Nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu về phân tích kỹ thuật, thì sớm hay muộn bạn sẽ gặp phải hai khái niệm thực sự thay đổi cách nhìn nhận biểu đồ. Tôi đang nói về các khối lệnh (order blocks) và mất cân bằng (disbalances). Thật lòng? Khi lần đầu nghe về điều này, có vẻ khá phức tạp, nhưng sau đó tôi nhận ra — đó chỉ là cách đọc thị trường giống như các nhà chơi lớn.

Hãy cùng tìm hiểu xem mất cân bằng trong giao dịch là gì và tại sao nó lại quan trọng. Về cơ bản, mất cân bằng là vùng trên biểu đồ nơi cung và cầu hoàn toàn không cân đối. Khi các quỹ lớn hoặc ngân hàng đột ngột đưa vào khối lượng lớn, họ để lại trên biểu đồ những “lỗ hổng” — những nơi giá chưa từng chạm tới. Thị trường sau đó sẽ quay lại để lấp đầy các khoảng trống này. Đó chính là mất cân bằng.

Bây giờ, khối lệnh (order block). Đây là một khái niệm khác. Khối lệnh là vùng mà các nhà chơi lớn đã đặt lệnh của họ. Thường thì có thể thấy rõ như là cây nến cuối cùng (hoặc vài cây nến) ngược chiều trước một động thái lớn. Nếu giá giảm mạnh rồi đảo chiều lên, thì cây nến giảm trước khi đảo là một khối lệnh tiềm năng. Từ đó, vẽ vùng quanh cây nến đó, và đó chính là khối lệnh.

Có hai loại. Khối lệnh bò (bullish order block) là vùng mua, thường xuất hiện trước khi giá tăng. Khối lệnh gấu (bearish order block) là vùng bán trước khi giá giảm. Sự khác biệt đơn giản nhưng rất quan trọng để xác định hướng đi.

Khi tôi nói về thực tế của mất cân bằng trong giao dịch, ý tôi là: đó là khoảng cách giữa mức thấp của cây nến hiện tại và mức cao của cây nến kế tiếp, hoặc giữa thân nến, nơi mà giá vẫn chưa kiểm tra lại. Những vùng này cho thấy các lệnh chưa hoàn tất. Thị trường sẽ kéo về chúng như một chiếc nam châm để lấp đầy.

Các khối lệnh và mất cân bằng thường hoạt động cùng nhau. Khi các nhà chơi lớn bắt đầu đặt lệnh, sẽ xuất hiện mất cân bằng. Sau đó, giá quay trở lại khối lệnh để “nuốt” nó, và điều này tạo cơ hội cho các nhà mới tham gia cùng các nhà lớn.

Để áp dụng thực tế, trước tiên cần xác định khối lệnh trên biểu đồ. Sau đó chờ đợi khi giá quay trở lại vùng đó. Nếu cùng lúc có mất cân bằng, tín hiệu sẽ mạnh hơn. Đặt lệnh giới hạn mua trong khối, đặt dừng lỗ dưới đó và chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo.

Các khối lệnh thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự, nên rất tiện để quản lý rủi ro. Mất cân bằng thường hình thành ở đầu xu hướng, giúp bạn xác định hướng đi của giá.

Về các lời khuyên: học các biểu đồ lịch sử, tìm ví dụ thực tế. Kết hợp khối lệnh với các mức Fibonacci, chỉ báo volume hoặc đường xu hướng. Trên các khung thời gian nhỏ (1M, 5M), các khối hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít chính xác hơn. Đối với người mới, tốt nhất bắt đầu từ các khung 1H, 4H hoặc 1D.

Chắc chắn hãy thực hành trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm với tiền thật. Và nhớ rằng: mất cân bằng trong giao dịch và cách sử dụng nó chỉ là công cụ, không phải là đảm bảo thành công. Thành công phụ thuộc vào phân tích, kiên nhẫn và kỷ luật. Áp dụng đúng các khái niệm này, bạn sẽ củng cố kiến thức và nâng cao độ chính xác trong các quyết định của mình trên thị trường.