Gần đây tôi đang xem xét các phương pháp giao dịch của các nhà giao dịch kỳ cựu, phát hiện ra kỹ năng cốt lõi để nhận diện cơ hội giao dịch tiềm năng chính là nắm vững các mẫu hình hài hòa. Hệ thống này có vẻ phức tạp, nhưng một khi hiểu được logic bên trong, thực sự có thể nâng cao đáng kể độ chính xác vào lệnh, với tỷ lệ thắng trung bình có thể đạt tới 78.7%.

Tôi đã tổng hợp một số dạng mẫu hình hài hòa phổ biến nhất, muốn chia sẻ với mọi người. Trước tiên, dạng đơn giản nhất là mẫu hình ABCD, gồm ba sóng và bốn điểm. AB là sóng đẩy, BC là sóng điều chỉnh, CD lại quay về hướng đẩy. Cốt lõi là BC nên chính xác hồi về mức 0.618 của AB, chiều dài của CD phải bằng với AB. Mẫu hình này dễ học nhất, nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu từ nó.

Tiếp theo là các mẫu hình phức tạp hơn như hình dạng con dơi và hình dạng con bướm. Mẫu hình con dơi do Scott Carney tổng kết năm 2001, thêm một điểm X làm điểm khởi đầu so với ABCD. Nếu điểm B hồi về 50% của XA, và đoạn CD mở rộng ít nhất đạt 1.618 lần của BC, thì xác nhận là mẫu hình con dơi. Hình dạng con bướm do Bryce Gilmore phát hiện, đặc trưng chính là mức hồi 0.786 của XA, giúp định vị điểm B và vùng đảo chiều tiềm năng.

Hình dạng con cua và cua sâu là những mẫu tôi thường dùng. Hình cua dùng mức mở rộng 1.618 của XA để xác định vùng đảo chiều, phù hợp để mở vị thế tại các vùng giá cực cao hoặc thấp. Cua sâu thì thay đổi mức hồi của B thành 0.886, vùng mở rộng của BC nằm trong khoảng 2.24 đến 3.618.

Hình dạng Gartley có hai quy tắc cứng: điểm B phải là 0.618 của XA, điểm D phải là 0.786 của XA. Mẫu hình này khá giống con dơi, nhưng điểm B chính xác hơn. Hình dạng cá mập là dạng đảo chiều gồm năm sóng, cần thỏa mãn ba điều kiện Fibonacci, hơi phức tạp hơn nhưng cũng rất thực dụng.

Còn có mẫu hình 3-drive, khá hiếm, đòi hỏi sự đối xứng hoàn hảo về giá và thời gian. Các bộ đẩy 2 và 3 nên là phần mở rộng 127.2% hoặc 161.8% của các mức hồi của A và C, vốn hồi về thường là 61.8% hoặc 78.6% của sóng trước đó. Mẫu hình này rất khó xuất hiện, nên đừng cố gắng áp dụng một cách cứng nhắc.

Các mẫu hình hài hòa có dạng tăng giá và giảm giá. Mẫu tăng cho thấy thị trường sắp đi lên, nhà giao dịch có thể mở vị thế mua; mẫu giảm thể hiện xu hướng giảm, phù hợp để short. Cách nhận diện và vẽ ra hoàn toàn phụ thuộc vào xu hướng thị trường.

Nếu muốn bắt đầu thực chiến, tôi đề xuất: Thứ nhất, dành thời gian hiểu sâu về logic Fibonacci đằng sau từng mẫu hình; Thứ hai, xác định rõ bạn thiên về chiến lược tăng hay giảm; Thứ ba, từng bước kiểm chứng qua thị trường thực, xây dựng khả năng nhận diện của riêng mình. Đừng vội vàng nắm hết tất cả, hiểu rõ một mẫu hình còn hơn là mơ hồ với mười mẫu hình.

Thành thật mà nói, đường cong học của các mẫu hình hài hòa khá dốc, trader bình thường khó có thể học nhanh, nhưng một khi đã nắm vững, sẽ có thể nhìn thấy những cơ hội mà người khác không thấy. Điều quan trọng nhất là liên tục kiểm chứng và tối ưu hóa tiêu chuẩn nhận diện của chính mình trong thực tế.