Bạn đã từng tự hỏi các nhà giao dịch nói gì khi họ đề cập đến thuật ngữ PNL chưa? Để tôi giải thích vì thật sự, hiểu rõ về chỉ số này có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận hiệu suất giao dịch của mình.

PNL viết tắt của Profit and Loss. Nó cơ bản là sự chênh lệch giữa số tiền bạn trả để mua một tài sản và số tiền bạn bán nó đi. Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Nhưng đây là phần thú vị.

Giả sử bạn mua 0.1 BTC khi giá khoảng 40.000 USD. Bạn đã chi 4.000 USD. Một thời gian sau, bạn quyết định bán ở mức 42.000 USD. Bạn thu về 4.200 USD. Khoản $200 chênh lệch này? Đó là lợi nhuận của bạn trước phí giao dịch. Sau khi sàn giao dịch trừ phí, lợi nhuận thực tế của bạn khoảng $198 . Đó chính là PNL đã thực hiện.

Công thức tính rất đơn giản: (Giá bán - Giá mua) × Số lượng tài sản - Phí giao dịch. Số dương nghĩa là bạn đã kiếm được tiền. Số âm nghĩa là bạn đã thua lỗ.

Điều mà nhiều người bỏ qua về PNL trong giao dịch là có hai phiên bản bạn cần biết. Có PNL chưa thực hiện, là lợi nhuận hoặc lỗ trên các vị thế bạn vẫn còn giữ. Nó liên tục biến động theo thị trường. Rồi có PNL đã thực hiện, là khi bạn đóng lệnh giao dịch. Phiên bản thứ hai mới thực sự ảnh hưởng đến số dư tài khoản của bạn.

PNL cũng tỷ lệ thuận với kích thước vị thế và đòn bẩy của bạn. Nếu bạn dùng margin hoặc leverage, biến động PNL của bạn sẽ bị khuếch đại. Một biến động giá 5% trên vị thế 1x khác với 5% trên đòn bẩy 10x. Đó là lý do quản lý rủi ro quan trọng đến vậy.

Kết luận: PNL là nhiệt kế tài chính cho mọi giao dịch của bạn. Nó cho biết chính xác bạn đang thắng hay thua, và bao nhiêu. Dù bạn scalping hay swing trading, dù là cà phê hay hàng nghìn đô la đang chờ, công thức vẫn là như nhau. Giá bán trừ đi giá mua. Đó là câu trả lời của bạn. Theo dõi nó, học hỏi từ nó, và điều chỉnh chiến lược của bạn cho phù hợp.