Kích thước thanh lý vị thế short vượt quá 145 triệu USD, Bitcoin đã bật tăng mạnh mẽ và một thời điểm vượt qua 70k USD

Ứng dụng ZhiTong Finance APP cho biết, vào thứ Hai, giá Bitcoin lần đầu tiên kể từ tháng 3 đã vượt qua ngưỡng 70k USD, từng tăng hơn 4%, chạm khoảng 70.300 USD, sau đó mức tăng có phần thu hẹp. Đồng thời, các tài sản mã hóa chủ chốt như Ethereum và Solana cũng đồng loạt đi lên.

Lần tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi việc thị trường mua bù (short covering). Mặc dù triển vọng đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông vẫn chưa rõ ràng, phía Iran từ chối phương án ngừng bắn tạm thời và yêu cầu chấm dứt triệt để xung đột, khiến cấu trúc vị thế trước đó đã quá bi quan của thị trường bắt đầu nhanh chóng được điều chỉnh. Diana Pires, Giám đốc Kinh doanh của sFOX, cho biết: Trước cuối tuần, tâm lý thị trường rõ ràng nghiêng về tiêu cực, vị thế short tích lũy nhiều; trong khi các tin tức liên quan đến ngừng bắn đã kích hoạt việc đóng vị thế trên quy mô lớn, từ đó đẩy giá đi lên.

Dữ liệu cho thấy, trong vòng 24 giờ qua đã có hơn 145 triệu USD vị thế short bị buộc phải đóng. CoinGlass cho biết, khi giá Bitcoin đi lên, nhiều nhà đầu tư short hơn buộc phải cắt lỗ và rời khỏi thị trường. Damien Loh, Giám đốc Đầu tư của Ericsenz Capital, cho biết: Trong môi trường thanh khoản thấp, các vị thế short chuyển sang các tài sản khác và bù lại vị thế, làm gia tăng đợt “short squeeze” theo kiểu bức ép giá.

Tuy nhiên, xét ở chu kỳ dài hơn, Bitcoin vẫn nằm trong vùng dao động. Kể từ khi xung đột ở Iran bùng phát vào cuối tháng 2, Bitcoin nhìn chung dao động trong khoảng 60k đến 75k USD; trong thời gian đó từng tăng vọt ngắn lên mức gần 76k USD, nhưng sau đó giảm trở lại. Trong phần lớn thời gian của hai tuần qua, giá của nó vẫn thấp hơn 70k USD.

Cơ quan dữ liệu blockchain Glassnode cho biết: Mỗi khi Bitcoin tiến gần khoảng 70k đến 80k USD, thanh khoản thị trường mỏng và tồn tại áp lực chốt lời rõ rệt, qua đó hạn chế không gian cho đà bật lên. Đồng thời, thị trường quyền chọn đang chuyển sang các cấu hình mang tính phòng thủ hơn.

Xét từ thị trường phái sinh, các hợp đồng quyền chọn mua bán đang nắm giữ nhiều nhất tập trung ở các quyền chọn bán tại mức 60k USD. Dữ liệu từ Deribit, thuộc Coinbase, cho thấy nhà đầu tư vẫn đang dùng quyền chọn bán để phòng hộ rủi ro giảm giá tiềm ẩn.

Mặt khác, dòng tiền từ tổ chức đang có dấu hiệu cải thiện. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ tuần trước ghi nhận khoảng 22,3 triệu USD dòng tiền ròng chảy vào, so với mức giảm ròng gần 300 triệu USD của tuần trước đó, cho thấy sự khởi sắc rõ rệt.

Tuy nhiên, mức độ tham gia chung của thị trường vẫn còn thấp. Glassnode cho biết: Dù là ở sàn giao dịch, ETF hay hoạt động trên chuỗi, mức độ tham gia của dòng tiền vẫn chưa có sự phục hồi rõ ràng, nghĩa là tính bền vững của đợt phục hồi hiện tại vẫn cần được theo dõi. Các nhà phân tích cho rằng, để duy trì một xu hướng tăng vững chắc hơn, vẫn cần đồng thời gia tăng khối lượng giao dịch, dòng tiền chảy vào và mức độ hoạt động trên chuỗi.