Sốc thị trường! Dầu thô WTI của Mỹ tăng vọt 16 đô la trong ngày, phá vỡ nhiều kỷ lục trong một đêm, bạn đang nghĩ gì vậy?

Trang chuyên mục nóng

            Cổ phiếu tự chọn
Trung tâm dữ liệu
Trung tâm báo giá
Dòng tiền vào/ra
Giao dịch mô phỏng
        

        Ứng dụng khách

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lượng

Tâm lý về số 0

Lật lại lịch sử giao dịch, bạn sẽ thấy trên thị trường có bao nhiêu người đã từng phạm phải bao nhiêu sai lầm ngây ngô buồn cười; tuy nhiên, những sự việc ngây ngô buồn cười đó chắc chắn sẽ lại tái diễn trong hiện tại và tương lai. Bởi vì tuy thị trường đang tiến lên, thời gian đang tiến lên, nhưng bản chất con người thì không thay đổi; lòng tham tiền bạc của con người thì không thay đổi; khát vọng chinh phục tự nhiên và thị trường của con người cũng không thay đổi. Phần lớn mọi người rất dễ quên lịch sử, và cũng không muốn đi xem lịch sử—điều này khiến họ căn bản không thể thực sự hiểu kỷ luật, hoặc tôn trọng kỷ luật. Mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ; chúng ta là chủ nhân của thời đại. Nhiều người đã nhận thức thị trường theo cách như vậy. Người không tôn trọng lịch sử thì không thể thực sự hiểu tầm quan trọng và tính nghiêm túc của kỷ luật.

Quan điểm về triển vọng sau này

Chưa từng thấy kiểu biến động này như vậy: đối với hợp đồng dầu thô Mỹ kỳ hạn gần đối với kỳ hạn kế tiếp và đối với kỳ hạn trong bảy tháng, mức chênh giá (premium) đều lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử.

Trump một lần nữa mang đến cho thị trường mức siêu biến động; chỉ là lần này phản ứng của thị trường lại là điều mà người giao dịch giỏi nhất không muốn nhìn thấy nhất (muốn biết ông lão sắp tròn 80 tuổi này trong lòng đang nghĩ gì), đó là do một lần phát biểu của ông khiến WTI nguyên dầu của một quốc gia được mệnh danh là không thiếu dầu lại đắt hơn dầu Brent 3 USD—một “phép màu”.

Dầu thô Mỹ WTI từ mức thấp trong ngày đã có lúc tăng mạnh hơn 16 USD, đây là cây nến tăng dài nhất kể từ khi chiến tranh bùng phát; đồng thời phá vỡ mạnh mẽ mức đóng cửa cao nhất kể từ khi chiến tranh bùng phát, tạo ra mức tăng thực tế trong một ngày lớn nhất kể từ năm 2020; dẫn đầu toàn cầu thị trường dầu thô, và hơn nữa, giá tương lai dầu của một quốc gia được mệnh danh là “không thiếu dầu” đã vượt giá tương lai dầu Brent, xuất hiện một cảnh hiếm gặp trong nhiều năm qua. Rõ ràng là dòng tiền đang “bầu bằng chân” và gây áp lực để Trump tiếp tục nhượng bộ. Một người giao dịch giỏi nhất biết cách thao túng thị trường bằng lời nói xuyên tạc, lần này đã bị thị trường phản tác dụng.

Hôm qua, thứ Năm, lúc 9 giờ theo giờ Bắc Kinh, thị trường trong nước mở cửa. Khi Trump bắt đầu bài phát biểu trong bối cảnh chiến tranh, thị trường lập tức định giá lại; giá dầu nhanh chóng bật tăng mạnh cho thấy “sai lệch kỳ vọng” của bài phát biểu này. Trước khi mở bài, thị trường dự đoán thiên về tin xấu; nhưng dù lời lẽ của Trump cố gắng trấn an người dân Mỹ, ổn định thị trường tài chính, tuyên bố thắng lợi lớn và khẳng định chiến tranh với Iran “rất gần” kết thúc, thì dường như thị trường không còn mặn mà với những tuyên bố như vậy nữa. Sau đó, một số phát biểu cứng rắn của ông, ám chỉ hành động quân sự có thể tăng cấp trong ngắn hạn và cân nhắc phương án đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, đã làm thị trường bị tổn thương nặng. Giá quốc tế của vàng và bạc giảm nhanh chóng; trong khi dầu WTI và dầu Brent thì liên tục được kéo lên. Mức “sai lệch kỳ vọng” rất lớn đã gây ra biến động mạnh mẽ cho thị trường tài chính.

Do Trump đe dọa sẽ “đánh nát” Iran lùi về thời kỳ đồ đá, đã dập tắt hy vọng của nhà đầu tư rằng xung đột sẽ nhanh chóng kết thúc; các phát biểu liên quan khiến xác suất đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và thời gian gần đây giảm xuống, đồng thời tồn tại rủi ro xung đột địa缘 tiếp tục leo thang. Trước sức ép của Mỹ, phía Iran không nhượng bộ từng tấc. Phía quân đội Iran cho biết mục tiêu cuối cùng của Iran đối với các hoạt động đáp trả của Mỹ và Israel, bao gồm cả việc rút quân Mỹ khỏi khu vực Trung Đông và phá hủy triệt để các căn cứ của quân Mỹ tại khu vực này. Talenik nói rằng Iran sẽ đảm bảo các hành động liên quan gây ra “thiệt hại tương xứng” cho đối thủ, bảo đảm sẽ không còn xảy ra chiến tranh mới ở Iran và khu vực lân cận, đồng thời duy trì chủ quyền và an ninh, ổn định khu vực. Tổng thống Pháp Macron cho biết việc cố gắng tái mở eo biển Hormuz bằng biện pháp quân sự là “không thực tế”, chỉ có thể đạt được bằng cách đàm phán với Iran.

Rủi ro địa缘 leo thang khiến lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung của thị trường dầu thô lại được đẩy lên. Trên thị trường cũng có tin rằng do Ukraine đánh vào hạ tầng cảng, đường ống và nhà máy lọc dầu của Nga, đã làm suy yếu năng lực xuất khẩu tổng thể của Nga khoảng 1/5, tương đương khoảng 1 triệu thùng/ngày. Điều này khiến thị trường gần như bỏ qua tin rằng OPEC+ tại cuộc họp vào Chủ nhật có thể quyết định tiếp tục tăng sản lượng. Nhà đầu tư nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng về giá dầu; và các nhà đầu tư trong nước đã “chạy trước” vào ngày hôm trước cũng không còn cách nào khác phải tiếp tục điều chỉnh quan điểm, thu hồi những gì đã “mất đất” do đợt giảm mạnh trước đó.

Đáng chú ý là sau khi phiên đêm mở cửa toàn diện với mức tăng cao, các mảng trong nước liên quan đến hóa dầu đều xuất hiện đợt điều chỉnh mạnh; mức độ điều chỉnh rõ ràng vượt kỳ vọng. Rõ ràng, đối với dòng tiền trong nước, việc lựa chọn đuổi giá khi giá đã tăng vẫn cực kỳ thận trọng; họ sẵn sàng hơn là nắm cơ hội khi giá mở cao để chốt lời rời khỏi thị trường, hoặc khi giá tăng thì ra quyết định bán khống. Ngoài ra, hôm nay là kỳ nghỉ Phục Sinh của phương Tây, nên thị trường Mỹ và châu Âu đóng cửa; tuần tới thứ Hai lại là kỳ nghỉ Thanh Minh của nước ta, thị trường trong nước cũng đóng cửa. Yếu tố kỳ nghỉ cũng khuếch đại ý muốn rời khỏi thị trường của dòng vốn. Nhịp điệu này tiếp tục mô hình dao động ở vùng giá cao trong một khoảng thời gian gần đây; diễn biến trong nước thiên yếu lại có chút không ăn khớp với thị trường quốc tế (khiến người ta nhớ đến câu nói của người phát ngôn Bộ Ngoại giao chúng ta trước đó: “Trước mặt bạn, thế giới đầy rối ren hỗn loạn; sau lưng bạn, Tổ quốc vững như Thái Sơn”). Nhưng đối với nhà đầu tư phổ thông, cả lựa chọn cơ hội lẫn quản lý rủi ro đều là một thách thức vô cùng lớn. Hoàn cảnh mà thị trường dầu thô đang đối mặt vẫn rất phức tạp. Dưới tác động của những lời nói mâu thuẫn và hỗn loạn của Trump, diễn biến thị trường bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi; giá dầu vẫn không hề thiếu những biến động mạnh. Điểm mà thị trường quan tâm bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh—hãy tăng cường kiểm soát rủi ro, thận trọng khi tham gia.

** Diễn biến hằng ngày**

【1】Hợp đồng tương lai dầu thô WTI kỳ hạn chính đóng cửa tăng 11,42 USD, mức tăng 11,41%, đạt 111,54 USD/thùng; hợp đồng tương lai dầu thô Brent kỳ hạn chính đóng cửa tăng 7,87 USD, mức tăng 7,78%, đạt 109,03 USD/thùng; hợp đồng tương lai dầu thô INE đóng cửa tăng 3,75%, đạt 713,2 nhân dân tệ.

【2】Chỉ số Dollar Index tăng 0,46%, đạt 100,01; Sàn giao dịch Hồng Kông (HKEX) đồng USD đổi sang nhân dân tệ tăng 0,31%, đạt 6,8647; lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,06%, đạt 111,02; chỉ số Dow Jones Industrial Index giảm 0,13%, đạt 46504,67.

Tin tức nổi bật gần đây

【1】Bài phát biểu toàn quốc của Trump ngày 4 tháng 2 về vấn đề Iran

Đồng bào Mỹ của tôi, hôm nay tôi sẽ phát biểu với các bạn, thông báo những thông tin cập nhật quan trọng nhất về các hành động mà Hoa Kỳ đang tiến hành để chấm dứt mối đe dọa của Iran. Dưới sự lãnh đạo của tôi, Hoa Kỳ đã giành chiến thắng nhanh chóng, mang tính quyết định, áp đảo đối với chế độ Iran. Các mục tiêu chiến lược cốt lõi của chúng ta tại Iran sắp được hoàn thành toàn bộ.

Hải quân Iran đã bị phá hủy hoàn toàn. Không quân và hệ thống phòng không của họ đã bị đánh trọng thương, cơ bản đã bị tê liệt. Kế hoạch tên lửa và năng lực sản xuất của họ đã bị phá hủy triệt để. Mạng lưới chỉ huy và kiểm soát của họ đã bị phá hoại nghiêm trọng. Iran không còn khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn. Hiện nay, số tên lửa và máy bay không người lái mà họ còn lại ít hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong suốt mười năm qua. Trong thời gian cực ngắn, chúng tôi sẽ hoàn tất nhiệm vụ tại Iran—trong vòng hai đến ba tuần, chúng tôi sẽ rút khỏi Iran. Nếu có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình có lợi, chúng tôi cũng có thể rút sớm hơn.

Mục tiêu quan trọng nhất duy nhất của chúng ta—ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân—đã được thực hiện hoàn toàn. Iran không thể chế tạo bom hạt nhân. Họ không thể làm giàu urani tới mức độ dành cho vũ khí. Kế hoạch hạt nhân của họ đã bị kiềm chế triệt để, bị vô hiệu hóa.

Chúng tôi đang đàm phán với một ban lãnh đạo mới của Iran, ôn hòa và lý trí hơn. Nhưng nếu đàm phán thất bại, Mỹ sẽ dùng sức mạnh áp đảo để đánh vào lưới điện của Iran, cơ sở hạ tầng dầu mỏ và toàn bộ các mục tiêu quân sự còn lại—mức độ tấn công sẽ vượt xa tất cả những gì chúng tôi đã làm cho đến nay. Các cơ sở dầu mỏ của Iran cho đến nay vẫn được chúng tôi nương tay. Nhưng nếu cần thiết, chúng có thể bị phá hủy hoàn toàn trong vài phút.

Về sau, Hoa Kỳ sẽ không còn đảm nhận trách nhiệm chính trong việc bảo vệ eo biển Hormuz. An ninh của tuyến đường hàng hải then chốt này phải do các quốc gia sử dụng nó chịu trách nhiệm—châu Âu, châu Á và các quốc gia khác. Họ phải trả giá cho an ninh của chính mình và gánh trách nhiệm.

Khi chúng tôi rút khỏi Iran, giá xăng sẽ giảm mạnh. Thời đại giá năng lượng cao sắp kết thúc. Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, an toàn hơn, và được tôn trọng hơn bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép kẻ thù đe dọa chúng tôi.

Cảm ơn các bạn, Chúa phù hộ cho Hoa Kỳ.

【2】Theo Reuters đưa tin, ba người trong ngành cho biết hôm thứ Năm rằng do Ukraine đánh vào cơ sở hạ tầng cảng, đường ống và nhà máy lọc dầu, đã làm suy yếu năng lực xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng/ngày (khoảng một phần năm tổng năng lực), khiến việc cắt giảm sản lượng dầu của Nga là điều khó tránh. Là nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai toàn cầu, nếu Nga cắt giảm sản lượng, sẽ càng làm trầm trọng tình trạng căng thẳng nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh các cuộc xung đột tại Trung Đông đã gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung chưa từng có. Trong tháng vừa qua, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu của Nga, nhắm vào các cảng ở biển Baltic của Ust-Luga và Primorsk. Những người trong cuộc cho biết hiện ít nhất 20% năng lực xuất khẩu tổng thể của Nga đang bị đình trệ, giảm so với mức 40% tại đỉnh điểm hồi tháng 3, nhưng vẫn đủ để ảnh hưởng đến sản lượng dầu của quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba toàn cầu này. Cảng biển Baltic chính của Nga—Ust-Luga—một tuần trước đã tạm dừng xuất khẩu dầu; hệ thống đường ống đã bị “đầy ắp” dầu thô, và không gian lưu trữ cũng đang nhanh chóng đầy lên. Điều này có nghĩa là một số mỏ dầu phải giảm sản lượng để tránh hệ thống bị quá tải thêm.

Hai người trong cuộc của OPEC+ cho biết tại cuộc họp của tám thành viên vào Chủ nhật, OPEC+ có thể xem xét tăng tiếp sản lượng dầu; động thái này sẽ giúp các nước sản xuất dầu chủ chốt nhanh chóng tăng cung sau khi eo biển Hormuz được mở lại. Tại cuộc họp trước đó ngày 1 tháng 3, OPEC+ đã đồng ý tăng sản lượng nhẹ 206k thùng/ngày vào tháng 4. Cuộc họp vào Chủ nhật sẽ quyết định hạn mức sản lượng tháng 5. Mặc dù hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng về việc eo biển Hormuz sắp được mở lại, một người trong cuộc cho biết OPEC+ rất có thể sẽ đồng ý một phương án tăng sản lượng mà tác động ngay lập tức đến nguồn cung gần như không có, nhưng sẽ phát đi tín hiệu rằng, ngay khi các tàu chở dầu có thể khôi phục vận chuyển qua eo biển này, họ sẽ chuẩn bị tăng sản lượng. “Chúng tôi cần phải phản ứng, ít nhất là theo hình thức như vậy,” một người trong cuộc cho biết. “Giờ thị trường cần từng thùng dầu thô có thể sản xuất được,” một người trong cuộc khác nói. Người trong cuộc thứ ba cho biết, do xuất khẩu đang bị hạn chế, cũng có khả năng sẽ tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng hàng tháng.

【3】【Iran: thị trường đã nhìn thấu “chiêu bài của Trump” và đưa ra phản hồi tiêu cực】Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin, phía Iran cho biết ý định của Trump tối nay là “biện minh cho chiến tranh”, xóa bỏ nỗi lo ngại sâu sắc trong công chúng Mỹ. Tuy nhiên, việc nhận được hàng loạt phản ứng tiêu cực tràn ngập đối với bài phát biểu của Trump đã khiến mục tiêu của ông hoàn toàn thất bại. Ngoài các thành viên trong Nhà Trắng (họ cũng buộc phải làm như vậy), không ai tin rằng Trump đạt được thành công! Sự thất bại của Trump trong việc đạt mục tiêu của bài phát biểu cũng giống như thất bại của ông trong việc đạt mục tiêu quân sự. Thị trường đã hoàn toàn nhìn thấu “chiêu bài” của Trump và đưa ra phản hồi tiêu cực.

【Tránh eo biển Hormuz, các quốc gia vùng Vịnh dự định chi số tiền lớn để xây kế hoạch xuất khẩu qua đường ống】Theo tờ Financial Times của Anh, do Iran có thể thực hiện quyền kiểm soát lâu dài đối với eo biển Hormuz, tạo thành mối đe dọa, các quốc gia vùng Vịnh đang xem xét lại kế hoạch đường ống tiêu tốn khoản chi phí rất lớn nhằm đi đường vòng qua “điểm thắt cổ chai” của tuyến hàng hải này để đảm bảo xuất khẩu dầu khí. Các quan chức chính phủ và lãnh đạo ngành cho biết, dù dự án đường ống tốn kém, phức tạp về chính trị và mất nhiều năm, thì đây có thể là cách duy nhất để giảm sự phụ thuộc của các quốc gia vùng Vịnh vào eo biển này. Xung đột hiện tại càng làm nổi bật giá trị chiến lược của “đường ống hướng đông-tây” dài 1.200 km của Saudi Arabia. Đường ống này được xây dựng vào những năm 1980, ban đầu nhằm ứng phó với nỗi lo eo biển bị đóng cửa do “cuộc chiến tàu chở dầu” giữa Iran và Iraq. Ngày nay, nó đã trở thành tuyến sinh mệnh then chốt, mỗi ngày vận chuyển 7 triệu thùng dầu thô đến các cảng ở Biển Đỏ, bao gồm cảng Yanbu, hoàn toàn đi vòng qua eo biển Hormuz. Saudi Arabia hiện đang cân nhắc cách xuất khẩu thêm dầu thô thông qua đường ống; các phương án cụ thể bao gồm mở rộng công suất “đường ống hướng đông-tây” hoặc mở tuyến đường mới.

 Mở tài khoản giao dịch tương lai tại nền tảng hợp tác lớn của Sina 安全快捷有保障

Nguồn tin khổng lồ và phân tích chính xác, tất cả đều có trên ứng dụng Sina Finance

责任编辑：赵思远