Tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch bỏ lỡ một trong những tín hiệu đơn giản nhưng mạnh mẽ nhất của phân tích kỹ thuật: mô hình engulfing. Thật buồn cười vì một khi bạn hiểu cách đọc nó, bạn bắt đầu thấy nó xuất hiện khắp các biểu đồ.

Khái niệm rất đơn giản: bạn có hai cây nến, và cây thứ hai hoàn toàn bao phủ cây thứ nhất. Chỉ vậy thôi. Nhưng điều xảy ra phía sau là một cuộc chiến giữa người mua và người bán diễn ra theo thời gian thực.

Có hai phiên bản. Engulfing tăng giá là khi bạn đang trong xu hướng giảm và một cây nến xanh lớn xuất hiện và nuốt chửng cây nến đỏ trước đó. Điều này có nghĩa là người mua đang lấy lại quyền kiểm soát. Ngược lại, engulfing giảm giá xảy ra trong xu hướng tăng khi một cây nến đỏ lớn nuốt chửng cây xanh trước đó. Người bán chiếm ưu thế.

Lấy Bitcoin làm ví dụ. Giả sử giá giảm từ 50.000 $ xuống còn 45.000 $ trong một tuần. Cây nến đỏ cuối cùng đóng cửa ở 45.000 $. Ngày hôm sau, một cây xanh lớn mở cửa ở 44.800 $ và tăng lên đến 46.200 $, hoàn toàn bao phủ cây đỏ trước đó. Đây là tín hiệu engulfing điển hình. Các nhà giao dịch xem đó như một dấu hiệu xu hướng giảm đang mất dần sức mạnh.

Nhưng vấn đề là: không phải tất cả các mô hình engulfing đều đáng tin cậy. Bạn cần kiểm tra một số yếu tố trước khi quyết định vào lệnh. Đầu tiên, xác nhận rằng đó thực sự là cuối của một xu hướng mạnh. Tiếp theo, xem liệu nó có xảy ra gần một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng không. Càng khối lượng trên cây engulfing cao, tín hiệu càng đáng tin cậy.

Khi tôi giao dịch engulfing tăng giá, tôi thường vào gần thời điểm đóng của cây nến, đặt stop-loss dưới đáy của mô hình, và nhắm tới mức kháng cự tiếp theo với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ít nhất 2:1. Với engulfing giảm giá, ngược lại: đặt stop trên đỉnh, mục tiêu hướng tới mức hỗ trợ tiếp theo.

Những sai lầm cần tránh? Không phải cứ thấy engulfing nào cũng vào lệnh. Cần phải xem xét bối cảnh thị trường. Đừng bỏ qua cái nhìn tổng thể, luôn sử dụng stop-loss, và chờ đợi xác nhận trước khi vào lệnh. Một cây nến mạnh thứ hai theo sau có thể xác nhận tín hiệu rất tốt.

Các mô hình engulfing hoạt động đặc biệt tốt trên các đồng tiền mã hóa nếu bạn kết hợp với phân tích volume và các mức quan trọng. Đây không phải là chiến lược ma thuật, nhưng là một công cụ vững chắc nếu bạn sử dụng đúng cách cùng các chỉ báo kỹ thuật khác.