Nhận thấy rằng nhiều nhà giao dịch bỏ lỡ một trong những mô hình phân tích kỹ thuật mạnh mẽ nhất — divergence ẩn. Điều này thực sự hoạt động nếu hiểu rõ khi nào nên tìm kiếm và cách sử dụng đúng.

Divergence nói chung là khi giá của tiền điện tử di chuyển theo một hướng, còn chỉ báo lại cho thấy điều hoàn toàn khác. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chính trong sự mâu thuẫn này chứa đựng tín hiệu rằng xu hướng sắp thay đổi. Có hai loại chính: divergence thông thường xuất hiện ở cuối một xu hướng dài và báo hiệu sự điều chỉnh sắp tới, và divergence ẩn xuất hiện trong giai đoạn tích lũy và gợi ý rằng xu hướng sẽ tiếp tục.

Divergence tăng giá — là khi giá giảm, nhưng chỉ báo cho thấy đà giảm yếu đi. Đây là tín hiệu mua vào. Divergence giảm giá — ngược lại: giá tăng, nhưng chỉ báo đã mất sức mạnh. Đây là cảnh báo về khả năng đảo chiều xuống.

Bây giờ nói rõ hơn về divergence ẩn. Divergence tăng giá ẩn xảy ra khi giá tạo đáy cao hơn, nhưng oscillator lại cho thấy đáy thấp hơn. Điều này có nghĩa là xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Divergence giảm giá ẩn là khi giá đạt đỉnh thấp hơn, còn chỉ báo lại cho thấy đỉnh cao hơn. Đây là tín hiệu bán và khả năng giá sẽ giảm.

Nhớ lại, vào tháng 2 năm 2021, trên Bitcoin có một vài ví dụ điển hình. Giá tạo các đáy cao hơn, còn RSI lại cho thấy các đáy thấp hơn — đây là divergence tăng giá ẩn điển hình. Sau đó, BTC tăng gần 20% chỉ trong vài tuần. Khi xu hướng bắt đầu mệt mỏi, divergence giảm giá xuất hiện: giá đạt các đỉnh mới, nhưng RSI không còn xác nhận sức mạnh đó nữa. Bitcoin giảm khoảng 25%.

Để bắt các mẫu hình này, cần một chỉ báo tốt. Tôi thường dùng RSI, MACD hoặc Stochastic. Với MACD thì đơn giản: xem xem đường MACD có tạo các đáy thấp hơn khi giá tạo đáy cao hơn không — đó là tín hiệu tăng giá. Ngược lại, nếu đường MACD cho thấy các đỉnh cao hơn khi giá đỉnh thấp hơn, đó là divergence giảm giá và tín hiệu bán.

Stochastic cũng rất hữu ích. Vào tháng 6 năm 2021, trên Ethereum, ta thấy Stochastic tạo đỉnh cao hơn, trong khi giá ETH lại tạo đỉnh thấp hơn. Đây là divergence giảm giá điển hình. Chỉ sau hai ngày, Ethereum giảm 20%.

Làm thế nào để giao dịch theo mẫu hình này? Thứ nhất — lọc các lệnh theo hướng của xu hướng chính. Nếu xu hướng tăng, bắt các tín hiệu tăng giá và bỏ qua tín hiệu giảm. Nếu xu hướng giảm, ngược lại — tìm divergence giảm giá.

Thứ hai — luôn đặt stop-loss. Đặt nó ngay phía sau mức cực trị gần nhất của giá. Nếu là divergence tăng giá ẩn, stop-loss đặt dưới đáy thấp nhất. Nếu divergence giảm giá, stop-loss đặt trên đỉnh cao nhất.

Thứ ba — xác định mục tiêu lợi nhuận. Quy tắc tốt là lợi nhuận mục tiêu phải gấp ít nhất hai lần stop-loss của bạn. Nếu stop-loss là 100 đô la, mục tiêu tối thiểu là 200 đô la.

Nhưng cũng có những rủi ro. Thứ nhất, divergence giảm giá và các mẫu hình khác dễ nhận biết sau khi đã xảy ra, nhưng trong thời gian thực có thể bỏ lỡ nếu cảm xúc chi phối. Thị trường tăng, ai cũng vui vẻ, còn bạn thì lại thấy divergence giảm giá — thật khó để chấp nhận tín hiệu đó.

Thứ hai, nếu divergence giảm giá xuất hiện ở giai đoạn cuối của xu hướng, phần lớn động lực đã trôi qua. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trở nên kém hấp dẫn hơn.

Thứ ba, trên các đồng tiền nhỏ, các mẫu hình này ít đáng tin cậy hơn. Thanh khoản thấp tạo ra biến động và các tics không tốt.

Kết luận: divergence ẩn là công cụ mạnh mẽ, đặc biệt khi tìm kiếm trong bối cảnh xu hướng lớn hơn. Divergence giảm giá và dạng tăng giá của nó thường xuất hiện trên Bitcoin, Ethereum và các tài sản lớn khác. Chìa khóa thành công — thực hành, kỷ luật và lọc các lệnh theo hướng của xu hướng chính. Đừng vội vào lệnh, chờ xác nhận từ chỉ báo đà tăng. Khi đó, khả năng thắng sẽ cao hơn nhiều.