Hôm nay đã chứng kiến một số hoạt động quyền chọn hoang dã trong lĩnh vực công nghệ và bán lẻ. TSLA hoàn toàn chiếm lĩnh - chúng ta đang nói về gần 2 triệu hợp đồng đang chuyển động, gấp hơn 3 lần trung bình hàng ngày thông thường. Đó là khoảng 194 triệu cổ phiếu tương đương hợp đồng. Điều đặc biệt? Các quyền chọn $400 hết hạn vào tháng 3 có luồng giao dịch lớn, riêng hợp đồng vượt 235k. Khi bạn thấy sự tập trung như vậy vào một mức giá cụ thể, thường có nghĩa là có những vị thế nghiêm trọng đang được thiết lập.

META cũng không kém cạnh. Khoảng 285k hợp đồng đã được giao dịch, xấp xỉ 2.2 lần khối lượng trung bình hàng ngày của họ. Các quyền chọn $650 hết hạn vào tháng 3 cũng thu hút sự quan tâm lớn, mặc dù không tập trung bằng TSLA. Tuy nhiên, khi cả hai tên tuổi lớn này đều thể hiện sự quan tâm lớn đến quyền chọn cùng kỳ hạn, bạn bắt đầu tự hỏi liệu có điều gì lớn hơn đang tác động.

COST đã hoàn thiện bộ ba với 47k hợp đồng - số lượng nhỏ hơn về tuyệt đối nhưng vẫn gấp hơn 2 lần khối lượng quyền chọn trung bình hàng ngày của họ. Các quyền chọn $1000 cũng thu hút sự chú ý. Điều thú vị ở đây là cả ba đều thể hiện hoạt động mua quyền chọn mua bất thường vào các ngày tháng 3 này. Có thể là các cược tăng giá, có thể là phòng ngừa rủi ro, nhưng khối lượng này chắc chắn đáng để chú ý. Những ngày như thế này nhắc nhở bạn phải để ý xem dòng tiền thông minh đang định vị ở đâu.