212 cổ phiếu; số tiền trái phiếu “Keli Chuyển đổi” còn lại là 1,534,176,800.00 nhân dân tệ (15,341,768.00 lô).

Tình hình biến động vốn cổ phần của công ty trong quý I năm 2026 như sau:

■

Lưu ý: Tổng số cổ phiếu tăng thêm 806,800 cổ phiếu là do: 1) do người nắm quyền trong kế hoạch quyền chọn cổ phiếu năm 2022 của công ty thực hiện quyền trong kỳ này làm tăng 806,781 cổ phiếu; 2) do “Keli Chuyển đổi” chuyển đổi trong kỳ này 19 cổ phiếu.

IV. Khác

Nhà đầu tư nếu cần biết thêm các nội dung liên quan khác của “Keli Chuyển đổi”, vui lòng tham khảo thông báo của công ty đăng tải ngày 06/07/2022 trên trang Cổ tức thông tin khổng lồ (

V. Tài liệu để lưu hồ sơ

(1) Bảng cơ cấu vốn do Công ty đăng ký và thanh toán Thâm Quyến xuất;

(2) Các tài liệu khác.

Trân trọng thông báo.

Công ty TNHH Cổ phần Công nghệ Thực nghiệp Keda Li Thâm Quyến

Hội đồng quản trị

Ngày 02/04/2026

Thông tin khổng lồ, phân tích chính xác—có ngay trên ứng dụng Tài chính Sina