Gần đây tôi đã nhận thấy một mẫu hình mà nhiều nhà giao dịch bỏ qua trong phân tích của họ: tam giác tăng dần. Đây là một trong những mẫu hình có thể hoàn toàn thay đổi cách nhìn của bạn về hướng đi của thị trường, đặc biệt khi bạn đang trong một xu hướng tăng mạnh.

Điều thú vị về mẫu hình này là cách nó hoạt động trong thực tế. Giá vẫn tiếp tục tăng, đúng vậy, nhưng mỗi lần với sức mạnh ngày càng giảm. Các đường xu hướng hội tụ, nghĩa là các đỉnh và đáy ngày càng gần nhau hơn. Giống như thị trường đang từ từ mất khí. Khi bạn thấy khối lượng cũng giảm theo trong quá trình này, đó là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị.

Nhiều nhà giao dịch mắc sai lầm khi quá vội vàng vào vị thế bán khống. Chìa khóa là chờ đợi cho đến khi giá phá vỡ thực sự xuống dưới đường hỗ trợ dưới cùng. Nếu chưa có sự xác nhận phá vỡ, bất kỳ động thái nào cũng có thể là tín hiệu giả. Và tin tôi đi, tín hiệu giả mất tiền đấy.

Một khi xác nhận phá vỡ, có một số điều bạn cần kiểm tra. Đầu tiên, khối lượng phải tăng trong quá trình phá vỡ đó. Nếu phá vỡ xảy ra với khối lượng thấp, có thể đó là một cái bẫy. Thứ hai, sử dụng các chỉ báo như RSI để phát hiện divergence giảm hoặc MACD để xác nhận sự thay đổi về đà.

Để đo xem giá có thể giảm bao nhiêu, hãy tính chiều cao của tam giác từ điểm bắt đầu của mẫu hình và dự đoán khoảng cách đó xuống dưới từ điểm phá vỡ. Điều này cho bạn một mục tiêu hợp lý. Đặt stop-loss ngay trên đường kháng cự trên cùng, như vậy bạn hạn chế thua lỗ nếu mẫu hình thất bại.

Điều hấp dẫn của giao dịch tam giác tăng dần là nó hoạt động cả trong các pha đảo chiều lẫn tiếp diễn xu hướng. Nếu bạn đang trong một xu hướng giảm và thấy mẫu hình này, thường đó là một sự tạm dừng trước các đợt giảm mới. Nếu bạn đang trong xu hướng tăng, đó là tín hiệu yếu đi có thể dẫn đến thay đổi hướng.

Tôi đã thấy các nhà giao dịch kiếm tiền đều đặn bằng cách nhận diện các mẫu hình này trên biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày. Kiên nhẫn là yếu tố then chốt. Không phải tất cả các đường hội tụ đều là tam giác tăng dần hợp lệ, vì vậy hãy đảm bảo mẫu hình đáp ứng các tiêu chí: đường xu hướng hội tụ rõ ràng, khối lượng giảm dần, và có sự xác nhận phá vỡ.

Một chiến lược hiệu quả là chờ giá retest lại đường hỗ trợ trước đó (bây giờ là kháng cự). Nhiều lần thị trường sẽ kiểm tra lại mức đó sau khi phá vỡ. Nếu giá phản ứng đúng mức kháng cự trong lần retest đó, đó là cơ hội tuyệt vời để vào lệnh bán khống một cách tự tin.

Điều tôi đã học được là kỷ luật trong quản lý rủi ro chính là yếu tố phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận với những người thua lỗ. Luôn sử dụng stop-loss, tôn trọng các mục tiêu lợi nhuận của bạn, và đừng cố gắng ép các lệnh không đáp ứng đủ tiêu chí. Thị trường luôn còn những cơ hội khác.