Mình nhận thấy rằng nếu bạn muốn kiếm tiền từ swing trading hay scalping, việc nắm vững các mô hình biểu đồ cổ điển là một lợi thế rất lớn. Hôm nay mình muốn chia sẻ một số mô hình mà mình thường xuyên sử dụng trên biểu đồ nến, mặc dù chúng cũng hoạt động tốt trên biểu đồ thanh.

Đầu tiên, hãy hiểu rằng thị trường không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng hoàn hảo. Ngay cả những xu hướng mạnh nhất cũng có những lần điều chỉnh. Cầu Thang Tăng là khi bạn thấy các high và low liên tiếp cao hơn — đó là tín hiệu xu hướng tăng rõ ràng. Những lần giảm nhỏ giữa các bước này chính là cơ hội mua của bạn. Ngược lại, Cầu Thang Giảm có các high và low liên tiếp thấp hơn, tạo cơ hội bán.

Tiếp theo là các tam giác. Tam Giác Tăng có kháng cự phẳng nhưng đáy dâng cao — điều này cho thấy áp lực mua đang gia tăng và thường dẫn đến phá vỡ hướng lên. Tam Giác Giảm ngược lại, với hỗ trợ phẳng nhưng cao giảm, áp lực bán chiếm ưu thế. Còn Tam Giác Đối Xứng thì các đỉnh và đáy hội tụ từ cả hai phía — cái này khó đoán hơn, nhưng khi khối lượng co lại rồi bỗng dưng mở rộng, đó là tín hiệu chính cho sự phá vỡ.

Mô hình Cờ rất hay gặp — bạn sẽ thấy một chuyển động sắc nét (cột cờ) theo sau là sự hợp nhất chặt chẽ (cờ). Mô hình này thường tiếp tục theo hướng của cột ban đầu. Nêm thì ngược lại — nêm giảm thường báo hiệu xu hướng tăng sắp xảy ra, còn nêm tăng thì gợi ý xu hướng giảm.

Có những mô hình đảo chiều mạnh hơn. Đỉnh Đôi với hai đỉnh ở cùng mức là cảnh báo xu hướng có thể từ tăng sang giảm. Đáy Đôi là ngược lại. Đầu & Vai thì phức tạp hơn — một đỉnh cao ở giữa hai đỉnh thấp hơn, và khi đường cổ bị phá vỡ, đó là tín hiệu đảo chiều rất mạnh. Mô hình Bầu Dục giống như một chữ U hoặc U đảo ngược, thường đánh dấu những đảo chiều dài hạn. Cuối cùng là Tách & Tay Cầm — hình dạng giống chiếc tách trà, và khi giá phá vỡ trên tay cầm, đó là tín hiệu mua rất đáng tin cậy.

Nhưng đây là phần mà hầu hết mọi người bỏ qua — nhận diện mô hình biểu đồ chỉ là nửa đường. Giao dịch chúng một cách kỷ luật mới là điều phân biệt người kiếm được tiền và kẻ thua lỗ.

Mình có một quy trình 3 bước đơn giản. Thứ nhất, đừng vội vàng vào lệnh ngay khi thấy phá vỡ. Hãy chờ 1-2 nến sau khi phá vỡ để xác nhận, tìm kiếm khối lượng tăng hoặc động lực rõ ràng. Thứ hai, luôn đặt stop loss ở nơi mà mô hình sẽ được coi là không hợp lệ — với thiết lập tăng, hãy đặt dưới low gần nhất; với thiết lập giảm, đặt trên high gần nhất. Thứ ba, tính toán mục tiêu lợi nhuận bằng cách sử dụng chiều cao của mô hình làm phạm vi mục tiêu.

Ví dụ đơn giản: nếu một mô hình biểu đồ trải rộng 50 điểm, hãy nhắm đến khoảng 50 điểm trên hoặc dưới điểm phá vỡ. Điều quan trọng là đảm bảo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tối thiểu 1:2 hoặc tốt hơn.

Nhớ rằng, các mô hình là công cụ hỗ trợ, không phải là đảm bảo. Quản lý rủi ro thông minh mới là lợi thế thực sự của bạn. Hiện tại BTC đang ở mức 69.50K (+2.72%), nếu bạn đang theo dõi các mô hình trên BTC thì đây là thời điểm tốt để quan sát và luyện tập kỹ năng của mình.