Nhận thấy rằng trong cộng đồng trader ngày càng thảo luận nhiều hơn về các mô hình hài hòa, đặc biệt là mô hình chuột bay. Thành thật mà nói, khi lần đầu nghe tên, tôi cũng cười — nghe có vẻ buồn cười. Nhưng đằng sau đó là một công cụ kỹ thuật nghiêm túc, được phát triển bởi Scott M. Carney.

Vậy bản chất của nó là gì? Mô hình chuột bay là một cấu trúc giá hài hòa gồm bốn sóng với năm điểm chính: X, A, B, C và D. Cấu trúc dựa trên các tỷ lệ Fibonacci, cho phép trader dự đoán hướng đi tiếp theo của giá. Hai sóng ở đây là sóng đẩy (XA và CD), hai sóng còn lại là sóng điều chỉnh (AB và BC). Giống như mô hình Gartley, nhưng với các tỷ lệ khác.

Bây giờ, cách sử dụng nó như thế nào? Khi giá hình thành ba sóng bắt đầu giống mô hình này, bạn cần áp dụng công cụ phân tích hài hòa trên nền tảng và phóng chiếu điểm D. Thường thì điểm này nằm ở mức 88,6% của mức thoái lui từ di chuyển XA. Đây gọi là PRZ — vùng tiềm năng đảo chiều.

Các tiêu chí xác định khá đơn giản: sóng AB là điều chỉnh của XA ở mức 38,2% hoặc 50%, sóng BC là điều chỉnh của AB ở mức 38,2% hoặc 88,6%. Nếu BC là 38,2%, thì CD phải là 161,8% của BC. Nếu BC là 88,6%, thì CD dự kiến khoảng 261,8%. Trong cả hai trường hợp, CD là mức thoái lui khoảng 88,6% của toàn bộ đoạn di chuyển XA.

Khi giá chạm vùng D, các trader thông minh tìm kiếm tín hiệu đảo chiều: nến engulfing, pin bar, phân kỳ RSI hoặc các chỉ báo quá bán khác. Với mô hình chuột bay tăng giá, mở lệnh long; với mô hình giảm giá, mở lệnh short. Dừng lỗ đặt phía sau điểm X, chốt lời theo nhiều phần: 38,2% của mức thoái lui CD, sau đó 61,8%, và mục tiêu thứ ba thường trùng với mức C.

Nên giao dịch trên khung thời gian nào? Nhiều người thích các khung 1 giờ, 4 giờ hoặc daily, nhưng không có câu trả lời chung. Bạn cần tự thử nghiệm.

Và đây mới là phần thú vị. Thật sao? Việc kiểm thử mô hình chuột bay trên dữ liệu lịch sử với các quy tắc khách quan là một nhiệm vụ khó. Các chỉ báo ZigZag thường dùng thường hoạt động với độ trễ và không đáng tin cậy. Và đó là vấn đề chính: nhiều trader dành thời gian cho các mô hình đồ họa mà chưa từng kiểm tra trên dữ liệu lịch sử. Làm sao biết mô hình có lợi nhuận nếu không backtest?

Quan điểm của tôi: trading không phải chỉ dựa vào một hoặc hai mô hình chủ quan, mà là một danh mục các chiến lược đã được kiểm chứng. Đúng, trong quá khứ mô hình có thể hoạt động, nhưng nếu không có dữ liệu thì chỉ là đoán mò. Nếu trên dữ liệu lịch sử không cho kết quả rõ ràng — tốt nhất là đừng phí thời gian. Cần có hệ thống, chứ không phải hy vọng vào một biểu đồ đẹp.