Cảnh báo dành cho các nhà giao dịch tiền điện tử! Tại sao bài đăng cuối tuần của Trump có thể gây ra các khoản thanh lý vào thứ Hai

Crypto vẫn còn “tệ nhất” chưa tới hay sao?

Xét từ góc độ kỹ thuật, thị trường chính thức đang bước vào Q2. Tuy nhiên, để biết nó sẽ đi về đâu, chúng ta cần xem nó đã đi qua những gì. Q1 kết thúc với tổng giá trị vốn hóa thị trường crypto giảm gần 21%, kéo dài đợt thua lỗ từ Q4 2025, khi giai đoạn này giảm khoảng 24%.

Trong chỉ sáu tháng, crypto đã mất về mặt kỹ thuật hơn $1.5 nghìn tỷ. Bitcoin [BTC] cũng không được miễn trừ, chiếm 60% trong số các dòng tiền rút ra đó – Một dấu hiệu cho thấy nó đang tụt hậu so với các tài sản biến động khác. Được củng cố bởi điều này, tỷ lệ XAU/BTC đã đóng cửa Q1 tăng gần 40%, nhấn mạnh sự yếu tương đối của BTC so với vàng.

    AD

Nguồn: TruthSocial

Nói ngắn gọn, bất chấp sự lạc quan gần đây về “sức bền tương đối” của Bitcoin, Q1 đã cho thấy crypto vẫn là kênh hoạt động kém nhất trong số các nhóm tài sản. Trong bối cảnh đó, một bài đăng gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ không thể rơi vào thời điểm nhạy cảm hơn.

Trong đó, Tổng thống Trump phát đi cảnh báo về một khả năng tấn công nghiêm trọng vào cơ sở hạ tầng của Iran, khiến kỳ vọng về lệnh ngừng bắn bị tạm gác. Tuy nhiên, hơn cả nội dung, chính là “thời điểm” của bài đăng đã châm ngòi cho cơn sốt thị trường dữ dội. Đáng chú ý, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa trong suốt cuối tuần, nghĩa là bài đăng này tạm thời đã ngăn chặn một chuỗi thanh lý dây chuyền.

Nhưng sự thay đổi động lực thực sự lại nằm ở giá dầu. Ngay cả trước bài đăng, dầu đã làm rung chuyển các thị trường toàn cầu. Giờ đây, các lớp rủi ro địa chính trị bổ sung lại càng làm tăng thêm sự bất định. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ phản ứng ngay khi thị trường mở cửa trở lại, khiến thứ Hai trở thành một phiên biến động cao đối với cổ phiếu. Tuy nhiên, tâm điểm lại rơi vào crypto – Liệu một thảm cảnh “đẫm máu” quy mô lớn đang chờ phía trước?

Crypto bị kẹt trong bẫy thanh khoản khi rủi ro thị trường cuối tuần tăng mạnh

Mức giảm gần 21% của thị trường crypto trong Q1 đã đi gần như đồng bộ với diễn biến giá dầu.

Đáng chú ý, xu hướng này được kỳ vọng sẽ định hình thị trường thứ Hai, đặc biệt là khi cổ phiếu nhiều khả năng sẽ phản ứng. Lấy NASDAQ (NDX) làm ví dụ – Nó đóng cửa Q1 giảm gần 6%, đánh dấu hiệu suất quý tệ nhất kể từ Q1 2025.

Ở đây, thủ phạm là cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, đã tạo ra một lực ép nguồn cung dầu quy mô lớn. Eo biển Hormuz, nơi chịu trách nhiệm cho khoảng 20% lượng xuất khẩu dầu toàn cầu, vẫn đang đứng trước mối đe dọa nghiêm trọng. Tác động là rõ ràng – Dầu đóng cửa Q1 tăng gần 70%, tạo ra những dư chấn trên các tài sản rủi ro, bao gồm cả crypto.

Nguồn: TradingView (BRENT/USD)

Theo AMBCrypto, đây chính là lúc bài đăng gần đây của Tổng thống Trump phát huy vai trò. Khi sự leo thang hiện đã được xác nhận chính thức, các nhà phân tích đang kỳ vọng giá dầu sẽ tăng lên hướng tới mức $200 mỗi thùng. Trong bối cảnh này, phản ứng của thị trường thứ Hai có thể sẽ rất quan trọng, với xác suất xảy ra một đợt bán tháo mạnh được đánh giá là cao.

Trong khi đó, chỉ số vị thế của Bitcoin đã chuyển sang âm, báo hiệu rằng các lệnh short đang quay trở lại. Điều này không phải ngẫu nhiên. Thay vào đó, đây là một động thái mang tính chiến lược của các nhà giao dịch, định vị cho khả năng đi xuống của crypto ngay khi phiên giao dịch thứ Hai bắt đầu. Với crypto đang bị khóa chặt trong bẫy thanh khoản, chỉ cần một biến động nhỏ cũng có thể kích hoạt những cú dao động giá mạnh, khiến thị trường trở nên đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ chất xúc tác nào.

Trong bối cảnh đó, bài đăng của Tổng thống Trump giờ đây trở thành một chất xúc tác giảm giá then chốt. Khi phiên thứ Hai bắt đầu, cổ phiếu dự kiến sẽ phản ứng, đặt crypto vào mức rủi ro cao trước một cơn “đẫm máu” do thanh lý.

Tóm tắt cuối cùng

• Lỗ Q1, vị thế âm và bẫy thanh khoản đang tạo tiền đề cho những đợt sụt giảm mạnh ở mặt thấp.
• Bài đăng của Tổng thống Trump và giá dầu tăng vọt có thể kích hoạt phản ứng lớn của thị trường vào thứ Hai.