Huatai Securities công bố kết quả kinh doanh năm 2025: AI định hình lại toàn bộ chuỗi giá trị, đẩy nhanh chiến lược quốc tế hóa

Công ty Thông tin Chứng khoán Thái Hạ đã công bố vào ngày 30 tháng 3: Năm 2025, công ty đạt doanh thu hoạt động 35,810 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 16,383 tỷ nhân dân tệ. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 10,773.48 tỷ nhân dân tệ, tăng 32.31%. Công ty tiếp tục chú trọng chi trả lợi ích cho cổ đông; tổng tiền cổ tức bằng tiền mặt trong năm tài chính 2025 (bao gồm cổ tức bằng tiền mặt đã phân bổ ở kỳ giữa) là 4.965 tỷ nhân dân tệ (đã gồm thuế). Trong năm nay, tổng cổ tức bằng tiền mặt là 5.50 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (trong đó cổ tức kỳ giữa là 1.50 nhân dân tệ). Năm 2025, công ty kiên trì lấy việc phục vụ nền kinh tế thực và nhà đầu tư làm gốc rễ, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành; trong tiến trình xây dựng một ngân hàng đầu tư đẳng cấp hàng đầu, công ty đã có những bước tiến vững chắc.

CEO của Công ty Thông tin Chứng khoán Thái Hạ, Chu Di, cho biết: “Mỗi con đường đáng để khởi đầu lại sẽ không được đánh dấu trên bản đồ cũ. Trước sự tái định hình của biến đổi công nghệ và sự phân công lao động toàn cầu của ngành công nghiệp, Thái Hạ kiên định lựa chọn khởi đầu lại ‘khởi đầu lại’, để nhìn nhận những điểm đột phá thông qua một vị thế cao hơn. Công ty sẽ luôn nỗ lực rèn luyện chiều sâu công nghiệp, tầm nhìn toàn cầu và nền tảng công nghệ thành năng lực cốt lõi để vượt qua chu kỳ; dùng tư duy AI để tái cấu trúc logic nền tảng của hoạt động kinh doanh; dùng tầm nhìn toàn cầu để mở rộng ranh giới dịch vụ; dùng đổi mới văn hóa để giải phóng sức sáng tạo của con người, qua đó xác định lại giá trị chuyên môn của ngân hàng đầu tư.”

Lấy việc phục vụ nền kinh tế thực làm gốc rễ để hỗ trợ tối ưu hóa phân bổ tài sản của cư dân

Hiện nay, một vòng cách mạng công nghệ mới và biến đổi ngành công nghiệp đang tăng tốc vượt đột phá, địa vị chủ thể đổi mới của doanh nghiệp càng nổi bật. Thái Hạ không ngừng hoàn thiện hệ thống nghiên cứu công nghiệp vững chắc, năng lực đánh giá giá trị mang tính chuyên nghiệp và năng lực định giá rủi ro. Lấy mảng kinh doanh ngân hàng đầu tư làm lực kéo, công ty tham gia sâu vào việc phát hiện và kiến tạo giá trị doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò then chốt trong việc khai thác tiềm năng đổi mới của doanh nghiệp, ghép nối nhu cầu phát triển đầu tư và tài chính, cũng như hỗ trợ hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp trong ngành. Nhiều năm qua, công ty đã tích lũy phục vụ hơn 300 doanh nghiệp đổi mới công nghệ, với tổng giá trị vốn hóa xấp xỉ 13 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Năm 2025, công ty đã thành công bảo lãnh 10 doanh nghiệp công nghệ thuộc lĩnh vực năng lực sản xuất mới đăng ký niêm yết trên A-share; quy mô bảo lãnh chính là 170 tỷ nhân dân tệ, góp phần giúp các công ty đầu ngành trong các lĩnh vực con như chất bán dẫn, thiết bị điện gió, sản xuất chính xác… tiếp cận thị trường vốn. Năm 2025, quy mô bảo lãnh chính cổ phần trong nước đạt khoảng 667 tỷ nhân dân tệ; trong các IPO trên A-share, công ty bảo lãnh 2 dự án, xếp hạng 5 dự án đầu toàn thị trường; số lượng dự án tái cơ cấu thuộc mảng xét duyệt qua ủy ban và số lượng được Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc đăng ký đều xếp hạng số 1 trong ngành. Quy mô bảo lãnh chính của trái phiếu đa dạng đạt 14,115 tỷ nhân dân tệ; công ty tích lũy bảo lãnh 290 khoản trái phiếu đổi mới công nghệ, quy mô khoảng 811 tỷ nhân dân tệ, tăng 132%. Năm 2025, công ty làm cố vấn tài chính cho 4 dự án công募 REITs, quy mô 116 tỷ nhân dân tệ, đều xếp hạng số 1 trong ngành. Thái Hạ Asset Management lũy kế qua các năm phát hành quy mô ABS doanh nghiệp vượt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Theo sự chuyển đổi của cơ cấu kinh tế và dân số, cùng với việc mặt bằng lãi suất dịch chuyển xuống, công ty thích ứng với nhu cầu phát triển của thời đại, chủ động kết nối với nhu cầu đầu tư tài chính đa dạng của nhiều nhóm nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau, quy mô khác nhau, kỳ hạn khác nhau. Năm 2025, quy mô nắm giữ của các quỹ cổ phần, quy mô nắm giữ của các quỹ phi tiền tệ và quy mô nắm giữ của các quỹ chỉ số theo cổ phiếu đều duy trì vị trí đầu trong ngành chứng khoán. Quy mô mảng tư vấn đầu tư cho quỹ đạt 306 tỷ nhân dân tệ, phục vụ 1.01 triệu khách hàng; quy mô sản phẩm FOF vượt 500 tỷ nhân dân tệ. Nam Phương Fund quản lý tài chính hưu trí đạt hơn 1 nghìn tỷ nhân dân tệ, góp phần thúc đẩy xây dựng hệ thống “ba trụ cột” cho hưu trí.

AI tái cấu trúc logic nền tảng hoạt động kinh doanh Năng lực dịch vụ nâng tầm nhờ tài chính số

Khi biến đổi ngành công nghiệp tăng tốc và mật độ thông tin tăng gấp nhiều lần, công nghệ tài chính đổi mới do AI dẫn dắt đang phát triển mạnh mẽ và thực sự đang thay đổi, thậm chí tái định hình hệ sinh thái thị trường tài chính. Những thay đổi do AI mang lại không chỉ là sự chồng chất lên các nghiệp vụ và quy trình hiện có, mà là một cuộc biến đổi mang tính căn bản trong cách ngân hàng đầu tư tạo giá trị. Dựa trên phán đoán này, Thái Hạ chủ động thích ứng với thay đổi, chủ động tìm kiếm biến đổi, triển khai toàn diện chiến lược chuyển đổi “All in AI”. Công ty tập hợp nhận thức và dữ liệu rải rác ở các dòng nghiệp vụ khác nhau và đội ngũ ở các khu vực khác nhau thành một “nền tảng thông minh” được lặp tiến hóa liên tục; biến nhận thức về ngành được dẫn dắt bởi dữ liệu thành năng lực cạnh tranh cốt lõi nhất của công ty, từ đó tạo lợi thế mới và bơm động lực mới cho sự phát triển chất lượng cao của ngành.

Năm 2025, công ty đạt được nhiều tiến triển quan trọng trong chuyển đổi nghiệp vụ do AI dẫn dắt. Tháng 10, công ty ra mắt đầu tiên ứng dụng AI bản địa chuyên cho kịch bản giao dịch “AI Trợ Lực” APP; sản phẩm này lấy công cụ giao dịch trực diện với khách hàng làm động lực, kéo theo việc tích hợp toàn diện các hệ thống hậu trường như nghiên cứu đầu tư, giao dịch và kiểm soát rủi ro. Đồng thời, công ty lấy các lĩnh vực như năng lượng mới, lái xe thông minh và thuốc sáng tạo làm điểm đột phá, xây dựng hệ thống nghiên cứu đầu tư thông minh và nền tảng năng lực dữ liệu toàn công ty do AI dẫn dắt. Nền tảng nghiên cứu đầu tư thông minh CAMS, nền tảng giao dịch và quản lý rủi ro FICC toàn cầu, và các nền tảng tạo lập thị trường và đầu tư toàn cầu đều đã triển khai nhúng năng lực AI. Nền tảng giao dịch toàn cầu do tự nghiên cứu phát triển (GTP) được đưa vào vận hành hoàn chỉnh; nhiều dự án như “Nền tảng giao dịch toàn cầu” và “Nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn quản lý bề mặt tấn công an ninh mạng của ngành chứng khoán”… đã giành Giải thưởng Nhì cho hạng mục phát triển công nghệ tài chính năm 2024.

Hòa nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu, quốc tế hóa trở thành động lực tăng trưởng quan trọng

Trong bối cảnh tái cân bằng tài sản toàn cầu và Trung Quốc mở cửa hai chiều của thị trường vốn, dù là chiến lược toàn cầu hóa của doanh nghiệp Trung Quốc hay nhu cầu phân bổ tài sản của nhà đầu tư toàn cầu đối với tài sản Trung Quốc, đều đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực dịch vụ xuyên biên giới của các tổ chức dịch vụ tài chính. Thái Hạ dựa trên sự hiểu sâu sắc của mình đối với doanh nghiệp Trung Quốc và tài sản Trung Quốc, liên tục củng cố hệ thống dịch vụ tài chính tổng hợp xuyên biên giới; năng lực tổng hợp của mảng kinh doanh quốc tế luôn vững vàng ở nhóm đầu trong số các công ty chứng khoán vốn Trung Quốc tại Hồng Kông.

Năm 2025, công ty đã đạt được bước đột phá then chốt ở nhiều thị trường quan trọng: công ty con tại Singapore được cấp Giấy phép dịch vụ thị trường vốn do Cơ quan quản lý tài chính Singapore (MAS) ban hành, đồng thời nhận được chứng chỉ đăng ký do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ cấp. Công ty Thái Hạ Chứng khoán (Mỹ) được nhận tư cách thành viên là nhà bảo lãnh phát hành IPO trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), và tư cách là nhà môi giới-đại lý trái phiếu chủ quyền không thuộc Mỹ. Công ty con tại Nhật Bản hoàn tất đăng ký và thành lập; hệ thống chuỗi giá trị toàn cầu bao phủ các thị trường trưởng thành ở châu Á–Mỹ–Âu và các thị trường mới nổi được hoàn thiện hơn nữa.

Trong khi đẩy nhanh bố cục toàn cầu hóa, hoạt động vận hành hợp nhất trong và ngoài nước tiếp tục được đi sâu. Đối với dịch vụ khách hàng tổ chức, nền tảng giao dịch toàn cầu đã kết nối các trung tâm tài chính chính như Hồng Kông, New York, London, Singapore… Các mảng nghiệp vụ trọng điểm như phái sinh cổ phiếu, FICC… vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thị trường, và mô hình tạo lập thị trường song tài khoản bằng HKD thực hiện phủ kín toàn bộ mã đối tượng. Mảng nghiên cứu công bố 830 báo cáo nghiên cứu ở nước ngoài, tích lũy bao phủ 420 công ty niêm yết ở hải ngoại. Năm 2025, công ty bảo lãnh 22 dự án IPO tại Hồng Kông, xếp hạng thứ ba toàn thị trường; tham gia 8 dự án IPO top 10 tại Hồng Kông, góp phần giúp các công ty đầu ngành trong lĩnh vực dược sinh học, sản xuất thông minh, xe sử dụng năng lượng mới… niêm yết tại Hồng Kông.

Công ty tích cực thực hành khái niệm phát triển bền vững, xếp hạng MSCI ESG liên tiếp hai năm duy trì ở mức AAA cao nhất, đồng thời tổng hợp sử dụng nhiều công cụ tài chính để phục vụ quá trình chuyển đổi xanh và phát thải thấp carbon. Năm 2025, công ty phục vụ 9 doanh nghiệp liên quan đến năng lượng mới và tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường hoàn tất tài trợ vốn bằng cổ phần; quy mô bảo lãnh cổ phần xanh đạt 230 tỷ nhân dân tệ (RMB). Công ty bảo lãnh 82 lô trái phiếu xanh với quy mô 224 tỷ nhân dân tệ (RMB). Phát hành 9 sản phẩm ABS xanh với quy mô 82 tỷ nhân dân tệ (RMB); tích cực tham gia giao dịch giảm phát thải khí nhà kính tự nguyện toàn quốc, khối lượng giao dịch nằm trong nhóm dẫn đầu của ngành.

Hướng tới tương lai, Thái Hạ Chứng khoán sẽ luôn lấy việc phục vụ nền kinh tế thực và nhà đầu tư làm gốc rễ, dùng đổi mới công nghệ để tạo năng lực cạnh tranh khác biệt; dùng bố cục toàn cầu hóa để phục vụ tiến trình quốc tế hóa của doanh nghiệp và tài sản của Trung Quốc, đẩy nhanh xây dựng ngân hàng đầu tư đẳng cấp hàng đầu. Công ty sẽ đóng góp sức mạnh chuyên môn cho việc xây dựng đất nước mạnh về tài chính và phát triển chất lượng cao của thị trường vốn.

(Nguồn bài viết: Thời báo Hoa Hạ)

Thông tin khổng lồ, diễn giải chính xác, có tất cả trên ứng dụng Sina Finance APP