Mới đây tôi đã nghiên cứu sâu hơn về phân tích kỹ thuật, và tôi nhận ra nhiều nhà giao dịch bỏ qua chỉ báo kdj mặc dù nó khá hiệu quả trong việc bắt các điểm đảo chiều của thị trường. Để tôi giải thích lý do tại sao tôi đã sử dụng nó nhiều hơn trong các thiết lập gần đây của mình.

Vì vậy, chỉ báo kdj về cơ bản phát triển từ Stochastic Oscillator, nhưng có thêm dòng J giúp cung cấp tín hiệu sắc nét hơn. Ba thành phần này hoạt động cùng nhau - K là đường nhanh phản ứng nhanh với giá, D là trung bình động chậm hơn xác nhận xu hướng của K, còn J là đường biến động mạnh đôi khi di chuyển xa khỏi cả hai, điều này có thể báo hiệu một sự đảo chiều sắp tới.

Điều tôi nhận thấy là chiến lược giao cắt (crossover) là nơi mà mọi thứ trở nên thú vị. Khi K cắt D từ dưới lên, đặc biệt quanh mức 20, đó thường là thời điểm tôi bắt đầu tìm kiếm điểm vào lệnh. Ngược lại, khi chúng cắt từ trên xuống gần 80, thường là lúc nên nghĩ đến việc thoát lệnh. Dòng J giúp ích ở chỗ này vì nếu nó di chuyển đột ngột xa khỏi K và D, bạn biết rằng điều gì đó sắp xảy ra.

Vùng quá mua và quá bán cũng rất quan trọng. Trên 80 nghĩa là thị trường đã quá mua và có thể điều chỉnh giảm, trong khi dưới 20 cho thấy chúng ta có thể sắp có một đợt bật lại. Tôi thấy rằng việc kết hợp các vùng cực này với tín hiệu giao cắt hoạt động tốt hơn là chỉ dựa vào một trong hai.

Về cài đặt, mặc định 9, 3, 3 khá cân đối, nhưng tôi điều chỉnh tùy theo khung thời gian tôi giao dịch. Với các giao dịch nhanh, tôi sẽ thu hẹp lại còn 5, 3, 3. Với các xu hướng dài hơn, tôi dùng 14 hoặc cao hơn. Chỉ báo kdj khá linh hoạt theo cách này.

Một điều tôi học được qua kinh nghiệm - đừng chỉ tin vào chỉ báo kdj một mình. Thị trường đi ngang sẽ cho ra tín hiệu sai liên tục. Tôi luôn xác nhận thêm với các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc trung bình động để chắc chắn hơn. Ngoài ra, phân kỳ là yếu tố then chốt. Nếu giá tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo kdj lại tạo đỉnh thấp hơn, đó là tín hiệu cảnh báo cho một xu hướng giảm sắp tới.

Thật sự, khi bạn quen đọc các tín hiệu này một cách nhất quán, nó trở thành một phần trong bộ công cụ của bạn. Chỉ báo kdj không thể dự đoán chính xác tương lai, nhưng nó giúp bạn giữ vững vị thế đúng trong các chuyển động của thị trường. Bạn đã có trải nghiệm thế nào với nó rồi? Có đáng để thử nếu bạn chưa từng dùng qua.