Thị trường tăng giảm, nhìn một cái hoa nở (Chương 11: Phép tâm)

Thích trước, xem sau, năm kiếm gần 90 triệu! (Tân binh có thể vào trang chủ học XI, bài ghim và bản ghi phát trực tiếp)[Taoguba]

Có thể là vì lượng người theo dõi tăng lên nên không đủ thời gian, nhưng tôi vẫn muốn lên kế hoạch mỗi ngày tối thiểu ba tiếng tập trung để trao đổi với mọi người trong phần bình luận, hỗ trợ người theo dõi phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề, vì vậy tôi lấy thời gian bình luận của mọi người làm thứ tự trước sau, từ tầng 1 bắt đầu trả lời, giải thích để làm rõ những điều mọi người thắc mắc; nếu có vấn đề thì cố gắng gửi sớm; đương nhiên tôi sẽ cố hết sức, nỗ lực để trả lời tất cả các câu hỏi.
**
Nếu lỡ hôm trước trả lời sót vấn đề nào, bạn có thể đăng lại vấn đề đó trong bài viết mới **

Hôm nay giảng bí quyết thứ 11: Ba đòn “búa tạ” của thị trường chung

Hệ thống cảm xúc AcB (11)
Người sáng tạo: Anh chàng Dã nhân Ngày đăng: 2023-12-24
Đây không phải là giao dịch, mà là một cuộc đấu trí về bản chất con người! Thị trường này đã tồn tại hơn 30 năm rồi, vì sao tỷ lệ thua lỗ vẫn là 99:1? Điều đó nói lên vấn đề gì? Điều đó cho thấy ít nhất tư duy của bạn không được đi theo đám đông; hễ vừa đi theo đám đông thì bạn sẽ thành nhóm 99%, còn không đi theo đám đông mới có cơ hội là nhóm 1%.
**
Thế nào là tư duy đi theo đám đông? Ví dụ, xem cơ bản, làm đầu tư giá trị là hành vi đi theo đám đông; vậy thì tôi nghĩ có quá nhiều công ty làm sổ sách giả, tôi không tin vào cơ bản, đó chính là tư duy phản kháng. Ví dụ, những người đánh ngắn hạn đều thích dành rất nhiều thời gian cho nghiên cứu đề tài—đó là hành vi đi theo đám đông; vậy thì tôi cho rằng mọi đề tài đều chỉ thoáng qua như “hoa nở trong nháy mắt”, không cần tốn nhiều thời gian vào một đề tài đơn lẻ. Chúng ta chỉ cần coi trọng bất kỳ đề tài nào tạo ra lượng tiền ngắn hạn đổ xô truy đuổi lớn đến mức nào; chính sự truy đuổi của dòng tiền đó mới là lõi làm thay đổi giá cổ phiếu, và hành vi này chính là hành vi định lượng.**
**
27 năm tôi làm đúng chính là việc này: lượng hóa cảm xúc của tất cả mọi người.**
Mỗi lần nói đến điểm này, cá nhân tôi có chút lo lắng, vì “cảm xúc” mà tôi nói và “cảm xúc” mà bạn nói không phải là cùng một ý nghĩa. Toàn bộ thị trường đều nói về cảm xúc ngắn hạn, còn cảm xúc đó là một tính từ—ví dụ như mạnh, rất mạnh. Còn tôi nói về “cảm xúc được lượng hóa”, nó là một con số, ví dụ 6040, 7030, 9010.
**
Nếu nhiều năm liền bạn không thể kiếm tiền ổn định, hãy thử học từ một góc nhìn khác.**
Hôm nay tôi không nói về cổ phiếu cụ thể, mà nói về thị trường chung: làm thế nào dùng lượng hóa để dự đoán chính xác lúc thị trường chung tăng và lúc thị trường chung giảm, để dự đoán khi nào thì bắt đáy, khi nào thì chốt đỉnh.

Hiện tại thị trường chung đang ở ngoài “thị trường theo cấu trúc”, với siêu ngắn hạn thì ý nghĩa phòng ngừa rủi ro không lớn, vì tôi chỉ dùng một giá trị đo áp trong intraday (giá theo phiên) là có thể tránh hoàn hảo rủi ro của thị trường chung; vì vậy trong một thời gian dài tôi không muốn tốn công sức vào thị trường chung.
Nhưng đối với trung và dài hạn thì thị trường chung lại rất quan trọng…
Dự đoán thị trường chung có 3 chỉ báo, tôi gọi tắt là ba đòn búa tạ của thị trường chung
1. Cột dài đỏ-xanh; 2. Góc đường theo thời gian thực; 3. Tỷ lệ năng lượng động-tĩnh
Cột dài đỏ-xanh là cảm xúc của phe mua-bán, góc đường theo thời gian thực là lực của phe mua-bán, còn năng lượng động-tĩnh là khoảng chênh lệch giữa phe mua-bán.
Ba đòn búa tạ theo intraday như hình:

Ba đòn búa tạ 1: Định nghĩa “đổi trả đỏ-xanh” (1) Cột xanh dài trả ra cột đỏ dài hơn, không trả về xanh—định nghĩa đó là gì?: tức là nếu cột xanh dài nhất hiện tại trả ra cột đỏ dài hơn cột xanh, thì cột xanh dài nhất hiện tại sẽ không còn là cột xanh “giảm giá”, mà là cột “phóng thích”. Sau khi phóng thích xong, quay trở lại theo hướng của cột đỏ tăng giá. Khi đó, phe mua sau khi phóng thích là mạnh nhất, vì vậy cột đỏ được trả về cũng sẽ là cột đỏ dài nhất của intraday hôm đó, như hình：**

Hình trên: Trong quá trình giảm xuất hiện cột xanh dài, thì điều quan trọng hơn ở phía sau là cột xanh dài đó trả ra một cột đỏ dài hơn (so sánh kỹ độ dài lớn nhất của cột xanh dài và cột đỏ dài từng cây), hơn nữa cột đỏ được trả ra đó là cột đỏ dài nhất từ đầu phiên cho đến hiện tại. Như vậy có thể suy ngược rằng cột xanh dài trong đợt giảm kia là “lần phóng thích cuối cùng” của phe bán khống.
“Lần phóng thích cuối cùng” của phe bán khống xuất phát từ việc sau khi sáng sớm thị trường chung tăng tốc mạnh, lập tức xuất hiện một lượng chốt lời tương đối tập trung. Lượng chốt lời này tạo ra phe bán khống ngắn hạn, hình thành “ACB đảo” trên lộ trình intraday, tức tạo ra đường đi khi giảm, đồng thời tạo ra xu hướng nhỏ của cột xanh dài trong ngắn hạn (ngay cả “ACB đảo” cũng có thể tạo ra xu hướng nhỏ trong ngắn hạn). Cuối cùng, mọi lộ trình giảm như vậy đều sẽ kết thúc bằng cột xanh dài; ở đây là vì một trong ba điểm yếu của bản chất con người—đó là nỗi sợ.
(2) Hoàn thiện ý tưởng của đoạn trước; xét theo hướng ngược lại: nếu không phải là cột xanh dài nhất hiện tại, mà là cột xanh nhỏ trả ra cột đỏ dài, thì vẫn là cột xanh. Vì cột xanh nhỏ nghĩa là sau khi lực khi giảm bị suy yếu, phe mua bắt đầu tranh nhau mua vào khi giá hạ để bật tăng. Đây là kiểu: bạn không giảm thì tôi tăng. Như vậy phe bán khống vẫn tồn tại; sau khi kết thúc lực tranh nhau mua bật lại, thì sẽ quay trở lại hướng ban đầu, và bắt đầu bước vào trạng thái giảm bị “siết chặt”. Như hình：

Chú thích hình trên: Ở hình trên, chúng ta có thể thấy rõ trong quá trình giảm xuất hiện một cột xanh dài, nhưng cột xanh dài đó đã không trả ra ngay lập tức một cột đỏ dài hơn trong thời điểm đầu, điều này cho thấy hiện tại phe bán khống vẫn còn. Tiếp theo, nó lại xuất hiện một cột xanh nhỏ; lúc này, nó trả ra một cột đỏ dài—điều này ám chỉ phe bán khống khi giảm đã suy yếu, nên phe mua mới đến để tranh mua bật lại. Sau khi phe mua tranh nhau bật lại xong, lại quay về hướng giảm ban đầu, và tốc độ giảm còn nhanh hơn. Điều này là do sau khi lực mua bật lại của phe mua biến mất, lực của phe bán khống lại tăng lên.
Đến buổi chiều, lại xuất hiện một cột xanh nhỏ trả ra một cột đỏ dài; nó vẫn không phải là trường hợp cột xanh trả ra cột đỏ dài hơn cột xanh dài, nên về bản chất giống như cột xanh nhỏ ở buổi sáng trả ra cột đỏ dài. Đây cũng chính là điều chúng ta thường nói: phe mua không chết thì đà giảm chưa dừng, hình thành một lần rồi lại một lần “ACB đảo”.
(3) Cột đỏ dài trả ra cột xanh dài hơn, không còn là cột đỏ—cũng hợp lý như vậy. Tức là trong quá trình tăng, nếu cột đỏ dài trả ra cột xanh dài hơn, thì điều đó cho thấy đợt tăng đã kết thúc; điều này thường xảy ra ở một “điểm C đảo” trong quá trình đi xuống, chứ không phải đảo chiều. Như hình：

Chú thích hình trên: Nếu bạn không thể dự đoán hướng ở đầu phiên, bạn có thể quan sát sự thay đổi giữa cột đỏ và cột xanh. Ở đầu phiên, sau khi xuất hiện một cột đỏ dài tăng giá, nó trả ra một cột xanh dài hơn ngay lập tức. Sự thay đổi của cột đỏ-xanh này có nghĩa là lực mua-bán phản ứng ở mức nhỏ trong đợt hồi; sau khi hồi xong, hệ số phe bán khống tăng lên, nên xuất hiện một lần giảm nhanh và mạnh hơn, rồi trả ra cột xanh dài. Điều này cho thấy ở buổi sáng, giống như “một khoảnh khắc hoa nở trong lúc đang giảm”, vì tỷ lệ lên-xuống được quyết định bởi tỷ lệ giữa phe mua và phe bán.
Đến buổi chiều, nó lại xuất hiện lần nữa cột đỏ dài trả ra cột xanh dài hơn, nên lại xuất hiện một lần giảm tốc. Đây cũng là điều chúng ta thường nói: phe mua không chết thì đà giảm chưa dừng; ở đây “phe mua” chính là phe mua tranh mua bật lại với quy mô nhỏ.
Ba đòn búa tạ 2: 2. Góc đường theo thời gian thực
Góc đường theo thời gian thực là sự so sánh biến động về lực giữa phe mua và phe bán, tạo ra một hiện tượng điểm mấu chốt; nó chủ yếu được tạo bởi “ACB đảo” theo intraday và “ACB chính” theo intraday, cùng với góc nhọn và góc tù. Như hình：

Chú thích hình trên: Ở hình trên, chúng ta có thể thấy rõ trong quá trình có bốn lần hồi khi đang giảm, thì ba lần đầu đều không phải là góc nhọn, đến lần thứ tư thì xuất hiện góc nhọn. Sau khi góc nhọn này hình thành, toàn bộ thị trường chung tạo ra điểm dừng giảm và đảo chiều. Vậy góc nhọn và góc tù là gì? Trước tiên nói về “góc tù”: thật ra nó rất giống đáy hình vòng cung, chỉ là chu kỳ thời gian của nó nhỏ hơn. Chúng ta biết đáy hình vòng cung là do trong quá trình phe bán khống giảm giá, sau khi bị suy kiệt, phe mua bắt đầu tăng mạnh để tạo ra một đáy, rồi cuối cùng bật lên tăng. Còn ý nghĩa của góc nhọn hoàn toàn không phải đáy hình vòng cung. Góc nhọn là chỉ rằng trong quá trình phe bán khống giảm giá, khi lực của phe bán khống đạt mức tối đa, đột nhiên bị phe mua quay đầu hướng lên, tạo ra một đợt tăng. Vậy vì sao khi lực của phe bán khống đang ở mức tối đa mà lại có thể đột nhiên quay đầu tăng ngay? Là vì “góc nhọn” bên trong thể hiện rằng phe bán khống đang tạo ra một lộ trình giảm theo một chu kỳ nhỏ, đến lúc tăng tốc phóng thích thì tạo ra lực bán khống lớn nhất. Cũng giống như một chu kỳ giảm hình thành, trong ngắn hạn tạo ra hiệu ứng bầy đàn: giảm chậm, giảm chậm theo lộ trình, rồi đến cuối cùng đợt xu hướng giảm nhanh chóng kết thúc. Vì vậy, chỉ có góc nhọn mới có thể phản chứng rằng cột xanh dài là một sự “phóng thích” khi giảm.
**
Nếu bạn vẫn chưa hiểu, tôi lại nói thêm một ví dụ trong đời sống hằng ngày:**
1. Ví dụ trong quá trình một đứa trẻ 1 tuổi rơi xuống nước, một người trưởng thành có thể chỉ trong một khoảnh khắc nhấc nó lên. Thời gian lúc rơi xuống và thời gian lúc nhấc lên—hai khoảng này sẽ tạo thành một góc nhọn, là vì lực của người trưởng thành lớn hơn rất nhiều so với trọng lượng của một đứa trẻ 1 tuổi. Nói cách khác, trọng lượng của đứa trẻ chính là phe bán khống, rất nhỏ; lực của người trưởng thành chính là phe mua, rất lớn. Vì phe bán khống nhỏ xa hơn phe mua, nên sẽ tạo ra một góc nhọn hướng lên chỉ trong khoảnh khắc. Vì thế góc nhọn cũng có thể suy ngược ra lực tương quan giữa phe mua và phe bán.
**
2. Lại ví dụ trong quá trình một người trưởng thành rơi xuống nước, người trưởng thành khác không có đủ lực để nhấc anh ta lên ngay lập tức, vì lực của người đó không lớn hơn rất nhiều so với trọng lượng của người rơi xuống nước. Vậy cứu thế nào? Anh ta cần xuống nước, tìm một người bạn đồng hành khác, tìm tư thế đúng; phải có vài người hợp lực thì mới cứu anh ta lên được. Đây chính là đáy hình vòng cung hoặc góc tù.**
Nhìn vào hình trên, ACB hình thành phía sau có thể suy ngược rằng lực của phe mua trong góc nhọn là rất lớn, hình thành một lộ trình tăng; khi lộ trình đã hình thành, nó sẽ tạo ra một lần tăng hoàn hảo, và chỉ khi xuất hiện quá trình tăng tốc của xu hướng thì mới kết thúc.
Vì vậy, ba đòn búa tạ phần 2, góc và hình thái của đường theo intraday là vô cùng quan trọng. Nếu một ngày nào đó bạn hiểu ra, bạn sẽ biết suy ra để suy rộng ra nhiều trường hợp, dùng nó trong lượng hóa intraday của cổ phiếu.
Ba đòn búa tạ phần 3: 3. Tỷ lệ năng lượng động-tĩnh
Năng lượng động là lượng giao dịch mà thị trường chung hình thành trong quá trình tăng hoặc giảm mạnh kèm theo khối lượng; năng lượng tĩnh là một loại lượng giao dịch xuất hiện trong lúc không có biến động lớn. Tỷ lệ giữa phần diện tích của năng lượng động và năng lượng tĩnh được gọi là tỷ lệ năng lượng động-tĩnh.

Cái này chủ yếu nói về phạm vi biên độ bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ mua-bán: tỷ lệ năng lượng động-tĩnh càng lớn thì mức độ ảnh hưởng càng sâu; ngược lại, tỷ lệ năng lượng động-tĩnh càng nhỏ thì lực nâng đỡ/cầm giữ càng mạnh, và phạm vi độ sâu bị ảnh hưởng càng nhỏ.
Ví dụ trong thảm họa thị trường (thị trường sụp đổ do khủng hoảng), tỷ lệ động-tĩnh lượng giao dịch thường sẽ là hệ số cao; trong thị trường theo cấu trúc, thường sẽ là hệ số thấp. Như hình：

Chú thích hình trên: Vòng tròn màu xanh trong hình là năng lượng động, phần màu đỏ là năng lượng tĩnh. Ta thấy rõ rằng mỗi lần giảm thì lượng động được xả ra đều rõ ràng lớn hơn nhiều so với lượng tĩnh, cho thấy khi xả khối lượng thì lực nâng đỡ/cầm giữ tạo ra lại nhỏ hơn, nên mới hình thành chênh lệch lớn; vì vậy mức giảm của nó sẽ tương đối lớn.
Nói cách khác, bạn có thể dựa vào tỷ lệ năng lượng động-tĩnh của buổi sáng để dự đoán biên độ mua-bán trong ngày đó là giảm mạnh hay sẽ không giảm mạnh, v.v. Bởi nếu có lực nâng đỡ/cầm giữ thì tỷ lệ năng lượng động-tĩnh sẽ không quá rõ ràng.
Thị trường càng lớn thì tỷ lệ năng lượng động-tĩnh càng lớn; ngược lại, tỷ lệ năng lượng động-tĩnh càng nhỏ thì biến động thị trường càng nhỏ. Như hình：

Như trong hình trên, vào buổi sáng chúng ta sẽ thấy tỷ lệ giữa năng lượng động và năng lượng tĩnh là cực kỳ lớn, điều đó cho thấy hôm nay thị trường giảm không có lực nâng đỡ—vì chỉ khi thời gian giảm liên tục dài hơn và không có lực nâng đỡ/cầm giữ thì năng lượng động mới càng lớn. Trong tình huống như vậy, nếu bạn có thể dựa vào hệ số tỷ lệ năng lượng động-tĩnh cao ở buổi sáng để dự đoán buổi chiều sẽ giảm mạnh, thì bạn sẽ biết giao dịch hôm nay của bạn nên là mua vào hay bán ra. Như ví dụ:

Ở hình phía trên, chúng ta có thể thấy thị trường chung đang giảm. Vậy có cần lo rằng nó sẽ giảm cả một ngày hay không? Lúc này, bạn hãy xem hệ số tỷ lệ năng lượng động-tĩnh: bạn sẽ phát hiện lượng khi tăng khối lượng và lượng tĩnh là không rõ ràng, tức là tỷ lệ năng lượng động-tĩnh là hệ số thấp. Điều đó cho thấy biên độ giá mua-bán của thị trường chung hôm nay có lực nâng đỡ/cầm giữ, nên không cần lo thị trường chung sẽ giảm một chiều; vì có lực nâng đỡ, điều đó biểu thị lực mua-bán khá cân bằng, nên không cần lo giảm một chiều quá mạnh.
Phần giải thích ở trên chính là hình thái cơ bản nhất của ba đòn búa tạ của thị trường chung. Nhiều bạn không hiểu; nếu học cái này rồi thì có lợi ích gì? Lợi ích quá nhiều.
1. Ví dụ, dựa vào hệ số tỷ lệ năng lượng động-tĩnh, bạn có thể học cách thoát đỉnh. Tức là trong quá trình tăng, đột nhiên có một ngày thị trường mất đi lực nâng đỡ/cầm giữ, nó sẽ thể hiện bằng hệ số tỷ lệ năng lượng động-tĩnh.
2. Ví dụ, cổ phiếu của bạn đang làm T, hôm nay là T thuận hay T nghịch, thì phải xem hướng của thị trường mà ba đòn búa tạ quyết định. Nếu có kỳ vọng sẽ giảm mạnh, và cổ phiếu lại không có giá trị đo áp theo intraday (giá theo phiên), thì có thể bán trước rồi mua sau để làm T nghịch. Nếu bạn phát hiện thị trường chung có sự hồi bật với góc nhọn và có ACB theo intraday, thị trường chung sẽ tăng mạnh; khi đó bạn có thể mua trước rồi bán sau để làm T thuận.
3. Nếu có một ngày bạn làm cổ phiếu rất tốt, bạn cũng có thể học cách làm theo hướng của thị trường chung, như hợp đồng tương lai chỉ số hay quyền chọn, v.v.

Quan điểm cá nhân, chỉ để tham khảo
**
Hôm nay phần chiến pháp học XI tạm dừng đến đây thôi, giảng đạo không dễ, mong duyên cho phép chúng ta trân trọng lẫn nhau**
**
Trong 30 năm thực chiến ngắn hạn, 25 năm tôi làm theo kiểu bắt đáy thấp, những 5 năm gần đây bắt đầu chuyển sang đánh bảng (bật lên/đập bảng), bao gồm cả hàng đầu bảng, chuỗi nhiều lần trần/liên tiếp trần, và hàng đầu của nhóm; và toàn bộ chiến pháp đều đến từ hệ thống do chính tôi tự sáng tạo “Hệ thống giao dịch định lượng cảm xúc ACB”.**
**
Trên nền tảng Taoguba, mọi người có thể tự do trao đổi, cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; tôi cũng sẽ thẳng thắn chia sẻ cách tôi vận hành, quan điểm trên bảng giá và nhật ký vị thế nắm giữ cá nhân của mình.**
**
Nhưng nhất định phải nhắc mọi người: Nền tảng nghiêm cấm tuyệt đối việc khuyến nghị mua bán cổ phiếu, hướng dẫn mua bán. Tất cả nội dung tôi chia sẻ chỉ là ghi chép cá nhân và trao đổi quan điểm, không phải là bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.**
Anh em theo dõi có thể tham khảo, có thể thảo luận, nhưng nhất định phải tự đưa ra phán đoán, tự chịu lời lỗ, đầu tư lý trí, không chạy theo đám đông, không mù quáng; giữ vững nguyên tắc giao dịch của chính mình.

Tiếp theo là phần vào cuộc và phần phục bàn của hôm nay: hôm nay có 4 mã tăng trần liên tiếp
**

**
Nhưng tôi xem rồi thì không có nền móng của “vua”, nên chỉ có thể quan sát xem có xảy ra “song phá” hay không

Dạo gần đây mọi người rất quan tâm đến bắt đáy theo “song phá”; ban trưởng và các học ủy cũng đã làm một công thức chọn cổ phiếu, thật sự rất tuyệt. Trên Taoxian có một nền tảng giao lưu tốt như vậy, để mọi người cùng trưởng thành trong cuộc thi—chúc mọi người cố lên

Ban đầu tôi nuôi “song phá”, nhưng chỉ khi một trong các mã có giá trị để chú ý, tôi mới tập trung xem; và thông thường nhóm “song phá” trong hai lần phục bàn, ví dụ chiều tối chọn một lần, trước khi vào phiên sáng thì chọn lại một lần; có lúc biển trước/đầu tiên (tiêu vân) ra một mã đáng chú ý, có lúc cũng không có mã nào.
Câu hỏi 1: Tôi là đợi sau khi “đi rồi” mới chia sẻ—theo dõi, trao đổi, học XI—hay là sớm lấy sẵn hàng “bán thành phẩm” của phần hải tuyển để chia sẻ và học XI? Mọi người có thể nêu ý kiến xem phương án nào có lợi hơn cho việc học XI của chúng ta không?

Nhưng trước đây tôi không muốn chia sẻ sớm là vì sợ kiểu “bán thành phẩm” như vậy sẽ gây phiền phức cho mọi người, thử xem đi; nhưng thường chỉ có một mã có giá trị. Tôi sẽ xem trọng tâm là giá đặt thầu (auction) và giá trị động theo thời gian thực để quyết định. Trước tiên chia sẻ phần hải tuyển, mọi người nêu ý kiến nhé; nếu có tác dụng tiêu cực thì về sau vẫn hủy hải tuyển
**

**
Câu hỏi 2: Mọi người có thể dùng luân chuyển theo ngành/lĩnh vực và các điểm nóng để xem có tạo ra sự “đồng hưởng” không (cùng lúc phản ứng). Mọi người có mã nào được đánh giá là tốt hoặc không tốt không? Nói ra lý do, cùng trao đổi để nâng cao nhận thức

Quan điểm cá nhân, chỉ để tham khảo, giới hạn ở trao đổi, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào; tự chịu rủi ro khi thực hiện theo đó

Cảm ơn mọi người đã công nhận. Trên đời này, chỉ có lòng chân thành là không thể phụ! Ước nguyện của tôi là đào tạo cho khắp thiên hạ đầy người giỏi
**

**
**

**