Tôi đã quan sát một thời gian và nhận thấy nhiều nhà giao dịch mới vẫn chưa nắm vững hoàn toàn nến Nhật, vì vậy tôi quyết định chia sẻ những gì mình đã học được về công cụ cơ bản này.

Nến Nhật xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước tại Nhật Bản, cụ thể là trong giao dịch gạo vào thế kỷ XVII. Điều thú vị là nó vẫn là một trong những công cụ hiệu quả nhất để đọc thị trường ngày nay. Về cơ bản, mỗi cây nến kể cho bạn một câu chuyện về những gì đã xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là 1 giờ, 1 ngày hoặc 1 tuần.

Mỗi cây nến có bốn điểm quan trọng mà bạn cần ghi nhớ: giá mở cửa (nơi bắt đầu), giá đóng cửa (nơi kết thúc), mức cao nhất mà nó đạt được và mức thấp nhất. Bốn dữ liệu này là tất cả những gì bạn cần để diễn giải đúng những gì đang diễn ra.

Giờ thì điều quan trọng đến đây. Nến Nhật được chia thành hai nhóm cơ bản. Nếu giá đóng cửa nằm trên giá mở cửa, bạn có một cây nến tăng (thường có màu xanh lá hoặc màu trắng) cho thấy áp lực mua. Nếu nó đóng cửa thấp hơn, đó là nến giảm (màu đỏ hoặc màu đen) và thể hiện áp lực bán. Có vẻ đơn giản, nhưng phần lớn các sai lầm xảy ra khi nhà giao dịch bỏ qua thông tin cơ bản này.

Thứ thực sự giúp bạn có lợi thế là nhận ra các mô hình. Ví dụ, mô hình martillo là lựa chọn yêu thích của tôi vì nó xuất hiện đúng lúc bạn mong đợi một sự thay đổi. Nó có thân nhỏ với bóng dưới dài, điển hình là vào cuối một đợt giảm, và thường cho thấy rằng người mua đang nắm quyền kiểm soát. Tiếp theo là hombre colgado, tức là điều ngược lại: nó xuất hiện sau một đợt tăng và có thể báo hiệu sự cạn kiệt.

Ngoài ra còn có các mô hình bao trùm, khá dễ để nhận diện. Mô hình bao trùm tăng cho thấy hai cây nến, trong đó cây nến thứ hai bao phủ hoàn toàn cây nến thứ nhất, báo hiệu sự chuyển dịch theo hướng đi lên. Mô hình bao trùm giảm thì ngược lại.

Trên thực tế, thứ đã hiệu quả với tôi là sử dụng nến Nhật cho ba mục đích chính. Thứ nhất, xác định động lượng: kích thước thân nến và độ dài của các bóng cho bạn biết mức độ mạnh của biến động. Thứ hai, đo lường biến động (volatility): các cây nến lớn có nghĩa là biến động giá nhiều hơn. Thứ ba, xác định các điểm đảo chiều trước khi phần lớn mọi người nhận ra.

Nói thật thì việc nắm vững nến Nhật là một trong những cách rút ngắn tốt nhất để cải thiện phân tích kỹ thuật của bạn. Không phải phép màu—đó chỉ là việc học cách đọc những gì thị trường liên tục thể hiện cho bạn.