Thành thật mà nói, khi tôi bắt đầu giao dịch trên các thị trường biến động mạnh, tôi nghĩ mọi thứ đơn giản: mua thấp bán cao. Nhưng nhanh chóng nhận ra rằng nếu không có công cụ phù hợp, đó chỉ là đoán mò. Chính vì vậy, giao dịch theo chỉ báo đã trở nên cần thiết.

Giao dịch biến động không phải là giữ lâu dài. Nó là việc bắt các dao động ngắn hạn của giá và thoát lệnh có lợi nhuận trong vòng vài giờ hoặc thậm chí vài phút. Trên thị trường crypto hoạt động 24/7, những cơ hội như vậy xuất hiện liên tục. Đặc biệt nếu bạn biết cách đọc thị trường.

Điều gì làm cho giao dịch biến động khác biệt so với phần còn lại? Thứ nhất, tần suất giao dịch cực kỳ cao. Nếu trader theo xu hướng có thể giữ vị thế trong nhiều tuần, thì trader biến động vào ra nhiều lần trong ngày. Thứ hai, tất cả dựa vào các chỉ báo kỹ thuật. Phân tích cơ bản ít được quan tâm hơn khi nói về các biến động trong phút hoặc giờ. Và thứ ba, quản lý rủi ro trở nên cực kỳ quan trọng, vì với các biến động như vậy, bạn có thể mất tất cả nhanh như cách kiếm được.

Khi tôi bắt đầu hiểu về giao dịch theo chỉ báo, tôi nhận ra rằng cần phải kết hợp nhiều tín hiệu cùng lúc. Một chỉ báo thường xuyên cho tín hiệu sai, hai thì tốt hơn, còn ba thì mang lại sự tự tin. Hãy cùng xem tôi thường xuyên sử dụng những chỉ báo nào.

RSI là thứ đầu tiên tôi xem. Chỉ số sức mạnh tương đối cho biết thị trường đang quá mua hay quá bán. Giá trị từ 0 đến 100, và quy tắc là: trên 70 nghĩa là quá mua (giá có thể giảm), dưới 30 nghĩa là quá bán (giá có thể tăng). Nhưng có một điểm cần lưu ý. Trong xu hướng mạnh, RSI có thể duy trì ở mức 80-90 trong nhiều tuần mà không có gì xảy ra. Tôi đã thấy trên biểu đồ hàng ngày của BTC, khi RSI đạt 80, nhưng xu hướng vẫn tiếp tục trong một tháng nữa. Vì vậy, RSI hoạt động tốt, nhưng không phải là tuyệt đối.

Đường trung bình động (MA) giúp xác định hướng đi của thị trường. Có các loại MA đơn giản (SMA), exponential (EMA) và weighted (WMA). EMA phản ứng nhanh hơn với giá mới, vì vậy tôi tin tưởng hơn vào nó. Tín hiệu cổ điển là khi đường trung bình ngắn hạn cắt đường dài hạn. Nếu EMA 9 ngày cắt EMA 26 ngày từ dưới lên trên, đó là tín hiệu mua, gọi là "golden cross". Ngược lại, cắt từ trên xuống dưới là "dead cross", tín hiệu bán. Nhưng lại có lưu ý: trong thị trường đi ngang, các đường trung bình động cho nhiều tín hiệu giả. Vì vậy, giao dịch theo chỉ báo cần kết hợp với khối lượng và các tín hiệu khác.

Dải Bollinger là một công cụ rất đẹp. Đường trung bình là SMA 20 kỳ, giới hạn trên là trung bình cộng hai độ lệch chuẩn, giới hạn dưới là trung bình trừ hai độ lệch chuẩn. Khi các dải này co lại đến mức tối thiểu, dự báo một cú bùng nổ mạnh mẽ. Khi giá chạm vào dải trên, thị trường quá mua; chạm vào dải dưới, quá bán. Nhưng cũng như vậy, trong xu hướng, giá có thể duy trì ngoài dải trong thời gian dài, điều này hoàn toàn bình thường. Tôi đã nhận thấy trên biểu đồ 4 giờ của BTC, giá dao động trong các dải này, tạo ra các điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt.

MACD là chỉ báo hội tụ phân kỳ của đường trung bình động. Gồm hai đường: MACD nhanh và đường tín hiệu chậm. Khi MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên, đó là tín hiệu tăng giá. Ngược lại, cắt từ trên xuống dưới là tín hiệu giảm. Ngoài ra còn có histogram thể hiện sự khác biệt giữa hai đường. Nếu histogram chuyển từ âm sang dương, đà tăng đang mạnh lên. Tôi đã thấy trên biểu đồ hàng ngày của BTC, khi MACD cắt lên trên, histogram chuyển sang dương, BTC tiếp tục tăng trưởng. Những thời điểm này là vàng trong giao dịch biến động.

Khối lượng là chỉ báo không phức tạp nhưng cực kỳ quan trọng. Nếu giá tăng và khối lượng cũng tăng, đó là xu hướng tăng mạnh. Nếu giá giảm và khối lượng tăng, đó là áp lực bán mạnh. Còn nếu giá biến động khi khối lượng thấp, điều đó cho thấy xu hướng không ổn định. Sự tăng đột biến của khối lượng thường báo hiệu một sự đảo chiều quan trọng. Trên biểu đồ hàng ngày của BTC, tôi thấy sau các cú tăng khối lượng, giá biến động mạnh mẽ. Đây là một trong những chỉ báo đáng tin cậy nhất.

Stochastic oscillator giống RSI, nhưng tính theo cách khác. Có các đường K và D. Khi K cắt D từ dưới lên, đó là tín hiệu mua. Khi K trên 80, thị trường quá mua. Khi K dưới 20, thị trường quá bán. Trên biểu đồ hàng ngày của BTC, tôi nhận thấy khi stochastic nhiều lần xuống dưới 20, BTC đã chạm đáy và sau đó bật lên. Điều này giúp bắt các điểm bật.

Các mức Fibonacci không hẳn là chỉ báo, nhưng là công cụ rất hiệu quả. Các mức thoái lui chính là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%. Trong xu hướng tăng, các mức này trở thành hỗ trợ cho các đợt điều chỉnh. Trong xu hướng giảm, chúng là các mức kháng cự cho các đợt bật lại. Khi BTC giảm từ 70 nghìn xuống 49 nghìn, tôi thấy giá nhiều lần tìm hỗ trợ tại mức 38.2%, còn mức 61.8% là kháng cự mạnh. Điều này hoàn toàn đúng.

ATR là chỉ báo phạm vi thực trung bình, thể hiện độ biến động. Nó cho biết mức dao động trung bình của giá trong một khoảng thời gian, bất kể hướng đi. ATR cao nghĩa là thị trường biến động mạnh, ATR thấp nghĩa là ổn định. Tôi dùng ATR để đặt lệnh dừng lỗ. Ví dụ, giá BTC là 58.500 USD, ATR hàng ngày là 2470, tôi sẽ đặt dừng lỗ tại mức giá vào lệnh trừ hai ATR, khoảng 53.560 USD. Điều này giúp tôi quản lý rủi ro rõ ràng hơn.

Vậy, thực tế, tôi giao dịch theo các chỉ báo như thế nào? Tôi không dựa vào một tín hiệu duy nhất. Đây là quy trình của tôi: xem xu hướng qua các đường trung bình động, kiểm tra RSI và stochastic để xác định quá mua quá bán, xem khối lượng để xác nhận, dùng ATR để đặt dừng lỗ, xem dải Bollinger để phát hiện các điểm cực đoan, kiểm tra MACD để xác nhận đà tăng hoặc giảm. Khi nhiều chỉ báo cùng cho ra một tín hiệu, tôi vào lệnh. Khi chúng mâu thuẫn, tôi chờ đợi.

Biến động trên thị trường crypto là điều bình thường, và nếu biết cách bắt các biến động này, bạn có thể kiếm lời khá tốt. Nhưng điều này đòi hỏi liên tục học hỏi, thực hành và kỷ luật thép. Tôi khuyên các nhà mới bắt đầu nên tập luyện trên tài khoản demo, sau đó giao dịch với khối lượng nhỏ, dần dần tăng lên. Và quan trọng nhất, đừng bao giờ giao dịch mà không có dừng lỗ. Đó không chỉ là lời khuyên, mà là quy luật.

Khi tôi xem xét giao dịch theo chỉ báo, tôi thấy đó là một hệ thống hoạt động tốt nếu áp dụng đúng cách. Nhưng không phải là phép thuật. Ngay cả các chỉ báo tốt nhất cũng có thể cho tín hiệu sai. Vì vậy, cần kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản, theo dõi tin tức, hiểu rõ động thái thị trường. Và quan trọng nhất, quản lý rủi ro. Bởi vì trong giao dịch biến động, lợi nhuận có thể đến nhanh, nhưng thua lỗ còn nhanh hơn nếu bạn không biết mình đang làm gì.

Nếu bạn nghiêm túc muốn tham gia giao dịch biến động, hãy bắt đầu bằng việc học các tám chỉ báo này, thực hành, ghi nhật ký các giao dịch, phân tích lỗi. Và nhớ rằng, giao dịch theo chỉ báo không phải là đoán mò, mà là hệ thống và kỷ luật. Trên Gate.io có các biểu đồ và công cụ phân tích tốt, hãy bắt đầu ở đó nếu bạn chưa từng bắt đầu.