Vì vậy, tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi về chỉ báo KDJ gần đây, và thành thật mà nói, đó là một trong những công cụ có thể thực sự có ý nghĩa khi bạn hiểu rõ những gì mình đang nhìn thấy.

Cơ bản, chỉ báo KDJ dựa trên Bộ dao động Stochastic nhưng bổ sung thêm một đường nữa giúp bạn có tín hiệu tốt hơn. Bạn có ba đường hoạt động cùng nhau: đường K di chuyển nhanh và bắt kịp hành động giá nhanh chóng, đường D là phiên bản đã được làm mượt của K để xác nhận xu hướng, và sau đó là đường J, đường này khá biến động—nó thể hiện khi đà momentum đang thay đổi mạnh mẽ.

Cách tôi sử dụng nó khá đơn giản. Khi K cắt lên trên D, đó thường là tín hiệu mua, đặc biệt nếu điều đó xảy ra quanh mức 20, nơi thị trường bị quá bán. Ngược lại, khi K cắt xuống dưới D gần 80, thường có nghĩa là đã đến lúc nghĩ đến việc bán hoặc ít nhất là thắt chặt các điểm dừng lỗ. Chỉ báo KDJ thực sự phát huy tác dụng khi bạn quan sát các điểm giao cắt này vì chúng thường bắt đầu đảo chiều trước khi xu hướng quá rõ ràng.

Các vùng cực đoan cũng rất quan trọng. Trên 80 nghĩa là quá mua, điều này không nhất thiết báo hiệu sắp sập, nhưng cần cẩn trọng. Dưới 20 là quá bán, có thể báo hiệu sự bật trở lại. Tôi nhận thấy đường J đặc biệt hữu ích ở đây vì khi nó tăng đột biến xa khỏi K và D, điều gì đó sắp xảy ra. Đó thường là lúc các đảo chiều xảy ra.

Về cài đặt, mặc định 9,3,3 phù hợp cho hầu hết các khung thời gian và cung cấp sự cân bằng hợp lý. Nếu bạn scalping các biến động ngắn, hãy giảm xuống 5,3,3 để có tín hiệu nhanh hơn. Đối với giao dịch swing hoặc giữ lâu hơn, tôi nâng lên 14 hoặc cao hơn. Tùy thuộc vào loại hình giao dịch và phong cách của bạn.

Một điều tôi học được qua kinh nghiệm là chỉ báo KDJ một mình có thể khiến bạn mắc kẹt, đặc biệt trong thị trường đi ngang, nơi bạn dễ bị nhiễu bởi các tín hiệu giả. Đó là lý do tại sao tôi luôn kết hợp nó với đường xu hướng hoặc trung bình động để xác nhận tín hiệu. Đây là một công cụ trong bộ dụng cụ, không phải là tất cả.

Chơi phân kỳ cũng rất ít người để ý. Khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng các đường KDJ lại tạo đỉnh thấp hơn, đó là dấu hiệu cảnh báo rằng đà tăng đang mất sức. Tương tự cho xu hướng giảm. Tôi đã bắt được một số đảo chiều tốt chỉ bằng cách để ý đến mẫu hình này.

Tóm lại: chỉ báo KDJ hoạt động tốt nhất khi bạn hiểu rằng nó cho biết trạng thái quá mua và quá bán, cùng với sự thay đổi đà momentum qua các điểm giao cắt của các đường. Kết hợp nó với các phân tích khác và bạn sẽ loại bỏ được nhiều nhiễu loạn. Chắc chắn đáng để học nếu bạn nghiêm túc với phân tích kỹ thuật.