Gần đây tôi nhận được nhiều câu hỏi về cách đọc các đường trung bình động, nên để tôi giải thích cách tôi thực sự sử dụng chúng trong giao dịch của mình. Đây là kiến thức nền tảng nhưng thành thật mà nói, hầu hết mọi người đều hiểu sai.

Đường trung bình động về cơ bản là theo dõi giá trung bình theo thời gian, và chúng xuất hiện khắp nơi trong phân tích kỹ thuật. Ý tưởng cốt lõi bắt nguồn từ Lý thuyết Dow - bạn làm mượt các nhiễu để nhìn thấy xu hướng thực sự. Khái niệm khá đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ khi bạn biết cách đọc chúng.

Dưới đây là công thức tính toán: bạn lấy giá đóng cửa trong N ngày và trung bình chúng. Chỉ vậy thôi. Ví dụ, MA 5 ngày là tổng các giá đóng cửa của 5 ngày cuối cùng chia cho 5. Công thức thay đổi tùy theo khung thời gian - trên biểu đồ 1 giờ, ma5 nghĩa là 5 giờ dữ liệu. Trên biểu đồ hàng ngày, ma5 là 5 ngày. Hầu hết mọi người đều dùng biểu đồ hàng ngày, nên chúng ta nói về ma5, ma10, ma20, ma30, ma60 - đó là các mức tiêu chuẩn.

Bây giờ, phần thú vị bắt đầu. Các MA ngắn hạn (5-10 ngày) di chuyển nhanh và bắt đầu xu hướng sớm. MA trung hạn (30-60 ngày) chậm hơn nhưng đáng tin cậy hơn. MA dài hạn (100-200 ngày) thể hiện bức tranh lớn hơn. Nếu giá nằm dưới MA 200 ngày, chúng ta đang trong thị trường giảm giá. Đơn giản vậy thôi.

Có một quy tắc gọi là Quy tắc tám của Granville mà ai cũng nhắc đến. Bốn tín hiệu mua, bốn tín hiệu bán. Ý tưởng cơ bản: khi ma5 hoặc ma10 cắt lên trên ma20 hoặc ma30 từ dưới lên, đó là tín hiệu vàng - bullish. Khi cắt xuống dưới, đó là tín hiệu tử thần - bearish. Khi tất cả bốn đường trung bình động xếp thẳng đứng đi lên? Đó là một cấu hình dài hạn, nghĩa là xu hướng tăng mạnh. Ngược lại cho xu hướng giảm.

Điểm mạnh thực sự của đường trung bình động là chúng đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự. Trong xu hướng tăng, giá điều chỉnh về ma5 hoặc ma10, tìm hỗ trợ, rồi bật lên. Trong xu hướng giảm, giá hồi về các đường trung bình, bị từ chối, rồi giảm tiếp. Đây là hành vi có thể dự đoán được.

Nhưng đây là điểm cần lưu ý - đường trung bình động trễ. Chúng luôn nhìn về quá khứ. Đến khi ma5 và ma10 cắt nhau, có thể xu hướng đã đi được nửa chặng đường rồi. Đó là lý do bạn không thể dựa vào chúng một mình. Hãy kết hợp chúng với hành động giá, các mức hỗ trợ/kháng cự, khối lượng - khi đó chúng mới thực sự hữu ích.

Càng lớn tham số MA, tín hiệu khi phá vỡ càng mạnh. Phá ma5 khác với phá ma20. Phá ma20 nghĩa là điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra.

Thêm một điều nữa: các mẫu hình này hoạt động vì đủ nhiều trader đang theo dõi chúng. Các tín hiệu vàng, tử thần, cấu hình dài hạn - chúng trở thành tự thực hiện. Đó là lý do tại sao chúng quan trọng.

Nếu bạn nghiêm túc với việc giao dịch, hãy dành thời gian học cách ma5, ma10 và ma20 tương tác trên các khung thời gian khác nhau. Nền tảng này sẽ giúp bạn nhiều hơn việc chỉ chạy theo các chỉ báo mới nhất. Những kiến thức này bắt nguồn từ thị trường chứng khoán nhưng cũng hoạt động tốt trong crypto. Thị trường có thể khác nhau nhưng các nguyên tắc kỹ thuật là chung.