Chỉ dựa vào hai chiến thuật này để bắt các cổ phiếu mạnh: sao chép ngày tăng trần, điều chỉnh tăng trở lại!

Gần đây fan cứ hỏi tôi làm sao nắm bắt chính xác những cổ phiếu mạnh mẽ như thế này. Hôm nay tôi không giấu nghề nữa, tôi sẽ giảng cặn kẽ “chiến pháp sao chép trần” và “chiến pháp thoái lui khi xu hướng tăng” của mình, bẻ từng mảnh ra nói rõ cho mọi người, đều là kinh nghiệm thực chiến lấy từ việc bò lăn mười mấy năm.[淘股吧]
1. Chiến pháp sao chép trần (涨停复制)
Trước hết, tôi nói thật kỹ cho anh em hiểu thấu “logic cốt lõi”. Chiến pháp sao chép trần của tôi, từ trước đến nay không phải bảo mọi người đuổi theo giá cao để nhận hàng, mà là chờ cơ hội mua gom khi giá điều chỉnh sau khi chạm trần. Mấu chốt là nắm chắc 3 “luật sắt”, thiếu một cái không được. Tôi dùng hai case thực chiến là Hengtong Optoelectronics và Zhongli Group để phân tích cho mọi người:

1. Trần làm nền, không phá hỗ trợ
   Trong một phiên, xu hướng mạnh nhất chính là trần (bảng giá trần). Đây là tín hiệu nhà cái dùng “tiền thật” để giành gom cổ phiếu. Nhưng để làm sao chép trần, bắt buộc phải xem phần điều chỉnh sau khi chạm trần. Tuyệt đối không được để giá giảm phá mức giá thấp nhất của trần. Đây là “lằn ranh sống còn” của việc giũ hàng và xả hàng! Lấy ngay Hengtong Optoelectronics và Zhongli Group mà trước đó chúng ta đã nói: sau khi chạm trần, lúc điều chỉnh, giá luôn “níu chặt” mức hỗ trợ của trần, không hề chạm tới cả mức giá thấp nhất trong ngày chạm trần. Đây chính là kiểu nhà cái giũ hàng điển hình, không phải là yếu đi. Chỉ cần bị phá vỡ, nghĩa là nhà cái từ bỏ ý định kéo lên, trực tiếp “kéo đen”, tuyệt đối không mập mờ.
2. Điều chỉnh ngắn để tích lũy sức mạnh
   Sự điều chỉnh của cổ phiếu mạnh mẽ chưa bao giờ kéo dài. Thông thường, điều chỉnh trong vòng 15 ngày được xem là lành mạnh. Nếu thời gian điều chỉnh quá lâu, tức là dòng tiền của nhà cái bị phân tán, “nóng” của chủ đề đã hết, thì muốn sao chép trần cũng chỉ là giấc mơ viển vông, xác suất gần như bị chém đôi. Dù là Hengtong Optoelectronics hay Zhongli Group, chu kỳ điều chỉnh đều hoàn toàn hợp chuẩn: quá trình giũ hàng gọn gàng, không rườm rà, không có cảnh “đập” bằng chuỗi nến giảm lớn liên tiếp. Đây chính là giũ hàng kiểu cổ phiếu mạnh, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cho lần kéo thứ hai—đây là cơ hội mà chúng ta phải chờ.
3. Lượng-giá khớp nhau, nhà cái chưa rời đi
   Khi điều chỉnh, khối lượng bắt buộc phải giảm, và không được xuất hiện tình trạng tăng khối lượng bất thường. Giảm giá kèm xả khối lượng là tín hiệu nhà cái xả hàng; chỉ có điều chỉnh giảm với khối lượng thu hẹp mới là giũ hàng gom mẻ. Khi giá ổn định lại, khối lượng tăng vừa phải là tín hiệu khởi động! Nhìn khối lượng của hai mã này: lúc điều chỉnh đều không có tăng khối lượng bất thường; ngược lại, khi ổn định thì khối lượng vượt mức của ngày trước, cho thấy nhà cái căn bản không chạy, chỉ đang giũ lượng “nổi” chưa vững. Sau đó khả năng tái khởi động chạm trần là rất cao. Đặc biệt với Zhongli Group, khi điều chỉnh khối lượng khỏe mạnh, không có vết tích xả hàng—đây chính là hình thái sao chép trần điển hình.
4. Môi trường thị trường (đại bàn)
   Ngoài logic của từng cổ phiếu, còn có một yếu tố quyết định mà 90% người bỏ qua: chính là môi trường thị trường! Dù chiến pháp của bạn có “ngưu” cỡ nào, nếu thị trường liên tục giảm và tâm lý đạt điểm đóng băng, thì tỷ lệ thành công sẽ bị hạ mạnh. Nhiều người làm sao chép trần thất bại không phải vì chiến pháp vô dụng, mà vì không nhìn sắc thái của đại bàn. Khi thị trường yếu, sự luân chuyển “hot” diễn ra cực nhanh, thì việc sao chép trần của từng mã căn bản không trụ được. Chỉ khi môi trường thị trường ổn định và có “mạch chính” nóng mang tính cục bộ thì bộ chiến pháp này mới phát huy tác dụng.

Tóm tắt chọn cổ phiếu theo sao chép trần: trước tiên sàng lọc trong các nhóm/sector đang là điểm nóng những mã có “gen” chạm trần; sau đó chốt điểm mua tại lúc ngắn hạn điều chỉnh nhưng không phá hỗ trợ và lượng-giá khỏe mạnh; cuối cùng xem tâm lý của thị trường để quyết định quy mô nắm giữ. Không đuổi giá cao, không “đặt cược” vào mã linh tinh; chỉ làm những cổ phiếu mạnh có tính chắc chắn—đó mới là cốt lõi để kiếm lợi nhuận trong giao dịch ngắn hạn!

2. Chiến pháp thoái lui khi xu hướng tăng (上升回档)
Nếu như sao chép trần là để bắt các mã “yêu quái” nóng ngắn hạn, thì chiến pháp thoái lui khi xu hướng tăng chính là “điểm lên xe” vàng của cổ phiếu bò xu hướng. Đây là chiến pháp ăn lợi nhuận của “làn sóng thứ hai” và “làn sóng thứ ba” của pha tăng chính. Phù hợp cho anh em không muốn đuổi theo giá cao, muốn chắc thắng. Ta lấy ngay mã Meili Yun làm ví dụ: bẻ nhỏ logic ra giảng cho thật rõ:

1. Phải là xu hướng tăng rõ ràng
   Thoái lui khi xu hướng tăng, trước hết phải có “sự tăng”, rồi mới nói đến “thoái lui”. Nhìn chart của Meili Yun: giá đi dọc theo đường chi phí của nhà cái (đường màu vàng trong hình) một đường đi lên. Mỗi lần điều chỉnh đều “踩线” rồi bật lên; đáy liên tục được nâng cao—đây là cấu trúc xu hướng tăng điển hình. Chỉ khi xu hướng đã hình thành và nhà cái kiểm soát mức cao, thì thoái lui mới là cơ hội; còn thoái lui trong một xu hướng giảm chỉ toàn là cái bẫy để kéo người vào—tuyệt đối đừng đụng.
2. Phải là xu hướng tăng rõ ràng
   Tinh túy của thoái lui khi xu hướng tăng là: không để giá phá vỡ đường chi phí của nhà cái (đường sinh mệnh của xu hướng). Mã này vài lần quay lại đều “chạm đúng” đường chi phí của nhà cái một cách chuẩn xác; giá không tạo đáy mới, chứng tỏ nhà cái căn bản không muốn để giá rơi xuống. Thoái lui lúc này chính là giũ hàng, quét hết phần “lượng nổi” không vững để trải đường cho lần kéo lên tiếp theo. Nếu thoái lui mà phá vỡ đường chi phí của nhà cái, xu hướng sẽ bị phá triệt để—lúc đó cắt lỗ ngay, đừng ôm bất kỳ ảo tưởng nào.
3. Lúc thoái lui, nhà cái lặng lẽ tăng mua
   Nhiều người chỉ nhìn chart K-line, không nhìn dòng tiền—đó chính là khác biệt cốt lõi giữa “người gieo mầm” (韭菜) và “lão làng chứng khoán”! Nhìn các chỉ báo bên dưới: khi giá Meili Yun thoái lui và điều chỉnh, đường dòng tiền lại đi lên một đường. Giá giảm nhưng dòng tiền tăng—đó là tín hiệu nhà cái lặng lẽ tăng mua! Nhà cái mượn lúc thoái lui để giũ hàng, lừa cổ phiếu của nhà đầu tư nhỏ ra khỏi tay; đợi khi gom đủ cổ phiếu, họ kéo lên thẳng bằng một đợt “chính sóng tăng”. Đây chính là logic cốt lõi của thoái lui khi xu hướng tăng. Ngược lại, nếu khi thoái lui mà đường dòng tiền đồng thời đi xuống, đó là nhà cái xả hàng—không phải giũ hàng—tuyệt đối đừng chạm.
4. Chạm đường rồi vững lại, lượng năng phối hợp
   Điểm mua theo thoái lui khi xu hướng tăng, không phải là khi giá đang rơi thì mù quáng bắt đáy. Mà là khi giá quay lại đường chi phí của nhà cái và vững lại, khối lượng co về mức cực hạn, và dòng tiền liên tục chảy vào. Giống như mã trong hình này: sau khi quay lại đường chi phí, giá không còn tạo đáy mới, dòng tiền tiếp tục tăng mua—đó chính là điểm lên xe tối ưu lần thứ hai. Mua trước khi khởi động, không đuổi giá cao, không đứng chờ, cứ bình tĩnh ăn “miếng thịt” của chính sóng tăng.

Cuối cùng, tôi nhất định phải nói thật thấu với anh em câu quan trọng nhất: trong thị trường chứng khoán không có phương pháp nào đảm bảo 100% thành công, bất kỳ chiến pháp nào cũng có thời điểm bị mất hiệu lực. Tôi chia sẻ hai bộ chiến pháp này để cung cấp cho mọi người logic chọn cổ phiếu có tỷ lệ thắng cao, nhưng tuyệt đối không phải để mọi người lao vào kiểu “all-in” một cách mù quáng. Chơi chứng khoán nhiều năm như vậy, tôi coi trọng nhất vĩnh viễn là quản trị rủi ro (risk control). Tôi đặt cho anh em 4 “luật sắt”, nhất định phải khắc vào đầu:

1. Cắt lỗ nghiêm ngặt, tuyệt đối không dây dưa do dự: mỗi lần mua vào, đều phải đặt trước mức cắt lỗ. Đây là “đường ranh bảo vệ” cho tài khoản của bạn. Chỉ cần giá chạm mức cắt lỗ, dù sau đó có tăng lại hay không, cũng cắt ngay—không được ảo tưởng, càng không được bổ sung thêm để bình quân giá, càng mắc sẽ càng sâu.
2. Mua thì không vội, bán thì không tham: điểm mua luôn chờ khi ổn định, không đuổi giá cao, không bắt đáy; thà bỏ lỡ còn hơn làm sai. Điểm bán tuyệt đối không tham tới đồng cuối cùng; ăn được trong phạm vi lợi nhuận mà bạn hiểu được thì rút, không kiếm “đuôi cá”, không để lòng tham trói chặt.
3. Không bao giờ giao dịch ngược xu hướng: khi thị trường giảm kéo dài và tâm lý xuống tới điểm đóng băng, thì kiểm soát tỷ trọng và thậm chí đứng ngoài (không nắm) chính là cách vận hành tốt nhất. Đừng nghĩ tới việc bắt “yêu quái” khi nghịch xu hướng—đó là đưa tiền cho nhà cái.
4. Không bao giờ full vị thế “all-in” một phát: chia lệnh (chia danh mục), chừa đủ không gian để sai số. Dù có một lần phán đoán sai, cũng sẽ không tổn thương nặng. Luôn để cho mình cơ hội “quay đầu làm lại” ở lần sau.
   Chơi chứng khoán bao nhiêu năm rồi, tôi chưa bao giờ tin vào thứ gì như “một đêm giàu to”. Tôi chỉ tin vào việc từng bước vững vàng: dùng chiến pháp trưởng thành, kiếm tiền từ những thứ có tính chắc chắn; dùng kỷ luật nghiêm ngặt, giữ lợi nhuận của chính mình. Hai bộ chiến pháp này là những chiến pháp thường dùng của tôi suốt hơn mười mấy năm. Hôm nay tôi miễn phí chia sẻ cho mọi người, hy vọng anh em có thể tránh ít đường vòng trong thị trường chứng khoán, kiếm được nhiều tiền hơn!

Nội dung trên chỉ phục vụ trao đổi về mặt hình thái kỹ thuật chiến pháp, không cấu thành khuyến nghị đầu tư, không làm căn cứ; tham gia thị trường có rủi ro, cần thận trọng khi tham gia!