Gần đây tôi lại đang tổng hợp ghi chú giao dịch, phát hiện nhiều người hiểu sai về quy tắc 123 trong lý thuyết Dow. Thực ra, phương pháp này rất thực dụng, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu.

Trước tiên nói về logic cốt lõi. Hình thái của quy tắc 123 thực ra không phức tạp, chính là một cấu trúc tăng giảm tăng hoặc giảm tăng giảm xuất hiện tại đỉnh hoặc đáy. Tại sao nó lại hiệu quả như vậy? Bởi vì nó trực tiếp phản ánh định nghĩa về sự đảo chiều xu hướng trong lý thuyết Dow — khi xu hướng tăng không còn tạo đỉnh mới, điều chỉnh mà giảm phá vỡ đáy điều chỉnh trước đó, điều này phá vỡ định nghĩa của xu hướng tăng “liên tục nâng cao đỉnh, điều chỉnh không phá đáy”.

Cách nhìn nhận cụ thể thế nào? Trường hợp đảo chiều tại đỉnh: giá tạo đỉnh mới (điểm 1), sau đó điều chỉnh tạo đáy phụ (điểm 2), rồi tăng lên nhưng không thể tạo đỉnh mới (điểm 3), cuối cùng giá phá vỡ đáy phụ — lúc này xu hướng đảo chiều được xác nhận. Đảo chiều tại đáy thì ngược lại: tạo đáy mới, phản ứng tăng tạo đỉnh phụ, rồi giảm xuống nhưng không tạo đáy mới, cuối cùng phá vỡ đỉnh phụ.

Tôi dùng thử thấy quy tắc 123 này do lý thuyết Dow phát sinh có vài điểm đặc biệt rất hữu dụng.

Thứ nhất là xác nhận xu hướng. Sau một xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài, nếu xuất hiện hình thái 123 ngược chiều, có thể xác nhận xu hướng sắp đảo chiều. Điều này nhanh hơn nhiều so với chờ đợi mô hình vai đầu vai hoặc đôi đỉnh đôi đáy, vì hình thái 123 xuất hiện tần suất cao hơn nhiều, gần như là quy luật cơ bản của sự biến đổi xu hướng.

Thứ hai là dùng để đóng lệnh hoặc giảm vị thế rất linh hoạt. Trong giao dịch theo xu hướng, điều lo nhất là không biết khi nào nên thoát lệnh. Dùng quy tắc 123 thì đơn giản — khi thị trường xuất hiện hình thái ngược chiều, lập tức thoát lệnh. So với việc đặt mức dừng lỗ cố định, tín hiệu động này có thể bảo vệ lợi nhuận tốt hơn, đồng thời giúp duy trì tâm lý giao dịch ổn định.

Ngoài ra còn về góc độ vào lệnh. Điểm phá vỡ của hình thái 123 rất rõ ràng, là tín hiệu bắt đầu của xu hướng, trong thực chiến rất dễ nhận biết. Vị trí rõ ràng, tính khả thi cao, phù hợp làm tín hiệu vào lệnh.

Nếu kết hợp với chỉ số RSI thì càng mạnh mẽ hơn. RSI quá mua quá bán có vấn đề là nó chỉ ra một vùng, trong vùng quá mua thị trường có thể tiếp tục tăng, bạn sẽ vào lệnh ở vị trí nào mới hợp lý? Hơn nữa trong xu hướng đơn chiều, RSI rất dễ bị trì trệ, liên tục quá mua, quay về, rồi lại quá mua. Lúc này dùng quy tắc 123 để lọc tín hiệu, có thể vào lệnh chính xác hơn trong vùng quá mua quá bán, cũng có thể loại bỏ nhiều tín hiệu giả, nâng cao tỷ lệ thành công.

Thành thật mà nói, quy tắc 123 là tiêu chuẩn kỹ thuật tôi thấy thực dụng nhất hiện nay, hơn nữa còn có thể kết hợp với các chỉ số khác để sáng tạo nhiều cách chơi hơn. Phương pháp này rất tinh tế, chắc chắn sẽ nâng cao rõ rệt trình độ giao dịch của mọi người. Các bạn có thể thử áp dụng, cùng nhau cố gắng!