Bài viết về tâm lý ngắn hạn: Làm thế nào để kiểm soát tay và học cách giữ tiền mặt

Nếu có thời gian trong tuần thì hãy viết ra phần giải đáp cho những câu hỏi mà các bạn bè thường xuyên hỏi, mong mọi người có thể từng bước trở nên mạnh hơn. Nếu bài viết có ích, hãy giúp tăng nhiệt để bài viết sớm trở thành bài tinh hoa; chỉ khi dữ liệu của bài viết tốt thì mới có thể đăng ký các buổi livestream v.v. để có thêm cơ hội cho các bạn học kiến thức từ tôi.[淘股吧]

Hôm nay hãy nói về: Làm sao để giữ chặt tay, học cách ngồi ngoài không giao dịch.

Đối với người giao dịch ngắn hạn, “học cách ngồi ngoài” là bài học cốt lõi và cũng khó nhất để hệ thống giao dịch từ “tay ngang” bước sang “chuyên nghiệp”.

Dưới đây tôi sẽ trình bày chi tiết tầm quan trọng của việc ngồi ngoài ở ba góc độ: nhận thức, tâm lý và thực hành, đồng thời cung cấp một bộ phương pháp có thể thực hiện để giúp những người không kiềm được tay.

Phần 1: Vì sao ngồi ngoài là năng lực cốt lõi của cao thủ short-term?

Đó không phải là một kiểu “lười biếng”, mà là “lựa chọn chủ động” và “phòng thủ chiến lược”.

Ngồi ngoài là trạng thái mặc định của hệ thống giao dịch:

Nhận thức sai: Tôi phải giao dịch liên tục trên thị trường thì mới chộp được cơ hội, kiếm được tiền.

Nhận thức đúng: Phần lớn thời gian của thị trường (khoảng 70%) là giai đoạn đi ngang hoặc thoái trào, không có môi trường giao dịch với tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ lời/lỗ cao. Ngồi ngoài là đang chờ đợi “vùng phát bóng hoàn hảo” thuộc về bạn, nằm trong khuôn khổ quy tắc. Giống như một thợ săn, phần lớn thời gian chỉ rình rập quan sát; chỉ khi con mồi tiến vào tầm bắn và tư thế tốt nhất thì mới bóp cò.

Ngồi ngoài là vũ khí hiệu quả nhất để bảo vệ vốn:

Dữ liệu thực tế: Trong giai đoạn thoái trào (ví dụ như hôm qua: dừng giảm trần > tăng trần), tỷ lệ thất bại của việc cố tình giao dịch có thể vượt quá 80%. Một lần bị “ăn” -10% sẽ cần lần sau +11% mới gỡ lại vốn. Lỗ nhỏ liên tiếp sẽ nhanh chóng bào mòn vốn và sự tự tin.

Luận điểm cốt lõi: Không lỗ tức là đang kiếm tiền (so với những người đang thua lỗ trong đợt giảm). Ngồi ngoài giúp bạn tránh hoàn toàn “cỗ máy nghiền thịt” rủi ro mang tính hệ thống và tâm lý thị trường, giữ lại lợi nhuận và vốn đã vất vả tích lũy được, đồng thời chuẩn bị đủ “đạn dược” cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Ngồi ngoài là cách duy nhất để giữ khách quan và bình tĩnh:

Bẫy tâm lý: Khi nắm giữ vị thế, phán đoán của con người sẽ bị ảnh hưởng bởi “thiên kiến sở hữu vị thế”; vô thức đi tìm những thông tin ủng hộ vị thế mình đang giữ, bỏ qua tín hiệu rủi ro. Lo lắng, hy vọng và sợ hãi sẽ thay thế lý trí.

Trạng thái ngồi ngoài: Giúp bạn có thể quan sát thị trường cuộc giành giật giữa bên mua và bên bán như một người đứng ngoài. Bạn sẽ thấy rõ hơn: Ai thực sự đang mạnh lên? Cảm xúc đang được phục hồi hay đang xấu đi? Chủ đề dẫn dắt mới đang ủ mầm ở đâu? Góc nhìn “người quan sát trong cuộc” này là tiền đề để đưa ra quyết định đúng cho bước tiếp theo.

Ngồi ngoài là để cho lần “ra đòn bằng vị thế lớn” tiếp theo:

Bí quyết kiếm lợi nhuận trong short-term không phải là “giao dịch thường xuyên”, mà là “đánh nặng vào những cơ hội có tính chắc chắn cao nhất”. Những cơ hội chắc chắn này thường xuất hiện ở điểm ngoặt sau khi cảm xúc chạm đáy, hoặc ở thời điểm khởi động khi chủ đề dẫn dắt mới được xác lập.

Nếu bạn trong giai đoạn thoái trào vì “ngứa tay” mà tiêu hao vốn vào những giao dịch vô hiệu, thậm chí phát sinh thua lỗ, thì khi cơ hội thật sự của “long đầu” (cổ dẫn dắt) xuất hiện, bạn sẽ hoặc không còn vốn, hoặc bị kẹt không thể động vì bị kẹt hàng, hoặc vì sợ hãi mà không dám lên tàu. Ngồi ngoài đảm bảo rằng lúc cơ hội đến, bạn có tư cách, có vốn và có sự tự tin để tham gia hết mình.

Phần 2: Vì sao “không quản được tay”? — mổ xẻ căn nguyên tâm lý

Trước hết phải hiểu nguyên nhân của hành vi không quản được tay:

Sợ bỏ lỡ (FOMO): Sợ lỡ bất kỳ lần tăng nào, cho rằng “cứ ở trong sàn thì sẽ có cơ hội”. Đây là tâm lý phổ biến nhất.

Dùng giao dịch để chứng tỏ sự hiện diện: Lấy “giao dịch” đồng nhất với “cố gắng” và “việc làm”; không giao dịch thì cảm thấy lo lắng, trống rỗng, thấy như mình không “làm việc”.

Quá tự tin và gán sai nguyên nhân: Gán nhầm kinh nghiệm kiếm lời nghịch xu hướng ở một lần trước cho “kỹ thuật” của bản thân, không phải do may mắn; từ đó đánh giá thấp rủi ro thị trường.

Tâm lý đánh bạc “gỡ lại vốn”: Sau khi thua lỗ ở lệnh trước, vội vàng mở vị thế để kiếm lại ngay, dẫn đến thao tác theo cảm xúc, rơi vào vòng lặp ác tính “thua lỗ — giao dịch bốc đồng — thua lỗ lớn hơn”.

Thiếu tín hiệu rõ ràng để ngồi ngoài: Trong hệ thống giao dịch chỉ có “mua gì” và “bán gì”, không có quy tắc cứng “khi nào thì không mua”.

Phần 3: Làm sao để giúp “học cách ngồi ngoài”? — một bộ phương pháp có thể thực hiện

Chúng ta có thể xem “ngồi ngoài” như một lệnh giao dịch bắt buộc phải chấp hành nghiêm để luyện tập.

Bước 1: Thiết lập hệ thống “tín hiệu ngồi ngoài” rõ ràng (quy tắc định lượng)

Biến cảm nhận mơ hồ của thị trường thành quy tắc cụ thể và có thể thực hiện. Ví dụ, khi xuất hiện bất kỳ tín hiệu nào sau đây thì bắt buộc chuyển sang trạng thái ngồi ngoài:

Chỉ báo tâm lý thị trường: Chuỗi ngày mà tình hình tăng trần của hôm qua liên tiếp 2 ngày ở trạng thái âm; số lượng tổng các lệnh dừng giảm trần của thị trường > số lượng tăng trần; biên độ/sàn không gian (space board) bị kìm dưới 3 trần.

Chỉ báo trạng thái tài khoản: Liên tiếp xuất hiện 2 lệnh thua lỗ ngoài kế hoạch; mức sụt giảm mỗi lệnh đạt X% tổng vốn.

Chỉ báo trạng thái cá nhân: Cảm thấy lo âu, mệt mỏi, hoặc nóng lòng gỡ lại.

(Có thể thử từ ngày mai: chỉ cần số lượng lệnh dừng giảm trần lớn hơn số lượng tăng trần thì bắt buộc ngồi ngoài 1 ngày. Đây là tín hiệu thoái trào trực quan nhất.)

Bước 2: Lập kế hoạch hành động thay thế cho “ngày ngồi ngoài”

Ngồi ngoài không phải là ngồi ngẩn người, mà là làm việc hiệu quả hơn. Ta có thể lên kế hoạch xem khi ngồi ngoài nên làm gì:

Rà soát lại (replay): Rà soát sâu những cổ phiếu tăng trần và dừng giảm trần của ngày đó, hiểu dòng tiền đi về đâu và nguồn gốc của “hiệu ứng thua lỗ”.

Phương án dự phòng: Nghiên cứu cổ phiếu và nhóm ngành mà không hề có áp lực mua vào, để tạo “danh sách cổ phiếu” cho những cơ hội có thể đến trong tương lai.

Học: Đọc lý thuyết của các đại sư kinh điển, xem lại lịch sử giao dịch của chính mình, tổng kết mô hình.

Tránh màn hình bảng giá: Nếu việc xem bảng giá làm phát sinh xung động giao dịch, thì sau 10:30 sáng trực tiếp tắt phần mềm, đến sau 2:30 chiều lại quay về quan sát phần cuối phiên.

Bước 3: Thực hiện “luyện tập có chủ đích” và ghi chép

Thiết lập “thử thách ngồi ngoài”: thử thách ngồi ngoài liên tiếp 3 phiên giao dịch. Sau khi hoàn thành thì cùng rà soát lại thị trường trong 3 ngày đó, xem nếu giao dịch thì sẽ thế nào.

Viết “nhật ký ngày ngồi ngoài”: ghi lại mỗi ngày ngồi ngoài những quan sát về thị trường, xung động trong lòng và cảm nhận cuối cùng. Vài ngày sau xem lại, bạn sẽ thấy rằng phần lớn những khoảnh khắc “ngứa tay” nếu giao dịch thì kết quả đều là thua lỗ.

Cơ chế thưởng: Sau khi thực hiện thành công một chu kỳ ngồi ngoài trọn vẹn (ví dụ tránh được một vòng thoái trào rõ ràng), hãy dùng phần vốn tiềm năng lẽ ra thua lỗ mà mình đã tiết kiệm để thưởng cho bản thân một khoản nhỏ.

Bước 4: Tái cấu trúc nhận thức

“Cao thủ short-term hàng đầu, trong một năm có thể chỉ là vài lần quyết định vị thế lớn hiếm hoi quyết định lợi nhuận. Còn lại, họ đều nghiên cứu và chờ đợi.”

“Thị trường vĩnh viễn không thiếu cơ hội, cái thiếu là tiền. Việc bây giờ bạn đem ‘tiền thật’ đi đánh cược vào một cơ hội xác suất thấp đồng nghĩa với việc đang tiêu hao vốn dùng để bắt những cơ hội xác suất cao trong tương lai.”

“Vị thế ngồi ngoài là 0%, nhưng nó đại diện cho 100% lý trí và sự kính trọng đối với thị trường. Đây là một ‘vị thế’ mạnh mẽ và chủ động.”

Cuối cùng, khi bạn lần đầu tiên thành công ngồi ngoài để né một đợt sụt giảm lớn, và vì vậy có vốn để bắt được long đầu tại điểm chuyển ngoặt, rồi đạt được cảnh ‘ngồi ngoài khi đáng ngồi ngoài, lúc cần mới dồn lực’, thì bạn sẽ thật sự hiểu sâu sắc ‘Thiện xạ giả ắt thiện chờ đợi’ (善猎者必善等待) có trọng lượng như thế nào. Lúc đó bạn mới xem như thật sự bước vào cánh cửa của short-term.

Tôi đến 淘县 là để trao đổi với nhiều người hơn. Nếu bạn là người mới, thì bạn có thể nhận từ tôi những nội dung kinh nghiệm mà những blogger khác không dễ chia sẻ. Nếu bạn là cao thủ, thì việc chúng ta trao đổi với nhau sẽ giúp mỗi người trở nên mạnh hơn. Sự cống hiến là tương hỗ; sự ủng hộ của các bạn (like, donate, động viên) có thể giúp bài viết của tôi có độ hot cao hơn, thì tôi sẽ có thể giao lưu với nhiều người hơn, trở nên mạnh hơn; càng viết cho các bạn nhiều kiến thức hơn. Mong rằng trong những ngày tiếp theo, mọi người đều có thể trao đổi lẫn nhau và học được nhiều thứ hơn!
**
Cảm ơn @张十三1688 vì đã tài trợ đứng số 1 bảng yesterday.**
**
Toàn bộ kim phấn đều đã được hồi lại; về sau mong tiếp tục giao lưu, học lẫn nhau, và cũng sẽ ưu tiên trả lời những thắc mắc về giao dịch: @蜡笔小金金 @它山玉**
**
Cảm ơn sự hỗ trợ tài trợ của 17 người bạn hôm qua này: @张十三1688 @大哔兜J @捷星 @李雷 @蜡笔小金金 @二手道士 @今日宜躺平 @baijie白杰 @播种等花开 @永动机0668 @冰山续集 @它山玉 @情儿情儿 @阿泽6688 @不想销户 @彤彤小可爱 @天体二十九, và lời động viên ủng hộ của 10 người bạn: @刘崇阳高端医美设备 @蜡笔小金金 @大哔兜J @H111c @它山玉 @不想销户 @天驱007 @Shmily96 @天体二十九 @冰山续集.**

Miễn trừ trách nhiệm: Các cổ phiếu và quan điểm liên quan không cấu thành lời khuyên đầu tư, chỉ là ghi chép tự đối chiếu/đánh giá lại của cá nhân; lợi lỗ khi thực hiện theo đó do tự chịu trách nhiệm. (Thị trường chứng khoán có rủi ro, đầu tư cần thận trọng)