Gần đây trong giao dịch tôi phát hiện ra một hiện tượng, nhiều người vẫn chỉ hiểu chỉ số KD ở mức độ bề nổi, thực ra nắm vững công cụ này có thể nâng cao tỷ lệ thắng trong giao dịch đáng kể.

Trước tiên nói về logic cốt lõi của chỉ số KD, đó chính là xem vị trí của giá hiện tại trong một khoảng thời gian quá khứ. Hai đường này tạo thành toàn bộ hệ thống, đường K phản ứng nhạy bén, có thể nhanh chóng bắt kịp biến động giá, còn đường D tương đối ổn định, dùng để xác nhận xu hướng. Cả hai đều dao động trong khoảng 0 đến 100, giá trị càng cao thể hiện giá gần đỉnh trong ngắn hạn, càng thấp thì gần đáy.

Trong giao dịch của tôi, tôi thường sử dụng nhất là vùng quá mua và quá bán. Khi giá trị KD vượt quá 80, thị trường thường đang trong trạng thái quá nhiệt, lực mua gần cạn kiệt, lúc này cần cảnh giác rủi ro điều chỉnh giảm. Ngược lại, khi KD dưới 20, thị trường đã quá lạnh, áp lực bán đã gần cạn, thường là tín hiệu dừng giảm hoặc có thể đảo chiều tăng trở lại. Đặc biệt, khi KD ở mức 20, tôi nhận thấy nhiều lần có thể xác định được điểm mua khá tốt.

Ngoài việc xác định vùng, sự giao cắt giữa đường K và D cũng rất quan trọng. Khi đường K cắt lên trên đường D gọi là "giao cắt vàng", biểu thị động lực tăng ngắn hạn trở nên mạnh mẽ hơn, nếu tín hiệu này xuất hiện trong vùng quá bán thì càng đáng tin cậy hơn. Ngược lại, khi đường K cắt xuống dưới đường D gọi là "giao cắt tử thần", nghĩa là lực giảm bắt đầu chiếm ưu thế, đặc biệt khi xuất hiện trong vùng quá mua, khả năng giảm tiếp theo rất cao.

Nhưng chưa phải là tất cả. Divergence của KD mới là kỹ thuật giúp bạn thoát đỉnh, bắt đáy thực sự. Divergence đỉnh là khi giá tạo đỉnh mới nhưng chỉ số KD không theo kịp, điều này ngụ ý dù giá đang tăng, nhưng động lực đã yếu đi, lúc này nên xem xét giảm bớt vị thế. Divergence đáy thì ngược lại, giá tạo đáy mới nhưng chỉ số KD không tạo đáy, cho thấy áp lực bán đã cạn, có thể sắp có phản hồi tăng.

Trong thực chiến, tôi thường kết hợp nhiều tín hiệu lại với nhau. Ví dụ, giá giảm xuống vùng quá bán, KD dưới 20, đồng thời xuất hiện giao cắt vàng, khi ba tín hiệu này cùng xuất hiện xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Hoặc trong xu hướng tăng, thấy xuất hiện nhỏ hơn của giao cắt tử thần cũng đừng vội mở vị thế bán, vì lực mua lớn hơn có thể sẽ làm lu mờ tín hiệu này.

Ngoài ra còn có người kết hợp KD với RSI, khi cả hai chỉ số đều thể hiện quá nhiệt, cùng xuất hiện giao cắt tử thần thì xác suất điều chỉnh giảm tiếp theo rất cao. Tôi đã gặp nhiều lần tổ hợp này xuất hiện, giá chỉ tăng chưa đến 2% rồi bắt đầu giảm dài hạn.

Tất nhiên, KD cũng có nhược điểm rõ ràng. Trong xu hướng mạnh mẽ một chiều, giá trị KD sẽ luôn duy trì trên 80 hoặc dưới 20, lúc này nếu chỉ dựa vào các vùng cực đoan để giao dịch sẽ dễ bị dừng lỗ liên tục. Thêm nữa, do KD phản ứng khá nhạy, trong vùng tích lũy sẽ xuất hiện nhiều tín hiệu giả, đường K và D thường xuyên giao cắt, tín hiệu giao cắt cũng xuất hiện liên tục. Ngoài ra, vì KD dựa trên dữ liệu quá khứ để tính toán, có thể phản ánh động lực nhưng không thể dự đoán chính xác hướng xu hướng.

Vì vậy, sử dụng KD quan trọng nhất vẫn là theo xu hướng. Trong thị trường dao động, nó thực sự rất hiệu quả, vùng quá mua và quá bán phối hợp với tín hiệu giao cắt có thể cung cấp hướng dẫn khá tốt. Nhưng trong xu hướng một chiều, cần cẩn trọng hơn, kết hợp các chỉ số khác và cấu trúc thị trường để đưa ra quyết định chính xác hơn. Những ai quan tâm có thể thử trên Gate với một số đồng coin có biến động lớn, tự mình kiểm nghiệm hiệu quả của các tổ hợp tín hiệu này, từ từ sẽ tìm ra nhịp điệu giao dịch phù hợp cho riêng mình.