Gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này—tại sao phần lớn các nhà giao dịch thất bại trong khi một số ít lại hoàn toàn chiếm ưu thế? Tôi nghĩ đó là do một yếu tố: kỷ luật trên tất cả mọi thứ.

Có một nhà giao dịch Nhật Bản, Kotegawa, có thể là một trong những ví dụ điển hình nhất về điều này mà tôi từng thấy. Người này đã biến 15.000 đô la thành $150 triệu đô la. Không phải nhờ vào một công thức bí mật hay kiến thức nội bộ. Chỉ đơn thuần là kỷ luật thuần túy và sự thành thạo kỹ thuật.

Điều khiến tôi ấn tượng về câu chuyện của Kotegawa là nó thực sự không hào nhoáng chút nào. Đầu những năm 2000, sống trong một căn hộ nhỏ ở Tokyo, thừa kế 13.000-15.000 đô la sau khi mẹ mất. Đó là vốn ban đầu của anh ấy. Hầu hết mọi người sẽ bị tê liệt. Anh ấy coi đó như tiền vốn mồi và bắt đầu làm việc.

Điều quan trọng là—anh ấy dành 15 giờ mỗi ngày để nghiên cứu các mô hình nến, dữ liệu khối lượng, báo cáo công ty. Không đi chơi. Không mở rộng mạng lưới. Chỉ hấp thụ thông tin và huấn luyện trí óc như một vận động viên. Trong khi mọi người khác sống cuộc sống bình thường, anh ấy đang trở thành một cỗ máy đọc hành động giá.

Thử thách thực sự đến vào năm 2005 khi thị trường Nhật Bản rối loạn. Vụ bê bối Livedoor gây hoảng loạn, rồi vụ việc nổi tiếng của Mizuho Securities khi một nhà giao dịch đặt nhầm lệnh khổng lồ—610.000 cổ phiếu với giá 1 yên thay vì 1 cổ với giá 610.000 yên. Hỗn loạn trên thị trường. Hầu hết mọi người đều đóng băng hoặc hoảng loạn.

Kotegawa? Anh ấy nhận ra mô hình ngay lập tức. Nhận biết sự định giá sai lệch. Quyết đoán hành động. Kiếm được $17 triệu đô la trong vài phút. Nhưng điều quan trọng là—đó không phải là may mắn. Đó là kết quả của nhiều năm chuẩn bị cuối cùng gặp gỡ cơ hội.

Toàn bộ phương pháp của anh ấy dựa hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật. Hoàn toàn bỏ qua các yếu tố cơ bản. Không quan tâm đến các cuộc gọi lợi nhuận hay phỏng vấn CEO. Điều duy nhất quan trọng là: hành động giá, khối lượng, mô hình. Anh ấy sẽ phát hiện các cổ phiếu bị bán quá mức do sợ hãi chứ không phải do yếu tố cơ bản, chờ tín hiệu đảo chiều trên các chỉ số kỹ thuật của mình, rồi vào lệnh một cách chính xác như phẫu thuật. Khi một giao dịch đi ngược lại, anh ấy thoát ngay lập tức. Không cái tôi. Không hy vọng. Chỉ có kỷ luật.

Điểm lợi thế về tâm lý là điều mà phần lớn mọi người bỏ lỡ. Kotegawa hiểu một điều cực kỳ quan trọng: tiền là kẻ thù của giao dịch tốt. Nếu bạn quá mê lợi nhuận, bạn sẽ đưa ra quyết định cảm xúc. Anh ấy coi đó như một trò chơi—thực thi hệ thống một cách hoàn hảo, kết quả sẽ theo sau. Một khoản lỗ được quản lý tốt dạy anh ấy nhiều hơn một chiến thắng may mắn từng có.

Ngay cả khi có giá trị ròng $150 triệu đô la, cuộc sống của anh ấy vẫn cực kỳ đơn giản. Ăn mì ăn liền để tiết kiệm thời gian. Theo dõi 600-700 cổ phiếu hàng ngày, quản lý 30-70 vị thế cùng lúc. Làm việc từ bình minh đến nửa đêm. Không xe thể thao. Không tiệc tùng. Không trợ lý. Một khoản mua lớn nhất: một tòa nhà trị giá $100 triệu đô la ở Akihabara—và đó cũng là sự đa dạng hóa danh mục, không phải khoe khoang.

Người này hoàn toàn ẩn danh. Hầu hết mọi người còn không biết tên thật của anh ấy—chỉ biết tên giao dịch của anh ấy, BNF (Buy N' Forget). Sự ẩn danh đó là có chủ đích. Anh ấy hiểu rằng im lặng là sức mạnh. Ít tiếng ồn hơn trong đầu nghĩa là quyết định sắc nét hơn.

Điều điên rồ là cách mà điều này cực kỳ phù hợp với các nhà giao dịch crypto và Web3 hiện nay. Mọi người đều đuổi theo những khoản giàu có trong một đêm dựa trên một ý kiến nóng của influencer hoặc một token đang trending trên Twitter. Nhưng các nguyên tắc cơ bản của chiến thắng chưa từng thay đổi kể từ khi Kotegawa bắt đầu cày cuốc vào đầu những năm 2000.

Bài học không phức tạp: bỏ qua tiếng ồn, tin tưởng dữ liệu, cắt lỗ nhanh, để các khoản thắng chạy, và giữ kỷ luật khi mọi người đều cảm xúc. Chỉ vậy thôi. Đó chính là lợi thế.

Các nhà giao dịch xuất sắc không sinh ra đã có—họ được xây dựng qua công việc chăm chỉ và thực thi không ngừng nghỉ. Nếu bạn nghiêm túc với điều này, bạn đã biết rõ những gì cần làm.